03.10.202412:58 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 3 Οκτωβρίου. Οι πωλητές συνεχίζουν την επίθεση όσο υπάρχει ευκαιρία

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτώση του αφού έσπασε κάτω από τη ζώνη στήριξης των 1.1070–1.1081. Η καθοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 127,2%, στα 1.0984. Ένα αναπήδημα από το επίπεδο των 1.0984 θα μπορούσε να ευνοήσει το ευρώ και να οδηγήσει σε κάποια ανοδική κίνηση. Ωστόσο, η τάση έχει στραφεί πτωτικά.

Η δομή του κύματος έχει γίνει λίγο πιο περίπλοκη, αλλά παραμένει συνολικά σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (23–25 Σεπτεμβρίου) διέσπασε τα προηγούμενα υψηλά, ενώ το τρέχον καθοδικό κύμα έσπασε τα χαμηλά των δύο προηγούμενων κυμάτων. Κατά συνέπεια, το ζεύγος αρχίζει να διαμορφώνει νέα πτωτική τάση. Η συσσώρευση κάτω από τη ζώνη στήριξης 1.1070–1.1081 υποδηλώνει περαιτέρω πτώση, αν και μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή επιστροφή σήμερα ή αύριο.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο την Τετάρτη συνέχισε να υποστηρίζει έντονα πτωτικές κινήσεις στην αγορά. Αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους επενδυτές να πωλήσουν. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη μειώνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο και η ECB είναι έτοιμη για μια μη προγραμματισμένη μείωση επιτοκίων. Εν τω μεταξύ, η Fed δεν σχεδιάζει να μειώσει τα επιτόκια κατά 0.50% σύντομα, και οι αναφορές JOLTS και ADP έδειξαν ικανοποιητικούς αριθμούς. Συνεπώς, η ενίσχυση του δολαρίου Η.Π.Α. δεν προκαλεί έκπληξη. Από τη στιγμή που η ανοδική τάση έχει πλέον ανατραπεί, αναμένω περαιτέρω πτώσεις του ζεύγους. Η πρώτη σημαντική περιοχή που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι το επίπεδο του 1.1013, όπου το τελευταίο καθοδικό κύμα ολοκληρώθηκε στο διάγραμμα 4 ωρών. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα επιβεβαιώσει την αλλαγή της αγοράς προς πτωτική. Ο σημερινός δείκτης υπηρεσιών ISM μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πωλητών στις ενέργειές τους.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος ήταν υπέρ του Αμερικανικού δολαρίου μετά το σχηματισμό μιας σειράς πτωτικών αποκλίσεων στους δείκτες RSI και CCI. Το RSI επίσης εισήλθε στην υπερβολικά αγορασμένη περιοχή πριν λίγες εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη δύναμη και την ορμή των αγοραστών, είναι ακόμα δύσκολο να πιστευτεί σε μία απότομη πτώση για το ευρώ. Οι πωλητές μπορεί να συναντήσουν αντίσταση γύρω από το επίπεδο 1.1013, αλλά εάν υπάρξει ενοποίηση κάτω από αυτό το σημείο, θα τους οδηγήσει προς το διορθωτικό επίπεδο 50.0% στο 1.0872.

Aναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφορών, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 5.514 νέες θέσεις long και 3.462 θέσεις short. Το κλίμα της ομάδας "Non-commercial" μετατοπίστηκε σε bearish πριν από μερικούς μήνες, αλλά προς το παρόν, οι bulls κυριαρχούν ξανά ενεργά. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 188,000, ενώ οι short θέσεις ανέρχονται μόλις σε 116,000.

Ωστόσο, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι μεγάλοι παίκτες ξεφορτώνονται το ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό μπορεί να είναι σημάδι μιας νέας bearish τάσης ή, τουλάχιστον, να σηματοδοτεί μια διορθωτική κίνηση. Ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την FOMC—έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή. Τώρα, το δολάριο έχει λιγότερους λόγους να πέσει. Αν και μπορεί να εμφανιστούν νέοι παράγοντες με την πάροδο του χρόνου, το αμερικανικό νόμισμα είναι πιο πιθανό να ενισχυθεί σ’ αυτό το σημείο. Η ενεργή πώληση του ευρώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά αν ξεκινήσει, οι πιθανότητες μιας bearish τάσης θα αυξηθούν.

Ειδήσεις για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Δείκτης PMI Υπηρεσιών στη Γερμανία (07:55 UTC)
• Ευρωζώνη – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (08:00 UTC)
• Η.Π.Α. – Αιτήσεις Ανεργίας (12:30 UTC)
• Η.Π.Α. – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (13:45 UTC)
• Η.Π.Α. – Δείκτης ISM Μη Βιομηχανικού Τομέα (14:00 UTC)

Στις 3 Οκτωβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές ανακοινώσεις. Η επίδραση στην ψυχολογία των εμπόρων αύριο μπορεί να είναι μέτριας ισχύος.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών για EUR/USD:

Ευκαιρίες πώλησης για το ζεύγος υπήρχαν μετά την καθιέρωση κάτω από το επίπεδο 1.1139 στο 4ωρο γράφημα, με στόχους το 1.1081 και το 1.1070. Και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν. Οι πωλήσεις μπορούν να διατηρηθούν με στόχους το 1.1013 και το 1.0984. Δεν θα εξέταζα την αγορά του ζεύγους προς το παρόν, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ζεύγος να έχει ξεκινήσει bearish τάση. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί μια ελαφριά ανάκαμψη από το επίπεδο 1.1013.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από 1.0917–1.0668 στο ωριαίο γράφημα και από 1.1139–1.0603 στο 4ωρο γράφημα.