18.09.202412:44 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 18 Σεπτεμβρίου. Η Ημέρα της Απόφασης έφτασε

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD διαπραγματεύτηκε πλαγίως. Η κορυφή του τελευταίου ανοδικού κύματος δεν καταρρίφθηκε, οπότε παραμένει η πιθανότητα αντιστροφής υπέρ του αμερικανικού δολαρίου, επιστροφής στη ζώνη στήριξης στο 1.1070–1.1081, και εδραίωσης κάτω από αυτήν, διατηρώντας την "πτωτική" τάση. Ωστόσο, οι έμποροι κατανοούν ότι σήμερα όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της Fed. Το δολάριο μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται, και η "πτωτική" τάση θα μπορούσε να λήξει σε αυτήν την περίπτωση.

Η κατάσταση του κύματος έχει γίνει λίγο πιο περίπλοκη, αλλά ακόμα δεν θέτει σημαντικά ερωτήματα. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα έσπασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν έσπασε την κορυφή από τις 26 Αυγούστου. Έτσι, η "πτωτική" τάση συνεχίζει να σχηματίζεται προς το παρόν. Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, αλλά για να ακυρωθεί, το ζεύγος πρέπει να κλείσει πάνω από την τελευταία κορυφή από τις 6 Σεπτεμβρίου στο 1.1152. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον παραμένει στην πώληση του ζεύγους.

Το πληροφοριακό υπόβαθρο την Τρίτη ήταν αδύναμο, όπως φαίνεται καθαρά στα γραφήματα. Η δραστηριότητα των εμπόρων ήταν πρακτικά μηδενική χθες. Στην Ευρωζώνη, μπορώ να τονίσω μόνο τους δείκτες του ινστιτούτου ZEW, ενώ στις Η.Π.Α. δημοσιεύθηκαν αναφορές για τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή. Και οι δύο αναφορές των Η.Π.Α. ξεπέρασαν τις προσδοκίες των εμπόρων, άρα χθες οι αρκούδες είχαν την ευκαιρία να πιέσουν το ζεύγος χαμηλότερα. Ωστόσο, τίποτα δεν ήρθε από αυτό, καθώς σήμερα οι αρκούδες μπορεί να υποχωρήσουν ξανά. Έχουν υπάρξει πολλές εικασίες για το ποια απόφαση έχουν οι έμποροι λάβει υπόψη τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, αλλά αν το επιτόκιο μειωθεί κατά 0.50%, το δολάριο Η.Π.Α. θα μπορούσε να βρεθεί υπό ισχυρή πίεση. Επομένως, οι έμποροι διστάζουν να ανοίξουν θέσεις μέχρι να γνωστοποιηθεί η απόφαση της FOMC. Απόψε, μπορούμε να αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα. Θα είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί άμεσα στις αποφάσεις της Fed.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος αντέδρασε από το επίπεδο διόρθωσης 76.4% στα 1.1013 και αυξήθηκε στο επίπεδο Fibonacci 100.0% στα 1.1139. Επίσης, σημειώθηκε αντίδραση από αυτό το επίπεδο. Ο δείκτης CCI έχει σχηματίσει δύο "bearish" αποκλίσεις, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα αντιστροφής υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Μπορεί να αρχίσει μια πτώση προς το επίπεδο των 1.1013. Η εδραίωση πάνω από το επίπεδο των 1.1139 θα υποδείκνυε τη συνέχιση της αύξησης προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 127.2% στα 1.1286.

Αναφορά Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 23,148 long θέσεις και 4,563 short θέσεις. Το κλίμα στην ομάδα "Μη εμπορική" έγινε "αρνητικό" πριν από λίγους μήνες, αλλά οι ταύροι κυριαρχούν και πάλι ενεργά. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 193.000, ενώ τα short συμβόλαια ανέρχονται μόνο σε 111.000.

Πιστεύω ακόμα ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται υπέρ των αρκούδων. Δεν βλέπω μακροπρόθεσμους λόγους για να αγοράσει κανείς το ευρώ. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι μια μείωση επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο έχει ήδη τιμολογηθεί στην αγορά με πολύ υψηλή πιθανότητα. Η δυνατότητα πτώσης του ευρώ είναι σημαντική. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την γραφική ανάλυση, η οποία δεν υποδεικνύει αυτή τη στιγμή μια σημαντική πτώση του ευρώ, και το πληροφοριακό υπόβαθρο, το οποίο συνεχίζει να εμποδίζει την πορεία του δολαρίου.

Ημερολόγιο νέων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (09:00 UTC).
• ΗΠΑ – Αλλαγή στις Άδειες Δόμησης (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Αλλαγή στις Οικοδομήσεις Νέων Κατοικιών (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Απόφαση FOMC για το Επιτόκιο (18:00 UTC).
• ΗΠΑ – Εκτιμήσεις Επιτοκίου για τα Επόμενα Τρία Χρόνια (18:00 UTC).
• ΗΠΑ – Συνέντευξη Τύπου FOMC (18:30 UTC).

Στις 18 Σεπτεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει τουλάχιστον τρεις αξιοσημείωτες καταχωρήσεις. Η επιρροή του πληροφοριακού υποβάθρου στην ψυχολογία των εμπόρων σήμερα μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή, ειδικά το βράδυ.

Πρόβλεψη για EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Νέες πωλήσεις του ζευγαριού είναι πιθανές με επαναφορά από το επίπεδο 1.1139 στο 4ωρο διάγραμμα, με στόχο το 1.0984. Ευκαιρίες αγορών μπορούν να θεωρηθούν με κλείσιμο πάνω από το 1.1139 στο 4ωρο διάγραμμα, με στόχο τα 1.1165 και 1.1286. Ωστόσο, σήμερα όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Πλέγματα Fibonacci είναι σχεδιασμένα από το 1.0917 ως το 1.0668 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.1139 ως το 1.0603 στο 4ωρο διάγραμμα.