Οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηρίων ολοκλήρωσαν τη μέρα με ελαφρές αλλαγές την Πέμπτη, ανατρέποντας τα πρωινά κέρδη τους. Αυτό συνέβη καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να απορροφήσουν την προηγούμενη απότομη πτώση που προκλήθηκε από τις απρόσμενες προβλέψεις της Federal Reserve. Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει λιγότερες μειώσεις επιτοκίων και συνεχιζόμενη υψηλή πληθωρισμό την επόμενη χρονιά.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι επενδυτές κλονίστηκαν από τη θέση της Fed, που αναθεώρησε τις προσδοκίες της για τη δυναμική των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Τώρα οι συμμετέχοντες στην αγορά ετοιμάζονται για το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρή περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Αυτό έχει προσθέσει αβεβαιότητα και αυξημένη πίεση στις μετοχές.
Την Πέμπτη, οι οικονομικές στατιστικές επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της πρόβλεψης της Fed. Ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα περισσότερο από ό,τι αναμενόταν από τους αναλυτές, που υποδηλώνει τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω - από 2.8% σε ένα εντυπωσιακό 3.1%.
Παρά τα θετικά μακροοικονομικά δεδομένα, οι επενδυτές προτιμούν να υιοθετήσουν μια στάση αναμονής. Η απρόβλεπτη μελλοντική πολιτική της Fed και οι κίνδυνοι υψηλού πληθωρισμού συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο κλίμα της αγοράς.
Ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 15.37 μονάδες (0.04%), κλείνοντας στις 42,342.24. Εν τω μεταξύ, ο S&P 500 έπεσε κατά 5.08 μονάδες (-0.09%) για να κλείσει στις 5,867.08, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 19.92 μονάδες (-0.10%) για να κλείσει στις 19,372.77.
Αυτές οι αλλαγές δείχνουν μια μικτή αντίδραση από τις αγορές στα οικονομικά και νομισματικά δεδομένα.
Παρά τη μικρή άνοδο, ο Dow κατάφερε να σπάσει ένα ζοφερό σερί δέκα συνεχόμενων πτώσεων συνεδριών, το μεγαλύτερο από το 1974. Ωστόσο, το συνολικό κλίμα παραμένει προσεκτικό, ειδικά μετά τις σημαντικές απώλειες της Τετάρτης.
Νωρίτερα, οι Dow και S&P 500 υπέστησαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη απόδοση από τον Ιούλιο. Ο κύριος λόγος ήταν η νέα πρόβλεψη της Fed, σύμφωνα με την οποία τα επιτόκια θα μειώνονται πιο αργά από το αναμενόμενο το 2025. Τώρα, προβλέπονται μόνο δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης, το οποίο είναι 0.5 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από ό,τι προβλέφθηκε τον Σεπτέμβριο.
Παρά τις πρόσφατες ασταθείς στιγμές, η απόδοση στο τέλος της χρονιάς παραμένει εντυπωσιακή. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 23%, ο Dow πάνω από 12% και ο Nasdaq κατά 29%. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα της αγοράς σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Οι προσδοκίες για τα επιτόκια συνεχίζουν να αλλάζουν. Οι επενδυτές που πριν ανέμεναν τρεις μειώσεις μέχρι το τέλος του 2025 βλέπουν το μέγιστο σε δύο, με την πρώτη να μην αναμένεται πριν το μέσο του έτους. Η προσαρμογή αυτή έχει αυξήσει την πίεση στις αγορές ομολόγων, όπου η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου έχει αυξηθεί στο 4.594%, το υψηλότερο σε επτά μήνες.
Μετά την άνοδο στο 27.62 την προηγούμενη μέρα, ο CBOE Volatility Index (VIX), που μετρά την ανησυχία των επενδυτών, υποχώρησε στο 24.09. Αυτό δείχνει κάποια αποκλιμάκωση των εντάσεων, αν και το συνολικό κλίμα της αγοράς παραμένει προσεκτικό.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να προσαρμόζονται στις νέες οικονομικές συνθήκες και τις προβλέψεις της Fed. Στις προσεχείς συνεδρίες, η κύρια εστίαση θα είναι στα μακροοικονομικά δεδομένα και τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed, οι οποίες μπορεί να ρίξουν φως στην μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Ο χρηματοοικονομικός τομέας παρουσίασε θετική δυναμική: οι μετοχές των τραπεζικών εταιρειών (δείκτης .SPXBK) αυξήθηκαν κατά 0.3%. Αυτό οφείλεται στην αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που παραδοσιακά βελτιώνει την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι επενδυτές ελπίζουν σε χαλάρωση του τομέα ρύθμισης με την έλευση της νέας διοίκησης του Donald Trump.
Η Micron Technology (MU.O) βρέθηκε στο προσκήνιο, αλλά για απογοητευτικούς λόγους. Οι μετοχές της σημείωσαν πτώση 16.2% μετά την έκδοση αδύναμης καθοδήγησης για τα τριμηνιαία έσοδα και κέρδη, η οποία δεν πληρούσε τις προσδοκίες της αγοράς. Η επιρροή αυτή αντανακλάστηκε στον Δείκτη Ημιαγωγών PHLX (.SOX), ο οποίος έχασε 1.6%.
Η αδύναμη απόδοση του τέταρτου τριμήνου επηρέασε τον οικοδομικό τομέα και την εταιρεία Lennar (LEN.N), η οποία έπεσε κατά 5.2%. Αυτό προκάλεσε τη μείωση του δείκτη κατοικιών PHLX κατά 2.6%, υπενθυμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας κατασκευής.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι πτώσεις ξεπέρασαν τις ανόδους σε αναλογία 2.18 προς 1. Στο Nasdaq, η αναλογία ήταν 1.3 προς 1, υποδεικνύοντας ένα αρνητικό κλίμα.
Ο S&P 500 σημείωσε δύο νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 40 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 29 νέα υψηλά και 276 νέα χαμηλά. Αυτό επισημαίνει ότι η αγορά παραμένει υπό σημαντική πίεση, παρά τις τοπικές αναλαμπές ανάπτυξης.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές έφτασε τα 16.33 δισεκατομμύρια μετοχές, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των 14.52 δισεκατομμυρίων τις τελευταίες 20 ημέρες συναλλαγών. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά εν μέσω αβεβαιότητας.
Μέσα σε μακροοικονομικές εντάσεις, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, δείχνοντας μια σίγουρη άνοδο. Ταυτόχρονα, οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν, ενώ ο χρυσός αυξήθηκε. Αυτό αντανακλά την επιθυμία των επενδυτών να αντισταθμίσουν τους κινδύνους ενόψει της σταδιακής αλλά προσεκτικής χαλάρωσης της πολιτικής της Federal Reserve.
Η αγορά παραμένει σε κατάσταση αναμονής, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις ελπίδες για περαιτέρω ανάπτυξη και τους φόβους πιθανής στασιμότητας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν στενά τα οικονομικά σήματα και τις κινήσεις του ρυθμιστή, προετοιμαζόμενοι για νέες εξελίξεις.
Οι αμερικανικές αγορές μετοχών υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση τους μέσα στους τελευταίους μήνες την Τετάρτη, λόγω της οικονομικής πρόγνωσης της Federal Reserve και ενός σήματος ότι ο ρυθμός των μειώσεων επιτοκίων επιβραδύνεται.
"Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι τα σχόλια του προέδρου της Fed, Jerome Powell, μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη πρόθεσης να μειωθούν τα επιτόκια," δήλωσε ο Bill Merz, επικεφαλής έρευνας μετοχών στο U.S. Bank Wealth Management.
Ο Merz τόνισε ότι η αντίδραση της αγοράς συνδέθηκε με τη συγκεκριμένη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Powell κατά την συνέντευξη Τύπου του. "Αυτό δείχνει πόσο πολύ οι συμμετέχοντες στην αγορά προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις ενέργειες της Fed σε πραγματικό χρόνο," πρόσθεσε.
Η Fed δεν ήταν η μόνη ρυθμιστική αρχή που κατέληξε στη χρονιά με σημαντικές αποφάσεις. Οι κεντρικές τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας και της Αυστραλίας κράτησαν τα επιτόκια αμετάβλητα. Ταυτόχρονα, η Ελβετία και ο Καναδάς προχώρησαν σε μείωση 50 μονάδων βάσης, ενώ η Σουηδική Riksbank και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιορίστηκαν σε μείωση 25 μονάδων βάσης.
Τα τελευταία οικονομικά δεδομένα από τις Η.Π.Α επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Η αναθεωρημένη αύξηση του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη - 3.1%. Η αισιοδοξία ενισχύθηκε περαιτέρω από μια μείωση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας και μια απροσδόκητη αύξηση στις πωλήσεις της δευτερογενούς αγοράς κατοικίας.
Ο Thomas Martin, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην GLOBALT, αξιολόγησε τα γεγονότα ως θετικό σήμα: "Η Fed συνεχίζει να καταπολεμά τον πληθωρισμό, και η οικονομία δείχνει αντοχή. Η τελική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.1% δεν είναι καθόλου κακή."
Η αντίληψη των σημάτων από την Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες διαιρεί τους συμμετέχοντες στην αγορά σε απαισιόδοξους και προσεκτικά αισιόδοξους. Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις προοπτικές εν μέσω μιας σταθερής αμερικανικής οικονομίας, ενώ προσπαθούν να κατανοήσουν τη μελλοντική πολιτική των ρυθμιστών.
Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών έκλεισαν τη μέρα με σημαντική πτώση, καταγράφοντας την μεγαλύτερη εβδομαδιαία μείωση σε διάστημα πέντε εβδομάδων, καθώς οι αυστηρές δηλώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ώθησαν τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
Ο MSCI Παγκόσμιος Δείκτης Μετοχών (.MIWD00000PUS) υποχώρησε κατά 3,70 μονάδες (-0,44%) κλείνοντας στις 841,74. Ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 (.STOXX) έχασε 1,51%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης FTSEurofirst 300 (.FTEU3) έπεσε κατά 30,90 μονάδες (-1,51%), αναδεικνύοντας τη γενικευμένη αδυναμία των ευρωπαϊκών αγορών.
Δεν ήταν μόνο η Ευρώπη υπό πίεση, με τον Δείκτη Αναδυόμενων Αγορών MSCI (.MSCIEF) να πέφτει κατά 12,45 μονάδες (-1,14%) κλείνοντας στις 1.082,86. Οι ασιατικές αγορές επίσης ακολούθησαν το γενικό κλίμα. Ο MSCI Ασίας-Ειρηνικού Εκτός Ιαπωνίας (.MIAPJ0000PUS) υποχώρησε κατά 1,41% φτάνοντας στις 572,84.
Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας (.N225) έκλεισε τη μέρα με πτώση 268,13 μονάδων (-0,69%) στις 38.813,58, δείχνοντας μία ευρύτερη πτωτική τάση στην περιοχή λόγω επιφυλακτικότητας των επενδυτών.
Οι σκληρές τοποθετήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις παγκόσμιες αγορές. Οι φόβοι για πιο μακροπρόθεσμα υψηλά επιτόκια υποχρεώνουν τους επενδυτές να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, στρέφοντας την προσοχή τους σε λιγότερο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Με φόντο την αστάθεια, οι παγκόσμιοι επενδυτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις ενέργειες της Fed και τους κύριους οικονομικούς δείκτες. Η αναμονή νέων σημάτων από τις κεντρικές τράπεζες θα καθορίσει περαιτέρω τη διάθεση στα χρηματιστήρια.
Το δολάριο ανέκτησε τις θέσεις του μετά από αρχική αποδυνάμωση και έκλεισε τη συνεδρίαση με ελαφρά άνοδο. Οι συμμετέχοντες της αγοράς συνεχίζουν να εκτιμούν την επιφυλακτική προσέγγιση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στη νομισματική χαλάρωση. Ο δείκτης του δολαρίου, που παρακολουθεί το αμερικανικό νόμισμα έναντι ενός καλάθου έξι βασικών νομισμάτων, αυξήθηκε κατά 0,11% φτάνοντας τις 108,38.
Το ευρώ επίσης ενισχύθηκε ελαφρώς, αυξανόμενο κατά 0,12% στα $1,0364, ενώ το ιαπωνικό γιεν υποχώρησε σε αξία - το δολάριο ανέβηκε κατά 1,69% έναντι του γιεν, φτάνοντας στις 157,41.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να μειώνεται μετά τις δηλώσεις της Fed. Το Bitcoin έπεσε κατά 5,07%, φτάνοντας τα $95,811.00, ενώ το Ethereum έχασε 9,13%, σταματώντας στα $3,352.50. Αυτές οι αλλαγές υποδηλώνουν συνεχιζόμενη αστάθεια στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εν μέσω μεταβαλλόμενων οικονομικών προβλέψεων.
Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν εν μέσω χαμηλών προσδοκιών για χαλάρωση των κεντρικών τραπεζών στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ασία. Αυτά τα σήματα αυξάνουν τις ανησυχίες για πιθανή μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για το προϊόν. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώθηκε κατά 0,95%, φτάνοντας τα $69,91 το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε κατά 0,69%, διαμορφώνοντας τις $72,88 το βαρέλι.
Ο χρυσός κατέγραψε μετρημένα κέρδη υπό την επιφυλακτικότητα της Fed, αλλά έχασε μέρος των αρχικών του κερδών λόγω θετικών οικονομικών δεδομένων των ΗΠΑ. Ο χρυσός σε σποτ αυξήθηκε κατά 0,35% στις $2,596.60 η ουγγιά, αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έπεσαν 1,69% για να κλείσουν τη μέρα στις $2,592.00 η ουγγιά.
Οι αγορές παραμένουν μικτές, αντανακλώντας την επίδραση των σημάτων από τη Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες. Οι επενδυτές συνεχίζουν να ισορροπούν την επιφυλακτικότητα με τις ευκαιρίες εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
