27.09.202412:44 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 27 Σεπτεμβρίου 2024

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD έκανε άλλη μία αναστροφή υπέρ του ευρώ και έκλεισε ξανά πάνω από το διορθωτικό επίπεδο 200.0% στις 1.1165. Το γεγονός ότι η τιμή αγνοεί ουσιαστικά το επίπεδο 200.0% υποδηλώνει μια αγορά σε πλάγια κίνηση. Αν και το ζεύγος έχει παρουσιάσει ελάχιστη αύξηση τις τελευταίες ημέρες, η τρέχουσα κίνηση είναι κυρίως οριζόντια. Επομένως, σήμερα μπορούμε να αναμένουμε ένα κλείσιμο κάτω από το επίπεδο 1.1165 και μια πτώση προς την ζώνη στήριξης των 1.1070–1.1081.

Το μοτίβο των κυμάτων έχει γίνει λίγο πιο περίπλοκο, αλλά συνολικά δεν προκαλεί σημαντικές ανησυχίες. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα προς τα κάτω (19-23 Σεπτεμβρίου) δεν έσπασε το χαμηλότερο σημείο του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο κύμα προς τα πάνω έσπασε τα υψηλά των δύο προηγούμενων κυμάτων. Επομένως, το ζευγάρι είτε έχει εισέλθει σε ένα πολύπλοκο μοτίβο πλάγιας κίνησης είτε αρχίζει σταδιακά να σχηματίζει μία νέα "ανοδική" τάση. Η ενοποίηση κάτω από τη ζώνη υποστήριξης 1.1070–1.1081 θα ακυρώσει την αναδυόμενη "ανοδική" τάση.

Τα νέα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ήταν αντιφατικά. Οι βασικές αναφορές της ημέρας για το ΑΕΠ των ΗΠΑ και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών έδειξαν υψηλότερες τιμές από αυτές που είχαν προβλέψει οι επενδυτές. Ωστόσο, αυτό για άλλη μια φορά σχεδόν δεν βοήθησε το δολάριο ΗΠΑ. Μέσα σε μισή ώρα έως μία ώρα μετά τη δημοσίευση αυτών των δεδομένων, οι πωλητές προσπάθησαν να επιτεθούν, αλλά στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι ομιλίες της Christine Lagarde και του Jerome Powell, και οι αγοραστές πήραν την πρωτοβουλία. Ενδιαφέρον είναι ότι η Lagarde και ο Powell ελάχιστα άγγιξαν το θέμα της νομισματικής πολιτικής. Επομένως, οι αγοραστές δεν είχαν πραγματικά λόγο να ξεκινήσουν μια νέα επίθεση. Πιστεύω πως οι αναφορές των ΗΠΑ ήταν πολύ πιο σημαντικές από τις "κενές" ομιλίες των προέδρων της ΕΚΤ και της Fed. Ωστόσο, δεν είδαμε την αναμενόμενη άνοδο του δολαρίου ΗΠΑ χθες, αν και μπορεί να τη δούμε σήμερα. Το νόμισμα των ΗΠΑ παραμένει σε πολύ αδύναμη θέση, αλλά έχει αποφύγει περαιτέρω πτώση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι πωλητές μπορεί να αρχίσουν αργά να μετατρέπουν την τάση υπέρ τους, αλλά την επόμενη εβδομάδα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα ξανά.

Το μοτίβο των κυμάτων έχει γίνει λίγο πιο σύνθετο, αλλά συνολικά δεν προκαλεί σημαντικές ανησυχίες. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα καθόδου (19-23 Σεπτεμβρίου) δεν παραβίασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο κύμα ανόδου παραβίασε τα υψηλά των δύο προηγούμενων κυμάτων. Επομένως, το ζεύγος είτε έχει εισέλθει σε ένα περίπλοκο πλευρικό μοτίβο είτε σταδιακά αρχίζει να σχηματίζει μια νέα "ανοδική" τάση. Η εδραίωση κάτω από τη ζώνη στήριξης των 1.1070–1.1081 θα αναιρέσει την αναδυόμενη "ανοδική" τάση.

Τα νέα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ήταν αντιφατικά. Οι κύριες αναφορές της ημέρας για το ΑΕΠ των ΗΠΑ και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών έδειξαν υψηλότερες τιμές από αυτές που περίμεναν οι traders. Ωστόσο, αυτό ουσιαστικά δεν βοήθησε το δολάριο ΗΠΑ. Μέσα σε μισή ώρα έως μία ώρα από την ανακοίνωση αυτών των δεδομένων, οι πωλητές επιχείρησαν μία επίθεση, αλλά στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους Christine Lagarde και Jerome Powell και οι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο. Είναι ενδιαφέρον ότι η Lagarde και ο Powell σχεδόν δεν άγγιξαν το θέμα της νομισματικής πολιτικής. Επομένως, οι αγοραστές δεν είχαν πραγματικό λόγο να ξεκινήσουν μια νέα επίθεση. Πιστεύω ότι οι αναφορές των ΗΠΑ ήταν πολύ πιο σημαντικές από τις "κενές" ομιλίες των προέδρων της ΕΚΤ και της Fed. Ωστόσο, δεν είδαμε την αναμενόμενη άνοδο του δολαρίου ΗΠΑ χθες, αλλά ίσως τη δούμε σήμερα. Το αμερικανικό νόμισμα παραμένει σε πολύ αδύναμη θέση, αλλά απέφυγε περαιτέρω πτώση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι πωλητές μπορεί να αρχίσουν αργά να γυρίζουν την τάση υπέρ τους, αλλά την επόμενη εβδομάδα μπορεί να ανατραπούν τα πάντα ξανά.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 10.540 θέσεις long και άνοιξαν 1.247 θέσεις short. Η διάθεση της ομάδας των Μη-εμπορικών είχε στραφεί σε "bearish" πριν από αρκετούς μήνες, αλλά οι bulls έχουν αρχίσει και πάλι να κυριαρχούν ενεργά. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 182.000, ενώ οι θέσεις short ανέρχονται μόνο σε 112.000.

Ωστόσο, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, οι μεγάλοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό θα μπορούσε να είναι προάγγελος μιας νέας "bearish" τάσης ή τουλάχιστον μιας διόρθωσης. Ο βασικός παράγοντας πίσω από την πτώση του δολαρίου, που ήταν η προσδοκία για την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την FOMC, έχει ήδη αποτιμηθεί και το δολάριο δεν έχει πλέον λόγους να πέσει. Αυτοί μπορεί να εμφανιστούν με τον χρόνο, αλλά προς το παρόν, η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος φαίνεται πιο πιθανή. Η ενεργή πώληση του ευρώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Εάν ξεκινήσει αυτή η πώληση, η πιθανότητα μιας "bearish" τάσης θα αυξηθεί.

Ημερολόγιο Νέων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• ΗΠΑ – Δείκτης Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Προσωπικό Εισόδημα και Δαπάνες (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Δείκτης Καταναλωτικής Διάθεσης Πανεπιστημίου Michigan (14:00 UTC)

Στις 27 Σεπτεμβρίου υπάρχουν αρκετές σημαντικές καταχωρήσεις στο οικονομικό ημερολόγιο, ιδιαίτερα ο Δείκτης Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης. Η επίδραση των ειδήσεων στη διάθεση των επενδυτών πιθανώς να είναι μετριοπαθής αύριο.

Πρόβλεψη για EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών

Η πώληση του ζεύγους είναι πιθανή αν κλείσει κάτω από το 1.1165 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχους στο 1.1081 και 1.1070. Δεν θα σκεφτόμουν την αγορά του ζεύγους αυτή τη στιγμή, καθώς είναι πολύ πιθανό να διαπραγματεύεται παράλληλα, και η χθεσινή άνοδος δεν υποστηρίχθηκε από σημαντικούς παράγοντες.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι τοποθετημένα από το 1.0917 έως το 1.0668 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.1139 έως το 1.0603 στο τετράωρο διάγραμμα.