Οι μετοχές στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν κύμα διορθώσεων την Πέμπτη μετά από ένα εντυπωσιακό άλμα την προηγούμενη μέρα. Οι επενδυτές ανέλυσαν προσεκτικά τα νέα οικονομικά δεδομένα και τις αναφορές για τα εταιρικά κέρδη, προσπαθώντας να μαντέψουν τις μελλοντικές κινήσεις της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα κατεύνασαν τους συμμετέχοντες στην αγορά, διαλύοντας τις ανησυχίες σχετικά με πιθανή αναζωπύρωση των πιέσεων στις τιμές. Επιπλέον, τα ισχυρά κέρδη του τραπεζικού τομέα την Τετάρτη αποτέλεσαν καταλύτη για το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος στους δείκτες από τις αρχές Νοεμβρίου.
Ωστόσο, η Πέμπτη έφερε και μια προσεκτική αισιοδοξία. Οι μετοχές ήταν μικτές, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Τα οικονομικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να δαπανούν έντονα και η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική. Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι η Federal Reserve πιθανόν να διατηρήσει μια σταδιακή προσέγγιση στις μειώσεις επιτοκίων μέχρι το 2025.
Στα εταιρικά νέα, τα αποτελέσματα της Morgan Stanley (MS.N) ήταν ένα θετικό δείγμα, με τις μετοχές να ανεβαίνουν κατά 4,03% λόγω των ισχυρών κερδών τέταρτου τριμήνου. Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών έπαιξε βασικό ρόλο στα κέρδη. Εν τω μεταξύ, η Bank of America (BAC.N) έχασε 0,98% παρά τις προβλέψεις για αύξηση των εσόδων από τόκους το 2025, δείχνοντας τις προκλήσεις στις προσδοκίες της αγοράς.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα εταιρικά αποτελέσματα για να καθορίσουν την πορεία της αγοράς. Η παρούσα κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση, όπου κάθε νέα πληροφορία μπορεί να γίνει καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν την Πέμπτη με απώλειες. Ο Dow Jones Industrial Average (.DJI) έχασε 68,42 μονάδες (0,16%), πέφτοντας στις 43.153,13. Ο S&P 500 (.SPX) επίσης έπεσε κατά 12,57 μονάδες (0,21%), κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 5.937,34. Ο Nasdaq Composite (.IXIC) εμφάνισε μια πιο σημαντική πτώση - 172,94 μονάδες (0,89%), κλείνοντας στις 19.338,29.
Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις δηλώσεις του μέλους της Federal Reserve, Christopher Waller. Σημείωσε ότι ο ρυθμιστής ίσως ξεκινήσει να μειώνει τα επιτόκια πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να μειώνεται. Αυτή η δήλωση προκάλεσε πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων, δείχνοντας αυξανόμενες προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση.
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου έπεσε κατά 3,8 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,615%. Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδεικνύουν πιθανή μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το Μάιο του 2025.
Οι χρηματιστηριακές αγορές περνούν δύσκολες στιγμές μετά το κύμα ανόδου που προκάλεσαν οι μεσοπρόθεσμες εκλογές στις ΗΠΑ. Αν και ο δείκτης S&P 500 έδειξε μείωση σε τέσσερις από τις πέντε προηγούμενες εβδομάδες, η τρέχουσα εβδομάδα υπόσχεται να κλείσει με θετική σημείωση.
Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της οικονομίας και η επιβράδυνση του πληθωρισμού δημιουργούν ένα διπλό αποτέλεσμα. Από τη μία παρέχουν βάση για μια πιο σταδιακή μείωση των επιτοκίων, αλλά από την άλλη εγείρουν ανησυχίες ότι η Fed θα δράσει πιο επιφυλακτικά από όσο αναμένουν οι συμμετέχοντες στην αγορά.
Η αγορά συνεχίζει να ισορροπεί μεταξύ σημάτων νομισματικής χαλάρωσης και της αντοχής της οικονομίας, που μπορεί να παρατείνει την περίοδο υψηλών επιτοκίων. Οι επενδυτές αναμένουν νέα δεδομένα για να κατανοήσουν καλύτερα τις προοπτικές για τις κινήσεις της αγοράς και της νομισματικής πολιτικής το 2025.
Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τις οικονομικές πολιτικές του νεοεκλεγμένου Προέδρου Donald Trump, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα. Τα προτεινόμενα μέτρα δασμολογίας, που συζητούνται ενεργά στην Ουάσινγκτον, εγείρουν ανησυχίες ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη πληθωριστική πίεση στη χώρα.
Ο υποψήφιος του Trump για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, Scott Bessent, έκανε δηλώσεις που επαναβεβαίωσαν την ανάγκη διατήρησης του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και της ανεξαρτησίας της Federal Reserve. Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη αυστηροποίησης των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο "οικονομικής καταστροφής" αν οι φορολογικές ελαφρύνσεις του 2017 δεν παραταθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Οι μετοχές της UnitedHealth (UNH.N) υποχώρησαν, ρίχνοντας τον Dow κάτω από 201 μονάδες μετά από τα αδύναμα έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ήταν κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.
Και το Nasdaq σημείωσε σημαντικές απώλειες, οδηγούμενο από πτώση 4,04% στις μετοχές της Apple (AAPL.O). Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας Canalys, η Apple αναμένεται να χάσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος πωλητής smartphone στην Κίνα προς την Vivo και την Huawei το 2024, μια ανησυχητική ένδειξη για τους επενδυτές.
Παρά τις προκλήσεις, οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ κατέγραψαν τόσο νέες κερδοφόρες κινήσεις όσο και απώλειες. Ο S&P 500 κατέγραψε 21 νέες 52-εβδομαδιαίες κορυφές και εννέα νέες χαμηλές. Εν τω μεταξύ, το Nasdaq Composite κατέγραψε 58 νέες κορυφές, αλλά με αξιοσημείωτη πτωτική κλίση — 101 νέες χαμηλές.
Ο λόγος των προωθημένων προς τους πτωτικούς ήταν 1,81 προς 1 στο NYSE και 1,07 προς 1 στο Nasdaq, αντανακλώντας το πλεονέκτημα των θετικών κινήσεων.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ ήταν 14,31 δισεκατομμύρια μετοχές, κάτω από τον μέσο όρο των 15,75 δισεκατομμυρίων τις τελευταίες 20 ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μείωση στους όγκους μπορεί να υποδηλώνει αυξανόμενη επιφυλακτικότητα από την πλευρά των συμμετεχόντων στις αγορές εν μέσω προσδοκιών για πολιτικές αλλαγές και εταιρικά κέρδη.
Οι αγορές της Κίνας έκλεισαν την εβδομάδα με αδύναμη δυναμική, παρά τα δημοσιευμένα δεδομένα ΑΕΠ που ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Η οικονομία της Κίνας παρουσίασε ανάπτυξη 5%, επιτυγχάνοντας τον στόχο του Πεκίνου για το 2024. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν ενέπνευσαν τους επενδυτές που προσδοκούσαν μεγαλύτερη δυναμική για να ανακάμψει από μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.
Οι ιαπωνικές μετοχές (.N225) αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες. Ο βασικός παράγοντας ήταν η ενίσχυση του γεν, το οποίο αυξήθηκε πάνω από 155 ανά δολάριο για πρώτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Η κίνηση αύξησε τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της, προσθέτοντας επιπλέον πίεση στις εταιρείες που εξάγουν.
Ο Δείκτης MSCI Global Equity (.MIWD00000PUS) παρουσίασε την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση από τις αρχές Νοεμβρίου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από μια μόνο ημέρα: την Τετάρτη. Τότε, τα ισχυρά αποτελέσματα από μεγάλες αμερικανικές τράπεζες δημιούργησαν ένα πλήρες κλίμα αυτοπεποίθησης για την περίοδο ανακοινώσεων κερδών, προσφέροντας μια βραχύβια έκρηξη αισιοδοξίας.
Καθώς πλησιάζει η ορκωμοσία του Donald Trump, οι αγορές παραμένουν σε ένταση. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η πρώτη του ομιλία ως Πρόεδρος των ΗΠΑ και πιθανές άμεσες εκτελεστικές εντολές θα μπορούσαν να αλλάξουν το συναίσθημα της αγοράς. Οι πιθανές νέες δασμολογίες εναντίον συμμάχων και αντιπάλων παραμένουν μια σημαντική απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο.
Η απότομη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, λόγω αυξανόμενων προσδοκιών μιας μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέχρι τον Ιούνιο, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους παγκόσμιους επενδυτές. Ωστόσο, η πτώση δεν έχει ακόμη προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία παραμένει επιφυλακτική.
Οι αγορές συναλλάγματος παρουσιάζουν ένα ασυνήθιστο μοτίβο τις τελευταίες εβδομάδες, με το δολάριο, το οποίο προηγουμένως ανήρχονται σταθερά για έξι εβδομάδες, να χάνει δυναμική και να υφίσταται πίεση. Αυτή η αλλαγή οδήγησε τους traders να εστιάζουν περισσότερο στα μακροοικονομικά δεδομένα, τα οποία παραμένουν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Η βρετανική λίρα, που βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση, κατάφερε να καταγράψει αύξηση στο τέλος της εβδομάδας. Το ευρώ επίσης παρουσιάζει παρόμοια δυναμική, αιφνιδιάζοντας τους «αρκούδες» που είχαν προβλέψει την πτώση του ενιαίου νομίσματος σε ισοτιμία με το δολάριο. Η ενίσχυση και των δύο νομισμάτων ενισχύει την αισιοδοξία στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες σταδιακά αρχίζουν να ξεφεύγουν από τη «σκιά» του αμερικανικού δολαρίου.
Το ευρωπαϊκό οικονομικό ημερολόγιο είναι γεμάτο εκδηλώσεις σήμερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημοσιεύσει τη στατιστική για τις λιανικές πωλήσεις του Δεκεμβρίου, που μπορεί να δώσει μια εικόνα για την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής ζήτησης μπροστά στον υψηλό πληθωρισμό. Η ευρωζώνη θα παρουσιάσει την τελική αναφορά για τον καταναλωτικό πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, που θα αποτελέσει σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η προσοχή θα είναι επίσης στραμμένη στην ομιλία του διευθυντή της Τράπεζας της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Εσκριβά, στη Μαδρίτη. Η ομιλία του θα επικεντρωθεί στο ρόλο της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας στο τρέχον οικονομικό τοπίο. Αναμένεται επίσης να αναφερθεί στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί ρυθμιστές μπροστά στις ασταθείς παγκόσμιες αγορές.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές συναλλαγματικές δυναμικές. Τα βασικά δεδομένα που θα δημοσιευθούν σήμερα, καθώς και η ρητορική από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, θα καθορίσουν την κατεύθυνση για τα κύρια παγκόσμια νομίσματα τις επόμενες εβδομάδες.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
