Κατάρρευση του τεχνολογικού τομέα
Οι δείκτες χρηματιστηρίου S&P 500 και Nasdaq στις ΗΠΑ τελείωσαν τη διαπραγμάτευση την Πέμπτη με σημαντικές απώλειες. Ο κύριος υπαίτιος της πτώσης ήταν η Nvidia, ένας κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ, των οποίων οι μετοχές κατέρρευσαν μετά τη δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής έκθεσης. Οι επενδυτές που ανέμεναν ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα συνεχίσει την ταχεία του ανάπτυξη απογοητεύτηκαν. Παράλληλα, τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα δείχνουν επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις ανησυχίες στην αγορά.
Κατάρρευση της Nvidia
Οι μετοχές της Nvidia (NVDA.O) βυθίστηκαν κατά 8,5%, εξαλείφοντας 274 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μετά από μια πρόβλεψη αδύνατης μικτής κερδοφορίας για το τρίμηνο. Ακόμα και η αισιόδοξη πρόβλεψη εσόδων δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις αρνητικές προσδοκίες των επενδυτών, προσθέτοντας πίεση σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα.
Επιδημική Κατάρρευση: Ο τομέας τσιπ υπό επίθεση
Η πτώση της Nvidia προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση σε άλλους κατασκευαστές ημιαγωγών. Οι μετοχές της Broadcom (AVGO.O) έπεσαν περισσότερο από 7%, ενώ οι μετοχές της Advanced Micro Devices (AMD.O) έχασαν 5%. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (.SOX) έπεσε κατά 6,1%, μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις που έχουν καταγραφεί.
Η πολιτική εμπορίου του Τραμπ δημιουργεί νέους κινδύνους
Η χρηματιστηριακή αγορά παρακολουθεί στενά και την κλιμάκωση των εμπορικών φραγμών. Ο πρώην πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε δασμό 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Δήλωσε επίσης ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη στο Μεξικό και στον Καναδά.
Αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις εμπορικές εντάσεις και να οδηγήσουν σε αντίποινα από άλλες χώρες, προσθέτοντας περισσότερη πίεση στις αγορές.
Αναμένοντας σημαντικά δεδομένα για τον πληθωρισμό
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην επικείμενη δημοσιοποίηση του δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), ένας βασικός δείκτης πληθωρισμού που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για να αποφασίσει για τα επιτόκια.
Τα δεδομένα που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή αναμένεται να παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα για την επόμενη κίνηση της Fed. Η αγορά αναμένεται να τιμολογήσει τουλάχιστον μια μείωση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο.
Η απογοήτευση από την Salesforce
Η Salesforce (CRM.N) επέφερε ένα επιπλέον πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα. Η εταιρεία λογισμικού επιχειρήσεων εξέδωσε πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2026, που ήταν κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές της Salesforce έπεσαν κατά 4%, επιδεινώνοντας τη γενική πτώση του τεχνολογικού τομέα.
Οι χρηματοοικονομικοί γίγαντες σε ταλάντευση: Η Snowflake και η Warner Bros αναπτύσσονται, η Viatris σε κρίση
Η αγορά παραμένει ασταθής, και η αστάθεια επηρεάζει ακόμα και τους μεγαλύτερους παίκτες. Ενώ ορισμένες εταιρείες παρουσιάζουν δυνατή ανάπτυξη, άλλες χάνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Η Snowflake (SNOW.N) ανέβηκε με άνεση, προσθέτοντας 4,5%. Ο πάροχος αναλυτικών δεδομένων εξέδωσε μια αισιόδοξη πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2026, που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών. Αυτό δημιούργησε ένα κύμα θετικών συναισθημάτων μεταξύ των επενδυτών και ενίσχυσε τη θέση της εταιρείας στον τομέα της τεχνολογίας νέφους.
Από την άλλη πλευρά, η Viatris (VTRS.O) κατέρρευσε κατά 15%. Ο κατασκευαστής φαρμάκων παρουσίασε μια απογοητευτική πρόβλεψη για την χρονιά, προκαλώντας μια έντονα αρνητική αντίδραση από την αγορά. Οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση του φαρμακευτικού τομέα και την επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας.
Η Warner Bros Discovery (WBD.O) ανέβασε 4,8%. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει διπλασιασμό των εσόδων ροής φέτος, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για τις μετοχές της. Αυτή η πρόβλεψη ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στην περεταίρω ανάπτυξη της ψηφιακής ψυχαγωγίας, παρά τα γενικά προβλήματα της βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης.
Η Ευρώπη υπό πίεση: νέα αμερικανικοί δασμοί πλήττουν τις αγορές
Οι ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές αισθάνθηκαν την επίδραση της απειλής δασμών 25% από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες, οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν πτώση, και τα futures δείχνουν την πιθανότητα περαιτέρω απωλειών.
Επιπλέον, το ευρώ έπεσε σε χαμηλό δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών. Η προστατευτική πολιτική που ακολουθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες απειλεί τις εξαγωγικές προοπτικές των ευρωπαίων κατασκευαστών, κάτι που αναπόφευκτα αντικατοπτρίζεται στις τιμές.
Η πτώση του καναδικού δολαρίου καθώς ο Τραμπ αρνείται να υποχωρήσει
Η καναδική συναλλαγματική μονάδα συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας σε νέο χαμηλό των τελευταίων 3,5 εβδομάδων. Οι επενδυτές βλέπουν ελάχιστους λόγους για αισιοδοξία καθώς ο Donald Trump επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί 25% στον Καναδά και το Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.
Προηγουμένως, θεωρήθηκε ότι η προθεσμία θα μπορούσε να καθυστερήσει κατά έναν μήνα, αλλά τώρα έχει γίνει σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση. Αυτό προσθέτει πίεση στην καναδική οικονομία, δεδομένου ότι η εξάρτηση της χώρας από το εμπόριο με τις ΗΠΑ παραμένει υψηλή.
Η Κίνα σε δύσκολη θέση: η αγορά αναμένει αντίδραση των αρχών
Η αντίδραση των κινεζικών αγορών στην απειλή προσθήκης νέου δασμού 10% από τις ΗΠΑ ήταν ανάμεικτη. Το κύριο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του χρονοδιαγράμματος. Την επόμενη εβδομάδα, το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας θα συνεδριάσει και οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι αρχές θα αναγκαστούν να ανακοινώσουν νέα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης.
Η προσοχή παραμένει στο κινεζικό γουάν. Παρά την ταραχή, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχει λάβει μέτρα για να σταθεροποιήσει το νόμισμα ορίζοντας έναν πιο αυστηρό επίσημο συναλλαγματικό ρυθμό. Αυτό δείχνει την επιθυμία των αρχών να υποστηρίξουν το γουάν και να αποτρέψουν έντονες διακυμάνσεις.
Τα δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας υπό πίεση
Οι αγορές παραδοσιακά βλέπουν τα δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ως πιο ρευστά υποκατάστατα του γουάν Κίνας. Ως εκ τούτου, οι απειλές για νέους δασμούς κατά της Κίνας έχουν επηρεάσει άμεσα αυτά τα νομίσματα.
Και τα δύο νομίσματα έχουν υποστεί σημαντική πίεση, ενώ το ίδιο το γουάν εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης μετά από εβδομάδες πτώσης. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ρυθμίζει ενεργά την κατάσταση, προσπαθώντας να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη χώρα ενόψει βασικών πολιτικών αποφάσεων.
Οι ασιατικές αγορές σε πτώση: η πίεση αυξάνεται
Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν την εβδομάδα σε αρνητικό τόνο, αντικατοπτρίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ (.HSI) έπεσε κατά 1,7%, ενώ οι κινεζικοί blue chips (.CSI300) έχασαν σχετικά μέτρια 0,5%.
Ωστόσο, οι μεγαλύτερες πτώσεις παρατηρήθηκαν στον ιαπωνικό Nikkei (.N225) και στον κορεατικό Kospi (.KS11), οι οποίοι έπεσαν σχεδόν 3%. Η πίεση στις αγορές αυξάνεται, και οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση του ιαπωνικού γιεν.
Η ενίσχυση του ιαπωνικού γιεν: ένα ασφαλές καταφύγιο εν δράση
Μέσα στην αστάθεια των αγορών, το γιεν ήταν το μόνο νόμισμα που παρουσίασε σημαντικά κέρδη έναντι του δολαρίου την Παρασκευή. Αυτή η δυναμική είναι παραδοσιακή: οι επενδυτές βλέπουν το ιαπωνικό νόμισμα ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους ταραχής.
Επιπροσθέτως, το επιτόκιο επηρεάστηκε από τη μείωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, που έφτασαν νέα χαμηλά δύο εβδομάδων. Αυτό αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες των εμπόρων ότι ενδεχόμενος εμπορικός πόλεμος θα μπορούσε να πλήξει όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία αλλά και τη ίδια την Αμερική, η οποία ήδη παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης.
Σήμερα θα ανακοινωθεί ο βασικός δείκτης πληθωρισμού των ΗΠΑ
Οι επενδυτές εστιάζουν στην κυκλοφορία του PCE deflator, ενός βασικού δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, σήμερα. Αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της πιθανότητας μελλοντικών αλλαγών στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Η αγορά στοιχηματίζει όλο και περισσότερο ότι η Fed θα ακολουθήσει μια μαλακή νομισματική πολιτική. Είναι τώρα σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25% τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να μειώσει τα επιτόκια
Οι πρώτοι που θα βγουν στην παγκόσμια σκηνή είναι οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές: την επόμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση όπου αναμένεται να ανακοινώσει μια μείωση επιτοκίου κατά 0,25%.
Ωστόσο, η περαιτέρω στρατηγική παραμένει ασαφής. Ορισμένοι υπεύθυνοι της ΕΚΤ υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός χαλάρωσης ενδέχεται να επιβραδυνθεί ανάλογα με τη μακροοικονομική κατάσταση. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα στις αγορές και προσθέτει αστάθεια στις προβλέψεις για τις συναλλαγματικές τιμές.
Οι επενδυτές αναμένουν σήματα, ενώ η αγορά παραμένει υπό πίεση
Οι χρηματοοικονομικές αγορές στον κόσμο παρουσιάζουν αυξημένη νευρικότητα. Η απειλή των εμπορικών πολέμων, η μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι επερχόμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών καθιστούν την αγορά εξαιρετικά ευαίσθητη σε οποιαδήποτε νέα.
Κύρια γεγονότα που θα καθορίσουν τις περαιτέρω δυναμικές:
- Δεδομένα πληθωρισμού των ΗΠΑ;
- Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας;
- Αντίδραση των παγκόσμιων νομισμάτων στις ενέργειες των ρυθμιστών.
Η αγορά μπορεί να αντιμετωπίσει έντονες κινήσεις τις επόμενες ημέρες, και οι επενδυτές αναμένουν νέα σήματα που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για το εγγύς μέλλον.
Τα κρυπτονομίσματα υπό πίεση: Το Bitcoin χάνει έδαφος
Νέο κύμα πωλήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Bitcoin (BTC) έπεσε στιγμιαία κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των $80,000, παρουσιάζοντας πτώση 27% από το κορυφαίο επίπεδο των $109,071.86 στις 20 Ιανουαρίου.
Η έντονη πτώση στην τιμή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες:
- Γενική μείωση της διάθεσης για κίνδυνο εν μέσω αστάθειας της αγοράς;
- Ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο παραδοσιακά ασκεί πίεση στα κρυπτονομίσματα;
- Τεχνικές διορθώσεις μετά την ταχεία ανάπτυξη των τελευταίων μηνών.
Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές για περαιτέρω κίνηση, η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει εξαιρετικά ασταθής.
Ο Τραμπ Εστιάζει στο Εμπόριο και τη Μετανάστευση, αλλά ο Κόσμος των Κρυπτονομισμάτων Αντιδρά με τον Δικό του Τρόπο
Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Donald Trump επικεντρώθηκε σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου και στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ωστόσο, η επιρροή του επεκτάθηκε απροσδόκητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
Πρόσφατα, τα meme coins που συνδέονται με τον Trump και την οικογένειά του έχουν κερδίσει ιδιαίτερη δημοτικότητα. Τη μεγαλύτερη προσοχή έχουν προσελκύσει τα tokens $Trump και $Melania, τα οποία έχουν προκαλέσει ένα κύμα κερδοσκοπίας μεταξύ των επενδυτών.
Αν και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν έχουν καμία θεμελιώδη αξία, η αστάθειά τους και η δημοφιλία τους στην κοινότητα συναλλαγών δείχνουν πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η αγορά κρυπτονομισμάτων με τα πολιτικά γεγονότα.
Οι χρηματοοικονομικές αγορές αναμένουν νέους οδηγούς
Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει ότι οι παγκόσμιες αγορές περνούν μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας:
- Ο τομέας της τεχνολογίας βρίσκεται υπό πίεση λόγω της εμφάνισης νέων ανταγωνιστών·
- Η αγορά κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζει απότομες διορθώσεις·
- Οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν νέες αποφάσεις στον τομέα της νομισματικής πολιτικής.
Οι επενδυτές παραμένουν σε ένταση, περιμένοντας νέους παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση των ροών κεφαλαίων τις επόμενες εβδομάδες.
