27.09.202413:47 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Το ευρώ αγοράζεται σε κάθε ευκαιρία

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.1128 ως ένα κρίσιμο σημείο αποφάσεων για τις συναλλαγές. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τι συνέβη. Η πτώση και ο σχηματισμός ενός ψευδούς ξεσπάσματος γύρω στο 1.1128 παρείχαν ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για αγορά του ευρώ, οδηγώντας σε άνοδο περισσότερο από 40 μονάδες. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Απαιτήσεις για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Το ευρώ αγοράζεται σε κάθε πτώση και σε κάθε ευκαιρία, αντανακλώντας ισχυρό ανοδικό συναίσθημα. Το δεύτερο μισό της ημέρας μπορεί επίσης να ευνοήσει τους αγοραστές, εφόσον τα δεδομένα των ΗΠΑ δείξουν μείωση του πληθωρισμού. Αναμένουμε τα στοιχεία για τον βασικό δείκτη Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE), καθώς και τις αλλαγές στις δαπάνες και τα επίπεδα εισοδήματος των νοικοκυριών στις ΗΠΑ. Μείωση αυτών των δεικτών, σε συνδυασμό με πτώση στα επίπεδα εισοδήματος, θα αποδυναμώσει τη θέση του δολαρίου και θα επιτρέψει στο ευρώ να ανέβει υψηλότερα. Σε περίπτωση πτωτικής αντίδρασης στις εκθέσεις, μόνο μια επιβεβαιωμένη ψευδής διάσπαση γύρω από το 1.1128 θα είναι κατάλληλη συνθήκη για άνοιγμα νέων μακροχρόνιων θέσεων, με στόχο την επιστροφή στο 1.1155. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή από πάνω αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να ωθήσει το ζεύγος υψηλότερα, με πιθανή δοκιμή στο 1.1186. Ο τελικός στόχος θα είναι το υψηλό του 1.1213, όπου σχεδιάζω να πραγματοποιήσω τα κέρδη μου. Σε περίπτωση πτώσης του EUR/USD και απουσίας δραστηριότητας γύρω από το 1.1128 στο δεύτερο μισό της ημέρας—δεδομένου ότι αυτό το επίπεδο έχει ήδη δοκιμαστεί νωρίτερα—η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει, οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη ρευστοποίηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εισέλθω σε μακροχρόνιες θέσεις μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση γύρω από την επόμενη υποστήριξη στο 1.1100. Θα εξετάσω επίσης το άνοιγμα μακροχρόνιων θέσεων σε αναπήδηση από το 1.1070, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Απαιτήσεις για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές έχουν ευκαιρία να πιέσουν το ευρώ χαμηλότερα, αλλά αυτό απαιτεί ισχυρές στατιστικές των ΗΠΑ που να δείχνουν απότομη αύξηση των αμερικανικών εισοδημάτων και δαπανών, καθώς και υπεράσπιση του επιπέδου 1.1186. Μια ψευδής διάσπαση εκεί θα είναι η κατάλληλη συνθήκη για βραχυχρόνιες θέσεις, με στόχο την υποστήριξη στο 1.1155 και 1.1130. Ανανεωμένο ενδιαφέρον για αγορές αναμένεται σε αυτά τα επίπεδα, ιδιαίτερα αν τα δεδομένα πληθωρισμού των ΗΠΑ παραμείνουν ασθενή. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από το 1.1130, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω, θα προσφέρει ένα ακόμη σημείο πώλησης, με στόχο το επίπεδο 1.1100, όπου μπορεί να εμφανιστούν σημαντικοί αγοραστές ευρώ. Ο τελικός στόχος θα είναι το 1.1070, το οποίο θα υπονομεύσει οποιαδήποτε σχέδια για περαιτέρω ανοδική ανάπτυξη. Θα πραγματοποιήσω τα κέρδη μου εκεί. Αν το EUR/USD κινηθεί προς τα πάνω και οι πωλητές απουσιάζουν στο 1.1186, οι αγοραστές θα ελέγξουν την αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι να φτάσει στην επόμενη αντίσταση στο 1.1213, όπου σχεδιάζω επίσης να πουλήσω μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Θα ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις αμέσως σε αναπήδηση από το 1.1237, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Η αναφορά COT (Commitment of Traders) από τις 17 Σεπτεμβρίου έδειξε μείωση στις long θέσεις και μια ελαφρά αύξηση στις short θέσεις. Η απόφαση της Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,5% ήταν αρκετά απροσδόκητη, αλλά οι traders δεν προσαρμόσαν σημαντικά τις θέσεις τους, προτιμώντας την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Στο εγγύς μέλλον, αναμένουμε ομιλίες από αρκετούς εκπροσώπους της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς κάποιο σημαντικό θεμελιώδες στατιστικό δεδομένο, επομένως η μεταβλητότητα της αγοράς μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση για το ευρώ, και όσο χαμηλότερα πηγαίνει το ζεύγος, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται για αγορές. Η αναφορά COT έδειξε ότι οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 10.540 και έφτασαν τις 182.281, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 1.247 και έφτασαν τις 112.635. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των long και short θέσεων μειώθηκε κατά 20.560.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Το ζεύγος διαπραγματεύεται γύρω από τους 30 και 50 ημερών κινητούς μέσους όρους, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινητών μέσων όρων θεωρούνται από τον συγγραφέα στο ωριαίο γράφημα H1 και διαφέρουν από τον γενικό ορισμό των κλασικών ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο γράφημα D1.

Bollinger Bands:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.1128 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση μέσω της εξομάλυνσης της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος 50, με σήμανση κίτρινου χρώματος στο γράφημα.
• Κινητός Μέσος Όρος: Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση μέσω της εξομάλυνσης της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος 30, με σήμανση πράσινου χρώματος στο γράφημα.
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence – σύγκλιση/απόκλιση κινητών μέσων όρων): Γρήγορη EMA περίοδος 12, Αργή EMA περίοδος 26, SMA περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την αγορά futures για κερδοσκοπικούς λόγους και πληρούν ορισμένες απαιτήσεις.
• Μακρές μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική μακρά ανοιχτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Βραχείες μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική βραχεία ανοιχτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Συνολική καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ βραχέων και μακρών θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.