19.09.202413:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 19 Σεπτεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο 1.1151 και σχεδίασα να λάβω αποφάσεις για είσοδο στην αγορά βάσει αυτού. Ας επανεξετάσουμε το γράφημα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια άνοδος και ο σχηματισμός ψευδούς διάσπασης κοντά στο 1.1151 οδήγησαν σε είσοδο πώλησης για το ευρώ, αλλά δεν υπήρξε σημαντική πτώση. Μετά από μια διόρθωση 10 μονάδων, το ευρώ συνέχισε την άνοδό του. Έχω τώρα αναθεωρήσει την τεχνική εικόνα για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για το άνοιγμα θέσεων αγοράς στο EUR/USD:

Περιμένουμε την ανακοίνωση των εβδομαδιαίων αρχικών αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ, τον δείκτη παραγωγής της Fed της Φιλαδέλφειας, και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υπάρχει επίσης μία αναφορά για τις πωλήσεις υπαρχόντων σπιτιών, η οποία παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο ενεργά αγοράστηκε το ευρώ κατά το πρώτο μισό της ημέρας, χωρίς να εμφανιστεί μεγάλος πωλητής (που πλέον φαίνεται απίθανο), η στοιχηματική στην συνεχιζόμενη άνοδο του EUR/USD φαίνεται συνετή. Αν τα δεδομένα των ΗΠΑ αποδειχθούν πολύ ισχυρά, ίσως δούμε μία διόρθωση, την οποία σκοπεύω να αξιοποιήσω. Ένα ψευδές ξεπέτασμα κοντά στην πλησιέστερη υποστήριξη στο 1.1155 θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για θέσεις αγοράς, συνεχίζοντας την ανοδική τάση με τον στόχο της αποκατάστασης του ζεύγους στο επίπεδο του 1.1198 - ένα νέο βασικό επίπεδο αντίστασης. Μετά από ένα ξέσπασμα και επαναδοκιμή από πάνω, θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω αύξηση προς την δοκιμή του 1.1237. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.1274, όπου θα πάρω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς γύρω στο 1.1155 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στο ζεύγος θα αυξηθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, θα εισέλθω σε θέσεις αγοράς μόνο μετά από ένα ψευδές ξεπέτασμα κοντά στην επόμενη υποστήριξη στο 1.1116, η οποία βρίσκεται λίγο πάνω από τους κινητούς μέσους όρους. Εναλλακτικά, θα εξετάσω το άνοιγμα θέσεων αγοράς με το πρώτο σημάδι αναπήδησης από το 1.1074, με στόχο μία ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για το άνοιγμα θέσεων πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές θα έχουν την ευκαιρία να πιέσουν το ευρώ χαμηλότερα αν τα δεδομένα των ΗΠΑ είναι ισχυρά, ή αν μεγάλοι παίκτες δράσουν γύρω από την αντίσταση στο 1.1198. Ένα ψευδές ξεπέτασμα εκεί θα προσφέρει την ιδανική συνθήκη για το άνοιγμα θέσεων πώλησης, με στόχο μία μικρή διόρθωση και επαναδοκιμή του επιπέδου υποστήριξης στο 1.1155, που σχηματίστηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Ένα ξεπέτασμα και εδραίωση κάτω από αυτή την ζώνη, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω, θα προσφέρει άλλη μια ευκαιρία για πώληση, με στόχο το 1.1116, όπου αναμένω να εμφανιστούν μεγάλοι αγοραστές ευρώ. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.1074, που θα ακυρώσει τα σχέδια των αγοραστών για περαιτέρω άνοδο. Εκεί θα πάρω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί και δεν εμφανιστούν πωλητές στο 1.1198, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να χτίζουν την ανοδική τάση, με πιθανή κίνηση προς την αναβάθμιση της αντίστασης στο 1.1237. Θα εξετάσω επίσης την πώληση εκεί, αλλά μόνο μετά από αποτυχημένο ξεπέταγμα. Σκοπεύω να ανοίξω θέσεις πώλησης αμέσως μετά από αναπήδηση από το 1.1274, με στόχο μία καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Στην αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 3 Σεπτεμβρίου, υπήρξε μείωση τόσο στις θέσεις αγοράς (long) όσο και στις θέσεις πώλησης (short). Παρά τη μείωση των πωλητών ευρώ, η τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Το ευρώ πιθανότατα θα συνεχίσει να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, καθώς πλησιάζουμε στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται ακόμη μία μείωση επιτοκίων και περαιτέρω προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, αυτό δεν ακυρώνει την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση για το ευρώ, και όσο χαμηλότερα πηγαίνει το ζευγάρι, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται για αγορά.

Η αναφορά COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές θέσεις αγοράς (long) μειώθηκαν κατά 2,412 στις 215,969, ενώ οι θέσεις πώλησης (short) μειώθηκαν κατά 9,592 στις 115,951. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των θέσεων αγοράς και πώλησης αυξήθηκε κατά 4,918.

Δείκτες Σημάτων:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση είναι πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας περαιτέρω ανάπτυξη του ευρώ.

Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί χάρτη 1 ώρας H1, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τους κλασικούς καθημερινούς χάρτες μέσων όρων D1.

Ζώνες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη Bollinger Bands γύρω από το 1.1074 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Ο κινητός μέσος όρος 50 περιόδων είναι μαρκαρισμένος με κίτρινο στο χάρτη, και ο κινητός μέσος όρος 30 περιόδων είναι μαρκαρισμένος με πράσινο.
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence Divergence): Χρησιμοποιεί έναν γρήγορο EMA 12 περιόδων, έναν αργό EMA 26 περιόδων, και έναν SMA 9 περιόδων.
• Ζώνες Bollinger: Μια Bollinger Band 20 περιόδων χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της μεταβλητότητας της τιμής και των πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης.
• Μη-εμπορικοί traders: Κερδοσκόποι, όπως μεμονωμένοι traders, hedge funds και μεγάλες ιδρύματα, που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη-εμπορικές long θέσεις: Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι μη-εμπορικοί traders.
• Μη-εμπορικές short θέσεις: Ο συνολικός αριθμός των short θέσεων που κατέχουν οι μη-εμπορικοί traders.
• Μη-εμπορική καθαρή θέση: Η διαφορά μεταξύ των μη-εμπορικών short και long θέσεων.