Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ολοκλήρωσε την Τρίτη σε αρνητικό έδαφος, με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να υποχωρεί για ένατη συνεχόμενη συνεδρίαση. Αυτό αντανακλά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών καθώς περιμένουν την ανακοίνωση πολιτικής της Federal Reserve.
Οι λιανικές πωλήσεις στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, οδήγησε από μια σημαντική αύξηση στις αγορές αυτοκινήτων. Αυτό δείχνει ότι η υποκείμενη οικονομική δυναμική παραμένει σταθερή, παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.
Οι επενδυτές εστιάζουν στην ανακοίνωση της Fed την Τετάρτη, η οποία πιθανότατα θα επιβεβαιώσει μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα θα είναι μια ενημερωμένη οικονομική πρόβλεψη και τα σχόλια του Προέδρου της Fed, Jerome Powell. Αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν στην κατανόηση του πόσο αποφασισμένη είναι η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια το 2025.
Η οικονομική κατάσταση, παρά τις σημερινές προκλήσεις, δείχνει αντοχή. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, που ίσως αναγκάσει τη Fed να είναι προσεκτική στον ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές επίσης λαμβάνουν υπόψη την προοπτική μέτρων ενίσχυσης από τη νέα κυβέρνηση του Trump, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές.
Μέσα σε μια ισχυρή οικονομία και επίμονους κινδύνους πληθωρισμού, η Fed θα πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και παρακολούθησης της σταθερότητας των τιμών.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των Η.Π.Α. έδειξαν αρνητική δυναμική την Τρίτη:
Αν και ο δείκτης Nasdaq ενημέρωσε νέα ρεκόρ τη Δευτέρα, και ο S&P 500 δείχνει εντυπωσιακή αύξηση 27% από την αρχή του έτους, ο Dow Jones συνεχίζει να είναι υπό πίεση. Η ένατη συνεχόμενη ημέρα πτώσης έγινε η μακρύτερη περίοδος πτώσεων από τον Φεβρουάριο του 1978.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν ασταθείς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την επικείμενη αυστηρή ανακοίνωση της Fed. Η αναμενόμενη μείωση επιτοκίων μπορεί να συνοδεύεται από σήματα περαιτέρω προσοχής.
Σχεδόν όλοι οι 11 βασικοί τομείς του S&P 500 έκλεισαν τη μέρα με απώλειες. Τα βιομηχανικά (.SPLRCI) προηγήθηκαν στην πτώση, χάνοντας 0,9%. Ωστόσο, ο τομέας καταναλωτικών διακριτικών ανέδειξε, αυξανόμενος κατά 3,6%.
Τα κέρδη του τομέα καθοδηγήθηκαν από την Tesla (TSLA.O), η οποία σημείωσε άνοδο μετά από βελτιωμένες προβλέψεις από την Mizuho και Wedbush. Και οι δύο αναλυτές ανέβασαν τους στόχους τιμής τους για την εταιρεία στα $515, πολύ πάνω από τα προηγούμενα επίπεδα.
Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE (.VIX), γνωστός ως "δείκτης φόβου" της Wall Street, αυξήθηκε πάνω από το 15 για πρώτη φορά σε τρεις εβδομάδες, κλείνοντας στις 15,87. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Νοεμβρίου.
Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 (.RUT) μειώθηκε κατά 1,2%. Αυτές οι εταιρείες είναι παραδοσιακά πιο ευαίσθητες στις αλλαγές των επιτοκίων, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζουν να δείχνουν μεταβλητότητα, τροφοδοτούμενες από τις αναμενόμενες αποφάσεις της Federal Reserve. Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τα σήματα για την μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, κάτι που αυξάνει το άγχος στις αγοραπωλησίες.
Οι μετοχές της Pfizer (PFE.N) ανέβηκαν κατά 4,7% μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων κερδών για το 2025. Παρά τις επιφυλακτικές προσδοκίες της αγοράς, τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής εταιρείας ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, προκαλώντας θετική αντίδραση των επενδυτών.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ο αριθμός των μετοχών που έκλεισαν τη μέρα με πτώση ήταν σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με εκείνες που παρουσίασαν άνοδο (αναλογία 2,77 προς 1). Στο Nasdaq, η εικόνα ήταν ελαφρώς λιγότερο δραματική, αλλά και πάλι υπέρ της πτώσης - 1,79 προς 1.
Η αγορά συνεχίζει να δείχνει απόκλιση στο επενδυτικό κλίμα:
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αστάθεια και διττότητα στο επενδυτικό κλίμα, με κάποια περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν σε υψηλά ρεκόρ, ενώ άλλα υφίστανται σημαντική πίεση.
Ο όγκος συναλλαγών σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ την Τρίτη ανερχόταν σε 16,17 δισεκατομμύρια μετοχές, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ημερών συναλλαγών (14,11 δισεκατομμύρια μετοχές). Αυτή η αύξηση στη δραστηριότητα αντικατοπτρίζει την ένταση που επικρατεί ενόψει της απόφασης της Federal Reserve.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων επίσης δεν έμεινε εκτός: το Bitcoin ανανέωσε τα ιστορικά του υψηλά. Εν τω μεταξύ, η απόδοση των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου παρέμεινε σταθερή, υποδηλώνοντας μια συγκράτηση ενόψει της αναμενόμενης αυστηρής μείωσης από τη Fed.
Ο Δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε την ένατη συνεχή συνεδρίαση με μείωση, που αποτελεί το μακρύτερο σερί απωλειών από το 1978. Η παρατεταμένη πτώση συνεχίζει να υπενθυμίζει στην αγορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μπλε τσιπς.
Ο Paul Nolte, ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος και σύμβουλος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη Murphy & Sylvest, περιέγραψε το τρέχον περιβάλλον της αγοράς ως μια "προσωρινή ανάπαυλα". Είπε:
"Η αγορά ισορροπεί γύρω από τα ιστορικά υψηλά, αλλά βλέπουμε μια σαφή απόκλιση μεταξύ των μετοχών ανάπτυξης και αξίας και μεταξύ των μεγάλων και μικρών κεφαλαιογεκών. Οι ίδιες τάσεις υπήρχαν και νωρίτερα μέσα στο έτος και ξαναεμφανίζονται στις τελευταίες ημέρες συναλλαγών του 2024." Η χρηματοπιστωτική αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ της αβεβαιότητας στην νομισματική πολιτική και των ελπίδων για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Fed για να καθορίσουν τη μελλοντική στρατηγική.
Αυτή η εβδομάδα είναι κομβικής σημασίας για την παγκόσμια νομισματική πολιτική: εκτός από τη Federal Reserve των ΗΠΑ, οι κεντρικές τράπεζες της Ιαπωνίας, Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας θα πραγματοποιήσουν συνεδριάσεις.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Νορβηγίας αναμένεται να διατηρήσουν τους τρέχοντες παραμέτρους πολιτικής, αφήνοντας τα επιτόκια αμετάβλητα.
Η Riksbank (Σουηδία), αντιθέτως, αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια για να στηρίξει την επιβραδυνόμενη οικονομία.
Αυτές οι αποφάσεις, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Fed, θα έχουν σημαντική επίδραση στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, καθορίζοντας την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες.
Τα μέλη της Federal Open Market Committee ξεκίνησαν την Τρίτη μια συνεδρίαση διάρκειας δύο ημερών, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη. Οι περισσότεροι ειδικοί και συμμετέχοντες στην αγορά συμφωνούν ότι ο ρυθμιστής θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ίδια η μείωση του επιτοκίου που θα αποτελέσει σημαντικό γεγονός. Οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσίευση του συνοδευτικού εγγράφου - της Περίληψης Οικονομικών Προβλέψεων (SEP). Αυτή η έκθεση μπορεί να ρίξει φως στα σχέδια της Fed για το επόμενο έτος, ιδίως στο πλαίσιο του υψηλού πληθωρισμού και των ισχυρών οικονομικών δεδομένων που επιτρέπουν στη νομισματική πολιτική να παραμένει σφιχτή.
Ο Robert Pavlik, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Dakota Wealth, πιστεύει ότι η τρέχουσα μείωση των επιτοκίων από τη Fed είναι ένα βήμα που καθορίζεται τόσο από τις προσδοκίες της αγοράς όσο και από τις ίδιες δεσμεύσεις του ρυθμιστή.
"Η μείωση των επιτοκίων είναι ήδη τιμολογημένη. Η Fed πρέπει να είχε δράσει στο πλαίσιο των προηγούμενων υποσχέσεών της, δεδομένου του πλαισίου της αγοράς," σημείωσε.
Σύμφωνα με τον Pavlik, η Fed πιθανότατα θα κάνει μία παύση στις ενέργειές της περιμένοντας πιο καθαρά σημάδια για την επιβράδυνση του πληθωρισμού.
Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ και άλλων χωρών θα καθορίσουν την κατεύθυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ενόψει αυξανόμενων ανησυχιών για την αστάθεια των τιμών και το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.
Οι επενδυτές παγκοσμίως παρακολουθούν στενά τις συνεδριάσεις, αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται και θα επηρεάσουν τη δυναμική των αγορών και τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής το 2025.
Η τελευταία έκθεση για τις πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, δείχνοντας τη δύναμη της οικονομίας των ΗΠΑ. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες των καταναλωτών συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Την ίδια στιγμή, η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, παρουσίασε σημαντική εξασθένιση στις πωλήσεις λιανικής. Τα αδύναμα δεδομένα έστειλαν ανησυχητικό μήνυμα στις παγκόσμιες αγορές, επισημαίνοντας ότι η ανάκαμψη της ζήτησης της Κίνας αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια.
Η αντίθεση μεταξύ της ανθεκτικότητας του Αμερικανού καταναλωτή και της επιβράδυνσης της κινεζικής ζήτησης αυξάνει τις ανησυχίες για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία. Εάν η εγχώρια ζήτηση στις ΗΠΑ συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη, αυτό θα μπορούσε να αντισταθμίσει εν μέρει την εξασθένηση της παγκόσμιας ζήτησης, αλλά η μακροπρόθεσμη προοπτική εξαρτάται από την ανάκαμψη των αγορών της Ασίας.
Ειδικοί προειδοποιούν ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί μια ισορροπημένη προσέγγιση από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες, καθώς τα ισχυρά δεδομένα σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αρνητικές τάσεις σε άλλες.
Οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων την Τρίτη. Η πτώση σημειώθηκε πιο έντονα στους τομείς ενέργειας και υγείας, οι οποίοι δέχτηκαν πίεση λόγω των προσδοκιών για αποφάσεις από κεντρικές τράπεζες και αδύναμα οικονομικά δεδομένα από την Κίνα.
Τα αδύναμα δεδομένα από την Κίνα, κύριο παράγοντα ζήτησης, έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, επιβαρύνοντας την επενδυτική διάθεση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ αντέδρασε επίσης με προσοχή. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου μειώθηκε στο 4.395%, απομακρυνόμενη από το υψηλό τριών εβδομάδων που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα.
Αυτές οι κινήσεις αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά εν όψει της συνεδρίασης της Fed, η οποία θα μπορούσε να είναι το κλειδί της εβδομάδας.
Η εβδομάδα αυτή υπόσχεται να είναι φορτωμένη για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι συμμετέχοντες αναμένουν αποφάσεις από τη Fed, την Τράπεζα της Αγγλίας και άλλους πολιτικούς. Ταυτόχρονα, τα αρνητικά δεδομένα από την Κίνα προσθέτουν στην αβεβαιότητα, προσθέτοντας πίεση στις ήδη ασταθείς αγορές.
Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά για περαιτέρω δηλώσεις από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες ίσως παρέχουν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τη μελλοντική πολιτική εν μέσω εξασθενημένης παγκόσμιας ζήτησης.
Το αμερικανικό νόμισμα παρουσίασε ελαφρά άνοδο έναντι ενός καλαθιού παγκόσμιων νομισμάτων μετά τη δημοσίευση δεδομένων λιανικών πωλήσεων που υπερέβησαν τις προσδοκίες, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί την ορμή της. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να αξιολογούν τη δυνατότητα μιας πιο σταδιακής μείωσης επιτοκίων από την Federal Reserve το επόμενο έτος.
Το Bitcoin ανανέωσε τα ιστορικά υψηλά του εν μέσω αυξημένου ενδιαφέροντος από επενδυτές και συζητήσεων για τη δημιουργία στρατηγικού αποθεματικού bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος-εκλεγμένος Donald Trump.
Αυτές οι διακυμάνσεις αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην παγκόσμια οικονομία, αν και η αστάθεια παραμένει σημαντική.
Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου υποχώρησαν, αντιδρώντας στα αδύναμα οικονομικά δεδομένα από τη Γερμανία και την Κίνα, που αύξησαν τις ανησυχίες για επιβράδυνση στη παγκόσμια ζήτηση.
Τα στοιχεία επανειλημμένα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, όπου οι προοπτικές ανάκαμψης της ζήτησης βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την οικονομική αστάθεια.
Οι τιμές του χρυσού έπεσαν καθώς το ισχυρότερο δολάριο και οι προσδοκίες για μια μετριοπαθή μείωση επιτοκίων από την Federal Reserve το επόμενο έτος μείωσαν την αίγλη του μετάλλου ως ασφαλές καταφύγιο.
Οι αγορές μετάλλων παραμένουν στενά συνδεδεμένες με το αμερικανικό δολάριο, καθιστώντας τον χρυσό ευαίσθητο στις μεταβολές της πολιτικής της Fed.
Οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι μικτές, με το δολάριο και τα κρυπτονομίσματα να ανεβαίνουν ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού πέφτουν. Εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών και βασικούς οικονομικούς δείκτες.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
