03.10.202412:48 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση του ζεύγους GBP/USD στις 3 Οκτωβρίου 2024

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD συνέχισε την καθοδική πορεία του την Τετάρτη, παραμένοντας κάτω από το διορθωτικό επίπεδο του 161.8% στο 1.3259. Αυτό το πρωί, το ζεύγος υποχώρησε περαιτέρω στο επίπεδο του 1.3151. Μια ανάκαμψη από αυτό το επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη για τη στερλίνα, προκαλώντας ελαφρά άνοδο προς το 1.3259. Ωστόσο, μια εδραίωση κάτω από το 1.3151 θα υποδείκνυε περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 127.2% στο 1.3054.

Η τρέχουσα δομή του κύματος είναι σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα ανόδου (26 Σεπτεμβρίου) απέτυχε να ξεπεράσει την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το τρέχον κύμα καθόδου έσπασε εύκολα το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, το οποίο ήταν στο 1.3311. Έτσι, η ανοδική τάση έχει πλέον τελειώσει και έχει ξεκινήσει μια καθοδική τάση.

Την Τετάρτη, οι πωλητές σταματήσαν για λίγο· μέχρι το πρωί της Πέμπτης, είχαν συνεχίσει με ανανεωμένη δύναμη. Χθες, η έκθεση ADP έδειξε ότι δημιουργήθηκαν 143.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο. Παρόλο που αυτό το νούμερο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, κάτι που είναι σημαντικό επειδή η αγορά συχνά αντιδρά βάσει του πώς οι εκθέσεις συγκρίνονται με τις προβλέψεις. Όταν οι προβλέψεις είναι χαμηλότερες, το νόμισμα τείνει να ανεβαίνει. Συνολικά, το δολάριο είχε θετική απόδοση αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα, θα ανακοινωθεί ο δείκτης υπηρεσιών ISM για τον Σεπτέμβριο, που είναι συνήθως ένας σημαντικός δείκτης για την αγορά. Αν και ο μεταποιητικός τομέας αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της σφιχτής πολιτικής της FOMC, ο τομέας υπηρεσιών δεν έχει επηρεαστεί. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο θα μπορούσε να συνεχίσει να ανεβαίνει σήμερα, αν και οι έμποροι έχουν ήδη αρχίσει να υπολογίζουν στη δύναμη του αμερικανικού νομίσματος. Επομένως, η πτώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις ΗΠΑ μπορεί να είναι πιο μετριοπαθής ή και να σταματήσει. Η καθοριστική μέρα της εβδομάδας είναι η Παρασκευή, όταν οι αναφορές για την αγορά εργασίας και την ανεργία μπορεί να ασκήσουν πίεση στο δολάριο, ωστόσο η τάση έχει ήδη μετατοπιστεί σε καθοδική.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος αντέστρεψε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης 76.4% στο 1.3314. Αυτό υποδηλώνει ότι η καθοδική κίνηση θα μπορούσε να συνεχιστεί προς το 1.3044. Δεν εμφανίζονται νέες αποκλίσεις σήμερα, αλλά έχουν σχηματιστεί αρκετά πτωτικά σήματα τις τελευταίες εβδομάδες. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1.3314 θα υποδήλωνε την πιθανή επανέναρξη της ανοδικής τάσης.

Αναφορά για τις Δεσμεύσεις των Εμπόρων (COT):

Η διάθεση μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων έγινε αισθητά πιο ανοδική την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός των ανοικτών θέσεων από κερδοσκόπους αυξήθηκε κατά 30.503, ενώ ο αριθμός των θέσεων πώλησης αυξήθηκε κατά 6.490. Αυτό σημαίνει ότι μετά από δύο εβδομάδες μείωσης των ανοικτών θέσεων και αύξησης των θέσεων πώλησης, οι αγοραστές επέστρεψαν στην προηγούμενη στρατηγική τους. Οι ταύροι εξακολουθούν να διατηρούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα, με διαφορά 87.000 μεταξύ ανοικτών και πωλητικών θέσεων: 155.000 έναντι 68.000.

Κατά τη γνώμη μου, η λίρα έχει ακόμα περιθώρια να υποχωρήσει, αλλά οι αναφορές COT υποδεικνύουν το αντίθετο προς το παρόν. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των ανοικτών θέσεων αυξήθηκε από 102.000 σε 155.000, ενώ οι θέσεις πώλησης αυξήθηκαν από 58.000 σε 68.000. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου, οι θεσμικοί επενδυτές είτε θα μειώσουν τις ανοικτές θέσεις τους είτε θα αυξήσουν τις θέσεις πώλησής τους, καθώς όλοι οι πιθανοί λόγοι αγοράς της λίρας φαίνεται να έχουν ήδη προεξοφληθεί. Ωστόσο, η ανάλυση των γραφημάτων εξακολουθεί να δείχνει ανοδική τάση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο:

Ηνωμένο Βασίλειο – Υπηρεσίες PMI (08:30 UTC)

Η.Π.Α. – Πρόδρομες Αιτήσεις Ανεργίας (12:30 UTC)

Η.Π.Α. – Υπηρεσίες PMI (13:45 UTC)

Η.Π.Α. – ISM Δείκτης Υπηρεσιών PMI (14:00 UTC)

Την Πέμπτη, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές κυκλοφορίες, με την αναφορά ISM να είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για τη δυνητική επίδρασή της στην αγορά. Η επίδραση των ειδήσεων στη διάθεση της αγοράς κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας θα μπορούσε να είναι μέτρια.

Πρόβλεψη και Συμβουλές για GBP/USD:

Οι ευκαιρίες πώλησης υπήρχαν στο ωριαίο διάγραμμα μετά από μια ανάκαμψη από το 1.3425 με στόχους το 1.3357 και το 1.3259. Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί. Μια διάσπαση κάτω από το 1.3259 πρόσφερε την ευκαιρία για περαιτέρω πωλήσεις με στόχο το 1.3151. Μια διάσπαση κάτω από το 1.3151 θα άνοιγε την πόρτα για το 1.3054. Μικρές ευκαιρίες αγοράς θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη σε ανάκαμψη από το 1.3151 στο ωριαίο διάγραμμα, αλλά θα ανέμενα περαιτέρω πτώση της λίρας με στόχο το 1.3054.

Τα επίπεδα Fibonacci σχεδιάζονται από το 1.2892 έως το 1.2298 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.4248 έως το 1.0404 στο διάγραμμα τεσσάρων ωρών.