05.07.202412:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 5 Ιουλίου. Η Ημέρα Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε νέο εμπόδιο για το δολάριο

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD εδραιώθηκε πάνω από τη ζώνη αντίστασης των 1.0785–1.0797 και συνέχισε την ανοδική του κίνηση προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 23.6%–1.0843. Οι αρκούδες εγκαταλείπουν και πάλι την αγορά λόγω της έλλειψης πληροφορικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Ακόμα και την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, το δολάριο ΗΠΑ βρέθηκε υπό πίεση. Μια αναπήδηση από το επίπεδο του 1.0843 θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και θα οδηγήσει σε πτώση προς τη ζώνη των 1.0785–1.0797. Η διασφάλιση του ζεύγους πάνω από το 1.0843 θα επιτρέψει περαιτέρω αυξήσεις προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 0.0%–1.0917.

Η κατάσταση των κυμάτων έχει γίνει πιο περίπλοκη αυτή την εβδομάδα. Ένα νέο ανοδικό κύμα έσπασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να σπάσει το χαμηλό του προηγούμενου κύματος. Επομένως, υπήρξαν δύο σημάδια αλλαγής της τάσης από "πτωτική" σε "ανοδική." Αρχικά, η κορυφή της 18ης Ιουνίου έσπασε κατά λίγα μόνο σημεία, προκαλώντας αμφιβολίες για την ικανότητα των "ταύρων" να σχηματίσουν τάση. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα έλαβαν σημαντική πληροφοριακή υποστήριξη, οδηγώντας σε μια πιο σίγουρη διάσπαση της κορυφής.

Την Πέμπτη δεν υπήρχε ενημερωτικό υπόβαθρο. Στην Αμερική ήταν η Ημέρα Ανεξαρτησίας, μια αργία χωρίς εμπορικές συναλλαγές. Ωστόσο, στον υπόλοιπο κόσμο δεν υπήρχε αργία, και οι έμποροι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να ωθήσουν το ζευγάρι περισσότερο προς τα πάνω. Το πληροφοριακό υπόβαθρο επέτρεψε στους ταύρους να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Αυτή την εβδομάδα, το δολάριο εξασθένισε λόγω των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας του ISM και της αναφοράς ADP. Την Τρίτη, ο Jerome Powell διατήρησε μια "αυστηρή" στάση, αλλά οι έμποροι έδωσαν περισσότερη προσοχή στα οικονομικά δεδομένα παρά στις σκέψεις του Powell για το "πότε θα ξεκινήσει η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής." Ειλικρινά, η καθυστέρηση της έναρξης της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους "αρκούδες" και το δολάριο, αλλά όπως φαίνεται, η αγορά έχει διαφορετική άποψη. Τα αδύναμα στοιχεία από τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζευγάρι έκανε νέα αντιστροφή υπέρ του ευρώ μετά από τον σχηματισμό νέας "ανοδικής" απόκλισης στον δείκτη CCI και την ανάκαμψη από το διορθωτικό επίπεδο του 61,8%–1.0714. Χθες, το ζευγάρι σταθεροποιήθηκε πάνω από το επίπεδο Fibonacci του 50,0%–1.0794, επιτρέποντας τη συνέχιση της ανάπτυξης προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 38,2%–1.0876. Δεν υπάρχουν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη σήμερα.

Αναφορά Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT Report):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 4.094 θέσεις αγοράς (long positions) και άνοιξαν 12.288 θέσεις πώλησης (short positions). Το συναίσθημα της ομάδας 'Non-commercial' έγινε πτωτικό πριν από λίγες εβδομάδες και επί του παρόντος ενισχύεται. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 167 χιλιάδες, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης είναι 175 χιλιάδες.

Η κατάσταση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται υπέρ των πωλητών. Δεν βλέπω μακροπρόθεσμους λόγους για να αγοράσει κάποιος το ευρώ, καθώς η ΕΚΤ έχει αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική της, γεγονός που θα μειώσει τις αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων και των κρατικών ομολόγων. Στις ΗΠΑ, αυτές οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλές για τουλάχιστον λίγους μήνες ακόμη, καθιστώντας το δολάριο πιο ελκυστικό στους επενδυτές. Η πιθανή πτώση του ευρώ, ακόμη και σύμφωνα με τις αναφορές COT, φαίνεται σημαντική. Επί του παρόντος, ο αριθμός των θέσεων πώλησης μεταξύ επαγγελματιών παικτών αυξάνεται.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη - Μεταβολή Λιανικών Πωλήσεων (09-00 UTC).
• ΗΠΑ - Μεταβολή Απασχόλησης εκτός Γεωργικού Τομέα (12-30 UTC).
• ΗΠΑ - Μεταβολή Ποσοστού Ανεργίας (12-30 UTC).
• ΗΠΑ - Μεταβολή Επιπέδου Μισθών (12-30 UTC).
• Ευρωζώνη - Ομιλία της Προέδρου ΕΚΤ Christine Lagarde (17-15 UTC).

Το ημερολόγιο οικονομικών γεγονότων για τις 5 Ιουλίου περιλαμβάνει πολλές σημαντικές αναφορές και γεγονότα, μεταξύ των οποίων επισημαίνω τις αναφορές για την ανεργία και τις μισθοδοσίες των ΗΠΑ. Το ενημερωτικό υπόβαθρο θα έχει ισχυρή επίδραση στο συναίσθημα των εμπόρων σήμερα.

Πρόβλεψη για το EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών:

Οι πωλήσεις του ζεύγους είναι τώρα δυνατές με σταθεροποίηση στο ωριαίο διάγραμμα κάτω από τη ζώνη των 1.0785–1.0797 με στόχους 1.0760 και 1.0722. Οι αγορές ήταν δυνατές με κλείσιμο άνω της συγκεκριμένης ζώνης με στόχο το 1.0843. Επί του παρόντος, μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές. Οι σημερινές αναφορές των ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσουν σημαντική αλλαγή στο συναίσθημα της αγοράς.

Οι δικτυώσεις επιπέδων Fibonacci κατασκευάζονται από το 1.0602 έως το 1.0917 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.0450 έως το 1.1139 στο 4ωρο διάγραμμα.