Η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Nasdaq έκλεισε με θετικό πρόσημο, καθοδηγούμενη από κέρδη στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης καθώς οι επενδυτές περίμεναν με ανυπομονησία τις επερχόμενες εκθέσεις κερδών από μερικούς από τους μεγαλύτερους παίκτες της Wall Street. Αυτή η αναμονή δημιούργησε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος σε όλη την αγορά.
Οι μετοχές της Tesla έγιναν σύμβολο ανανεωμένης αισιοδοξίας στη Wall Street. Ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομολόγος στην Annex Wealth Management, ανέφερε ότι η απόδοση της Tesla ενίσχυσε την πεποίθηση των επενδυτών ότι η άνοδος των τεχνολογικών κολοσσών — γνωστοί ως οι "Επτά Υπέροχοι" — απέχει πολύ από το να τελειώσει. Αυτή η ελίτ ομάδα περιλαμβάνει τις μετοχές σημαντικών εταιρειών που είναι ευαίσθητες σε αλλαγές επιτοκίων και ασχολούνται ενεργά με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Μέσα σε αυτή την άνοδο της τεχνολογίας, η Nvidia (NVDA.O), η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ, ξεπέρασε προσωρινά την Apple (AAPL.O), καθιστώντας την την πιο πολύτιμη εταιρεία ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει το υψηλό ενδιαφέρον για τις εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζοντας περαιτέρω τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τις αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου των Η.Π.Α., που αυξήθηκαν ξανά. Την Παρασκευή, πλησίασαν το υψηλότερο σημείο τριών μηνών, στο 4.26%. Αυτό το επίπεδο απόδοσης συνήθως ασκεί πίεση στην αγορά μετοχών, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων της Federal Reserve. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα δεδομένα απασχόλησης των Η.Π.Α. της επόμενης εβδομάδας, τα οποία ίσως παράσχουν ενδείξεις για τις επερχόμενες αποφάσεις επιτοκίων.
Ο Dow Jones Industrial Average (.DJI) έπεσε κατά 259.96 μονάδες, ή 0.61%, καταλήγοντας στις 42,114.40. Εν τω μεταξύ, ο S&P 500 (.SPX) υποχώρησε κατά 1.74 μονάδες, ή 0.03%, στις 5,808.12, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) κέρδισε 103.12 μονάδες, ή 0.56%, φτάνοντας τις 18,518.61.
Η πτώση του Dow Jones οφείλεται κυρίως στην αδύναμη απόδοση των τραπεζικών μετοχών. Για παράδειγμα, οι μετοχές της Goldman Sachs (GS.N) έπεσαν κατά 2.27%. Η McDonald's (MCD.N) επίσης έχασε 2.97% έπειτα από την αρνητική αντίδραση σε ειδήσεις για ξέσπασμα E. coli που φέρεται να συνδέεται με τα μπιφτέκια της.
Η επόμενη εβδομάδα υπόσχεται να είναι γεμάτη γεγονότα, καθώς τα αποτελέσματα κερδών μεγάλων εταιρειών και οικονομικά δεδομένα θα μπορούσαν να καθορίσουν έναν νέο τόνο για τη Wall Street.
Ο S&P 500 (.SPX) έχει εμφανίσει εντυπωσιακή ετήσια αύξηση περίπου 22%, αλλά οι πρόσφατες ημέρες έχουν δει μια υποχώρηση από τα επίπεδα ρεκόρ. Παρά αυτό, οι μετοχές εξακολουθούν να εκτιμώνται υψηλά, καθιστώντας τις ευάλωτες σε περίπτωση απρόσμενων απογοητεύσεων στο κοντινό μέλλον.
Σύμφωνα με το LSEG Datastream, ο λόγος P/E του S&P 500, που υπολογίζεται βάσει των αναμενόμενων κερδών για τους επόμενους 12 μήνες, έφτασε το 21.8. Αυτή η αξία πλησιάζει ένα υψηλό τριετίας, επισημαίνοντας τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών. Οι υψηλοί πολλαπλασιαστές, ως γνωστόν, μπορούν να προκαλέσουν μια βαθύτερη διόρθωση σε περίπτωση αρνητικών ειδήσεων και τις επόμενες ημέρες, οι επενδυτές, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Chase Investment Counsel Corp., Peter Tuz, θα είναι "σε τσιμπήματα και καρφίτσες".
Πέντε από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς της ομάδας "Επτά Υπέροχοι" — οι ίδιες εταιρείες που έχουν επηρεάσει σταθερά την αγορά μετοχών τα τελευταία χρόνια — ετοιμάζονται να δημοσιεύσουν τις τριμηνιαίες αναφορές τους. Την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν με προσοχή τα αποτελέσματα ηγετών όπως η Alphabet (GOOGL.O), η Microsoft (MSFT.O), η Meta Platforms (απαγορευμένη στη Ρωσία), η Apple (AAPL.O), και η Amazon (AMZN.O). Η έκβαση των αναφορών τους θα μπορούσε να καθορίσει έναν τόνο για την αγορά στο άμεσο μέλλον.
Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία αυτών των γιγάντων αποτελεί το 23% της συνολικής αξίας του S&P 500. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά τους αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά στο σύνολό της, καθώς οποιαδήποτε διακύμανση στις μετοχές αυτών των εταιρειών θα επηρεάσει αναπόφευκτα τους κύριους δείκτες.
Οι μετοχές των αποκαλούμενων "Magnificent Seven" εταιρειών διαπραγματεύονται αυτήν τη στιγμή με ένα αναμενόμενο P/E ratio 35. Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο των άλλων εταιρειών του S&P 500, καθώς οι τεχνολογικοί αυτοί γίγαντες έχουν επανειλημμένα επιδείξει υψηλή ανάπτυξη κερδών. Ωστόσο, οι ειδικοί προβλέπουν ότι αυτή η διαφορά θα μειωθεί βαθμιαία στα επόμενα τρίμηνα.
Ο Bryant VanCronkhite, Senior Portfolio Manager στην Allspring Global Investments, σημείωσε ότι οι υψηλές αποτιμήσεις δικαιολογούνται μόνο όσο αυτές οι εταιρείες διατηρούν σταθερή ανάπτυξη. "Αν η δικαιολογία για αυτές τις υψηλές αποτιμήσεις αδυνατίσει, θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικές πτώσεις," τόνισε, προσθέτοντας ότι οι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών θα εξαρτηθούν άμεσα από τη συνέπεια των δεικτών ανάπτυξης.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις δαπάνες αυτών των τεχνολογικών γιγάντων για την τεχνητή νοημοσύνη. Εταιρείες με εκτεταμένες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Microsoft, Amazon, Alphabet, και Meta, σχεδιάζουν να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 40% φέτος. Αντίθετα, άλλες εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να μειώσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 1% το 2024, σύμφωνα με το BofA Global Research. Αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των πρωτοβουλιών AI για τους ηγέτες της τεχνολογίας, αλλά επίσης προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ενδεχόμενη απόδοση αυτών των επενδύσεων.
Η Tesla (TSLA.O) έγινε η πρώτη από τις "Magnificent Seven" που κυκλοφόρησε τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματά της. Η εταιρεία είδε άνοδο στην τιμή της μετοχής της όταν ο CEO Elon Musk ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων κατά 20-30% τον επόμενο χρόνο. Αυτή η θετική προοπτική ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τα επερχόμενα οικονομικά αποτελέσματα και τροφοδότησε περαιτέρω τον ενθουσιασμό για τις μετοχές της Tesla, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζονται από τους φιλόδοξους στόχους της εταιρείας.
Τις επόμενες εβδομάδες, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν αν οι νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την κλιμάκωση της τεχνολογίας δικαιολογούν τις υψηλές προσδοκίες που έχουν τεθεί για τους "Magnificent Seven," ή αν η αγορά θα χρειαστεί να προσαρμόσει τις ελπίδες της.
Η επερχόμενη εβδομάδα υπόσχεται να είναι μία από τις πιο φορτωμένες για την τρίτη τριμηνιαία περίοδο αποτελεσμάτων, με πάνω από 150 εταιρείες από το S&P 500 που αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την αγορά, καθώς πολλοί επενδυτές υπολογίζουν σε ισχυρούς αριθμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη.
Η αναφορά απασχόλησης των ΗΠΑ, που αναμένεται την 1η Νοεμβρίου, έρχεται εν μέσω συζητήσεων για το αν μια εύρωστη οικονομία θα μπορούσε να αποτρέψει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα από το να μειώσει τα επιτόκια. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσθεσε περίπου 140.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι πρόσφατες σοβαρές καταιγίδες μπορεί να περιπλέξουν τα δεδομένα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα δεδομένα των μισθών, καθώς ενδέχεται να παρέχουν εικόνα για τις μελλοντικές δυναμικές του πληθωρισμού, εξήγησε η Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment Strategist στη Hartford Funds.
Αυτήν την εβδομάδα, οι αποδόσεις των Δημοσίων στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν σε υψηλά επίπεδα τριμήνου, υποδηλώνοντας αυξανόμενες προσδοκίες για μια λιγότερο εθνοκεντρική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη πιθανότητα αυξημένων δαπανών υπό έναν νέο πρόεδρο. Οι αγορές πολιτικών στοιχημάτων πρόσφατα αύξησαν την πιθανότητα μιας νίκης του Trump, καθώς ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος συνδέεται με προστατευτικές πολιτικές, περιλαμβανομένων δασμών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό.
Η επόμενη εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς σημαντικών γεγονότων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά. Από την Ημέρα των Εκλογών στις 5 Νοεμβρίου μέχρι την ανακοίνωση της Federal Reserve στις 7 Νοεμβρίου, οι επενδυτές μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση ανήσυχης αναμονής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε οικονομική αναφορά και εταιρικό αποτέλεσμα θα είναι κρίσιμα για τη διαμόρφωση του μελλοντικού κλίματος της αγοράς.
Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe (.VIX), γνωστός ως δείκτης ζήτησης για προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, δείχνει ξανά σημάδια πίεσης. Μετά από τη πτώση κάτω από το επίπεδο των 15 μονάδων στο τέλος του περασμένου μήνα, ο VIX επιστρέφει τώρα γύρω από τις 19 μονάδες, αντικατοπτρίζοντας αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά εν όψει των επερχόμενων εκλογών.
Οι αναλυτές της UBS Global Wealth Management, σε σημείωμά τους την Πέμπτη, τόνισαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένη μεταβλητότητα εν όψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Εκλογών, η εμπιστοσύνη της αγοράς πιθανόν να παραμείνει υπό πίεση, και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει αιχμηρές διακυμάνσεις των τιμών.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η υψηλή μεταβλητότητα συνδέεται με τη γενική αβεβαιότητα και τους πολιτικούς κινδύνους που συνήθως συνοδεύουν τις περιόδους εκλογών στις Η.Π.Α. Οι επενδυτές που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αυξάνουν τη ζήτηση για προστατευτικές επιλογές, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην άνοδο του δείκτη VIX.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
