Παρά τη συνολική πτώση του Dow, τρεις τομείς — τεχνολογία, υπηρεσίες επικοινωνίας και καταναλωτικά αγαθά — έκλεισαν τη Δευτέρα με ισχυρά κέρδη 1% ο καθένας. Η Tesla ξεχώρισε, καταγράφοντας άνοδο 3,5% καθώς οι αναλυτές της Stifel αύξησαν το στόχο τιμής της. Οι υπόλοιποι τομείς του S&P 500 σημείωσαν πτώση, επιβαρύνοντας την ευρύτερη αγορά.
"Η αγορά βρίσκεται σε μια ισχυρή εποχική περίοδο και κινείται σταδιακά προς τα πάνω", είπε ο Rick Meckler, συνεργάτης στη Cherry Lane Investments.
Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών αποδείχθηκαν σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ανακτά τον Λευκό Οίκο, μαζί με τη νίκη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αποτέλεσαν καταλύτη για θετικές προσδοκίες. Οι στρατηγικοί συνδέουν αυτό με μια πιθανή μείωση της φορολογίας και την απορρύθμιση, που η αγορά αντιλαμβάνεται ως ευνοϊκά μέτρα. Ωστόσο, το ζήτημα των δασμών παραμένει παράγοντας αβεβαιότητας.
Αποτελέσματα Δευτέρας: οι δείκτες είναι μικτοί
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η ανάπτυξη που παρατηρείται τον Νοέμβριο μπορεί να συνεχιστεί εάν οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές. Ωστόσο, η πολιτική δασμών μπορεί να αποτελέσει σοβαρή δοκιμασία για την αγορά.
Η μικτή αυτή έναρξη της εβδομάδας αναδεικνύει μόνο την πολυπλοκότητα της τρέχουσας αγοράς, όπου η αισιοδοξία συγκρούεται με πραγματικούς οικονομικούς κινδύνους.
Ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, έχει καταστήσει σαφές ότι υποστηρίζει την ιδέα για μείωση του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι η συνεχιζόμενη πίεση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα: είναι η πρόοδος στη μάχη κατά του πληθωρισμού πραγματικά βιώσιμη ή τα πρόσφατα μακροοικονομικά δεδομένα υποδηλώνουν το αντίθετο;
Οι σχεδιασμοί της Fed για μείωση του επιτοκίου κατά 0,25% φαίνονται λογικοί στο πλαίσιο των προηγούμενων βημάτων του ρυθμιστικού φορέα. Από τον Σεπτέμβριο, ο οργανισμός έχει προσαρμόσει τα επιτόκια δύο φορές - πρώτα κατά 0,5%, στη συνέχεια κατά 0,25%. Ωστόσο, οι νέες στατιστικές πληθωρισμού κάνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά να αναρωτηθούν κατά πόσο έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα για περαιτέρω χαλάρωση.
Μεταξύ των θετικών ειδήσεων είναι η βελτίωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στις Η.Π.Α. Αυτό το συμπέρασμα ανέφερε το Ινστιτούτο για την Προμήθεια Διαχείρισης (ISM) τη Δευτέρα. Η αύξηση του δείκτη δίνει ελπίδα για τη σταθερότητα της οικονομίας, παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες.
Οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν μια γεμάτη εβδομάδα πληροφόρησης. Την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει η κύρια έκθεση για την απασχόληση, που παραδοσιακά αποτελεί σημαντικό δείκτη της κατάστασης της οικονομίας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα εξής:
Καθένα από αυτά τα μηνύματα μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική των επενδυτών και τις επόμενες αποφάσεις της Fed.
Οι μετοχές της Super Micro Computer εκτοξεύτηκαν κατά 28,7% μετά την είδηση για αναζήτηση νέου CFO. Η απόφαση αυτή ελήφθη βάσει των συστάσεων ειδικής επιτροπής που ασχολείται με τον έλεγχο των λογιστικών πρακτικών της εταιρείας. Ο κατασκευαστής AI server παραμένει στο επίκεντρο, δείχνοντας πώς ο συνδυασμός τεχνολογικών εξελίξεων και εσωτερικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να οδηγεί στην ανάπτυξη.
Οι πρόσφατες δηλώσεις της Fed, τα οικονομικά δεδομένα και οι εταιρικές εξελίξεις θέτουν έναν μικτό τόνο. Η αγορά αναζητά τον Δεκέμβριο για να δώσει σαφήνεια σε θέματα κλειδιά, από τη νομισματική πολιτική έως την απασχόληση. Παραμένει να δούμε αν τα νούμερα μπορούν να επιβεβαιώσουν την αισιοδοξία των επενδυτών.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), οι μετοχές που σημείωσαν πτώση ξεπέρασαν εκείνες που σημείωσαν άνοδο με αναλογία 1.08 προς 1. Παρά τη συνολική πτώση, το χρηματιστήριο κατέγραψε 406 νέα υψηλά έναντι μόλις 64 νέων χαμηλών, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ανόδου για μεμονωμένες μετοχές.
Η εικόνα ήταν πιο θετική στο Nasdaq, με 2.332 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 2.060 να υποχωρούν. Αυτή η αναλογία 1.13 προς 1 υπέρ των ανοδικών επισημαίνει τη δύναμη του τεχνολογικού τομέα.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ανήλθε σε 13,64 δισεκατομμύρια μετοχές, κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ημερών συναλλαγών (14,74 δισεκατομμύρια). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιφυλακτική διάθεση των επενδυτών εν όψει των επικείμενων βασικών οικονομικών δεδομένων.
Οι τρέχοντες δείκτες δείχνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ αισιοδοξίας στον τομέα της τεχνολογίας και συγκράτησης στις παραδοσιακές αγορές. Οι κύριες κινήσεις πιθανό να εξαρτηθούν από τα οικονομικά δεδομένα και τις αποφάσεις της Fed, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τόσο το επενδυτικό κλίμα όσο και τους όγκους συναλλαγών τις επόμενες ημέρες.
Τα χρηματιστήρια συνεχίζουν να επιδεικνύουν μια λεπτή γραμμή μεταξύ ανάπτυξης μεμονωμένων μετοχών και γενικής αστάθειας, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: θα καταφέρει η αγορά να διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό ή είναι αναπόφευκτη μια διόρθωση;
Οι χρηματοοικονομικές αγορές παρουσίασαν μεικτή δυναμική τη Δευτέρα. Στις ΗΠΑ, οι μετοχές κατέγραψαν μικτά αποτελέσματα, ενώ στην Ευρώπη, οι επενδυτές αντέδρασαν στην πολιτική αστάθεια στη Γαλλία. Ο δείκτης CAC 40 (FCHI) της Γαλλίας άλλαξε ελάχιστα εν μέσω ασταθών συναλλαγών. Η κύρια αιτία της έντασης ήταν τα σχέδια του κοινοβουλίου να διεξάγει ψήφο εμπιστοσύνης κατά του Πρωθυπουργού Michel Barnier, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραίτηση της κυβέρνησης ακόμη και αυτή την εβδομάδα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αρχικά έπεσε στην είδηση, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε, κλείνοντας την ημέρα με αύξηση 0,66%. Το αποτέλεσμα επισημαίνει την ανθεκτικότητα ορισμένων τομέων παρά την πολιτική αστάθεια.
Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε έναντι του ευρώ τόσο λόγω εγχώριων οικονομικών δεδομένων όσο και των ταραχών στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:
Το βασικό γεγονός της εβδομάδας αναμένεται να είναι η μηνιαία έκθεση απασχόλησης, η οποία είναι προγραμματισμένη για δημοσιοποίηση την Παρασκευή.
Στη Wall Street, ο τομέας της τεχνολογίας ήταν ο κύριος κινητήρας ανάπτυξης. Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta Platforms, αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ η Amazon.com κέρδισε 1,4%. Ωστόσο, υπήρχαν και αρνητικές ειδήσεις: Οι μετοχές της Intel έχασαν 0,5% μετά την ανακοίνωση παραίτησης του CEO Pat Gelsinger. Η απόφαση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα της ηγεσίας της εταιρείας, η οποία ήδη αγωνίζεται εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού.
Οι αγορές συνεχίζουν να ισορροπούν την αισιοδοξία σχετικά με την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας με γεωπολιτικούς κινδύνους, ειδικά στην Ευρώπη. Η μεταβλητότητα σε συνδυασμό με την προσδοκία νέων δεδομένων δημιουργεί μια ατμόσφαιρα επιφυλακτικότητας, με τους επενδυτές να παραμείνουν επικεντρωμένοι σε μακροοικονομικές ενδείξεις.
Η εβδομάδα είναι ακόμη νωπή, αλλά είναι ήδη σαφές ότι οι αγορές προετοιμάζονται για νέες προκλήσεις και πιθανά απρόοπτα.
Η αγορά αρχίζει να αλλάζει, με τις τεχνολογικές εταιρείες να επανακτούν την πρωτοκαθεδρία, ενώ τα πρόσφατα κέρδη στους χρηματοοικονομικούς τομείς και στους κυκλικούς κλάδους αρχίζουν να επιβραδύνουν σταδιακά, δήλωσε ο John Belton, διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην Gabelli Funds στη Νέα Υόρκη.
Ο Belton επισήμανε ότι οι πωλήσεις της περιόδου υπερέβησαν τις προσδοκίες. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στον τομέα της ηλεκτρονικής εμπορίας, που έδειξε σταθερή δυναμική και επιβεβαιώνει τη δύναμη της καταναλωτικής ζήτησης.
Το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να ενισχύεται, εκτοπίζοντας το ευρώ, το οποίο έπεσε κατά 0.75% τη Δευτέρα, φτάνοντας στα $1.0498. Η ενίσχυση του δολαρίου δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομική δυναμική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με πολιτικές δηλώσεις του Donald Trump. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε τις χώρες BRICS να αποφύγουν να αντικαταστήσουν το δολάριο με εναλλακτικό νόμισμα, πράγμα που ενίσχυσε τη θέση του αμερικανικού νομίσματος στη διεθνή σκηνή.
Το ευρώ έχει χάσει 14% τους τελευταίους τρεις μήνες, με προσδοκίες σκληρότερης μείωσης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία αύξησε το επιτόκιο κινδύνου του γαλλικού χρέους.
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Γερμανίας, ένα βασικό μέτρο χρηματοοικονομικής σταθερότητας, διευρύνθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 87, αντανακλώντας αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, αν και παραμένει κάτω από το υψηλό των τελευταίων 12 ετών που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Μέσα σε ένα ισχυρότερο δολάριο, τη πολιτική ταραχή στην Ευρώπη και τη μικτή επίδοση βάσει τομέων, οι επενδυτές επικεντρώνονται σε νέα οικονομικά δεδομένα και στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Η επιστροφή της τεχνολογικής πρωτοκαθεδρίας και οι εντυπωσιακές πωλήσεις της Black Friday παρέχουν λόγους για προσεκτική αισιοδοξία, αλλά η παγκόσμια οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα παραμένει μια βασική πρόκληση.
Η αυξανόμενη πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες της αγοράς για βαθύτερη μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Lee Hardman, στρατηγικό αναλυτή νομισμάτων στην MUFG. Αν και τα οικονομικά δεδομένα δεν δικαιολογούν πλήρως μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, η πολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί επιπλέον κίνητρα για νομισματική χαλάρωση.
Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι παγκόσμιες μετοχές δείχνουν θετική δυναμική. Ο Δείκτης MSCI All-World, ο οποίος μετρά την απόδοση των μετοχών παγκοσμίως, αυξήθηκε κατά 0.3%. Αυτή η αύξηση υποδηλώνει συνεχιζόμενη αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών παρά τις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις.
Η προσοχή των διαπραγματευτών και των αναλυτών αυτήν την εβδομάδα επικεντρώνεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η επικείμενη μηνιαία έκθεση μισθών, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό επιχείρημα για την απόφαση για μείωση του επιτοκίου στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου.
Τα λόγια του Διοικητή της Fed, Christopher Waller, τη Δευτέρα προσέφεραν σαφήνεια: θεωρεί ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων είναι λογικές. Κατά τη γνώμη του, η τρέχουσα νομισματική πολιτική παραμένει αρκετά αυστηρή ώστε να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, και η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, την οποία ο ρυθμιστής επιδιώκει να διατηρήσει.
Η πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά 0.25% εκτιμάται από τους διαπραγματευτές περίπου στο 60%, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την ομιλία του Προέδρου της Fed, Jerome Powell, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.
Οι αγορές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ευαισθησίας έναντι των πολιτικών και οικονομικών ειδήσεων. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ και της Fed θα καθορίσουν την κατεύθυνση τόσο των παγκόσμιων δεικτών όσο και των εθνικών νομισμάτων. Στις προσεχείς ημέρες, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τα σχόλια των αξιωματούχων και τα νέα οικονομικά δεδομένα, που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το κλίμα της αγοράς για το υπόλοιπο του έτους.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ παρέμεινε στο 4.194%, γεγονός που με τη σειρά του υποστήριξε την άνοδο του δείκτη δολαρίου. Ο δείκτης, που αντανακλά τη δύναμη του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι σημαντικών ανταγωνιστών, αυξήθηκε κατά 0.33%, φθάνοντας στις 106.39 μονάδες. Τον Νοέμβριο, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 1.8%, υποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του εν μέσω των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών.
Οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, με τον δείκτη CSI 300 να αυξάνεται κατά 0.8%. Σημείο κλειδί αποτέλεσαν τα θετικά αποτελέσματα από μια ιδιωτική έρευνα στον τομέα της μεταποίησης που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ανάκαμψη στη δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα της χώρας.
Το ιαπωνικό γιεν παρέμεινε κοντά στο εξαμηνιαίο υψηλό που σημειώθηκε την Παρασκευή, σταθεροποιούμενο στις 149.47 μονάδες, υποδηλώνοντας σχετική σταθερότητα εν μέσω των κινήσεων των παγκόσμιων νομισμάτων.
Οι τιμές του χρυσού συνέχισαν την πτώση τους, μειωνόμενες κατά 0.6% στα 2,637 δολάρια ανά ουγγιά. Το ισχυρότερο δολάριο άσκησε επιπλέον πίεση στο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο έκλεισε τον Νοέμβριο με πτώση άνω του 3%, την χειρότερη απόδοσή του από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές παρά τα θετικά σημάδια από την Κίνα, όπου η δραστηριότητα στη μεταποίηση δείχνει σημάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, η αγορά συγκρατείται από τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι απίθανο να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, περιορίζοντας το δυναμικό ανοδικής κίνησης για το εμπόρευμα.
Το Bitcoin, η ναυαρχίδα της κρυπτοαγοράς, έπεσε κατά 1.88% στα 95,619.00 δολάρια. Αυτή η κίνηση αντανακλά τη γενική αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την επίδραση μακροοικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δολαρίου.
Η σταθερότητα των ομολόγων, το ισχυρό δολάριο και οι αναμενόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έχουν σημαντική επίδραση στις αγορές. Την ίδια στιγμή, οι αγορές της Ασίας δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, δημιουργώντας ανάμικτες δυναμικές στην παγκόσμια οικονομία. Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα παγκόσμια σημάδια, προκειμένου να αξιολογήσουν τις προοπτικές για το τέλος του έτους.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
