04.10.202415:09 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD. 4 Οκτωβρίου. Προσπαθεί η Τράπεζα της Αγγλίας να καλύψει το κενό με τη Fed;

Την Πέμπτη, το ζεύγος GBP/USD εδραιώθηκε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 161.8% στο 1.3259 και στη συνέχεια κάτω από το 1.3151. Επομένως, η καθοδική κίνηση ενδέχεται να συνεχιστεί σήμερα προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 127.2% στο 1.3054. Η εδραίωση πάνω από το επίπεδο 1.3151 θα επέτρεπε μια ενδεχόμενη ανάκαμψη, με στόχο το επίπεδο 1.3259.

Η δομή των κυμάτων είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (στις 26 Σεπτεμβρίου) δεν έσπασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το καθοδικό κύμα που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή έσπασε εύκολα το χαμηλό του προηγούμενου κύματος στο 1,3311. Έτσι, η "ανοδική" τάση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και τώρα σχηματίζεται μια "καθοδική" τάση.

Την Τετάρτη, οι καθοδικοί traders πήραν ένα διάλειμμα, αλλά την Πέμπτη, συνέχισαν τις προσπάθειές τους με ανανεωμένη δύναμη. Οι κατηγορούμενοι είχαν παραμείνει παθητικοί για πολύ καιρό, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή και την βρήκαν αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, ο Jerome Powell ανέφερε τη Δευτέρα ότι η πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά 0,50% τον Νοέμβριο είναι χαμηλή, εκτός εάν η κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινωθεί σημαντικά. Έπειτα, χθες, ο Andrew Bailey υπαινίχθηκε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να επιταχύνει τις μειώσεις επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίσει να μειώνεται. Φυσικά, οι δηλώσεις του Powell και του Bailey μπορούν να ερμηνευτούν με διάφορους τρόπους, αλλά κατά τη γνώμη μου, ο τόνος του Powell ήταν "υπερφίαλος", ενώ του Bailey ήταν "περιφρονητικός". Φαίνεται ότι η αγορά συμφώνησε με αυτή την ερμηνεία. Οι ομιλίες του Powell και του Bailey δεν ήταν τα μόνα γεγονότα αυτή την εβδομάδα που στήριξαν το αμερικανικό δολάριο. Μια σειρά αναφορών της αγοράς εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας ISM επίσης ενίσχυσαν τους κατηγορούμενους. Σήμερα, η αγορά θα παρακολουθήσει στενά τα δεδομένα εργασίας και ανεργίας των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μια καθοδική επίθεση αν οι αριθμοί είναι ισχυροί.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και σταθεροποιήθηκε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο του 76.4% στο 1.3314. Επομένως, η καθοδική κίνηση θα μπορούσε να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο στο 1.3044. Δεν υπάρχουν νέες αποκλίσεις σήμερα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εμφανιστεί αρκετά «σήματα αρκούδας». Μια αναπήδηση από το επίπεδο του 1.3044 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ελαφρά ανάκαμψη, αλλά είναι κρίσιμο για τους πωλητές να κλείσουν κάτω από αυτό το επίπεδο.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT):

Το συναίσθημα της κατηγορίας "Μη εμπορικοί" εμπόρους έγινε πολύ πιο "αισιόδοξο" την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Ο αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι αυξήθηκε κατά 30.503, ενώ ο αριθμός των θέσεων short αυξήθηκε κατά 6.490. Έτσι, οι επαγγελματίες παίκτες είχαν μειώσει τις θέσεις long και αυξήσει τις θέσεις short για δύο εβδομάδες, αλλά τώρα έχουν επιστρέψει στην προηγούμενη συμπεριφορά τους. Οι ταύροι εξακολουθούν να διατηρούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των θέσεων long και short είναι 87.000: 155.000 έναντι 68.000.

Κατά τη γνώμη μου, η βρετανική λίρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την προοπτική περαιτέρω πτώσης, αλλά οι αναφορές COT αυτήν τη στιγμή υποδεικνύουν το αντίθετο. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των θέσεων long έχει αυξηθεί από 102.000 σε 155.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων short έχει αυξηθεί από 58.000 σε 68.000. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματίες παίκτες θα αρχίσουν να μειώνουν τις θέσεις long ή να αυξάνουν τις θέσεις short, καθώς όλοι οι πιθανοί παράγοντες για την αγορά της βρετανικής λίρας έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση εξακολουθεί να δείχνει μια "αισιόδοξη" τάση.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο:

• ΗΠΑ – Μη αγροτικές μισθοδοσίες (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Ποσοστό ανεργίας (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Μέσος ωριαίος μισθός (12:30 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο της Παρασκευής περιέχει βασικά δεδομένα από τις Η.Π.Α. Η επίδραση αυτών των αναφορών στη διάθεση της αγοράς θα είναι σημαντική κατά το δεύτερο ήμισυ της ημέρας.

Πρόβλεψη για GBP/USD και Συμβουλές Εμπορίας:

Η πώληση του ζεύγους ήταν εφικτή μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1.3425 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχους τις 1.3357 και 1.3259. Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το κλείσιμο κάτω από το 1.3259 άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω πωλήσεις με στόχο το 1.3151. Ένα κλείσιμο κάτω από το 1.3151 στοχεύει το 1.3054. Σήμερα, μία αναπήδηση από το 1.3151 από κάτω θα επέτρεπε άλλη μια σειρά πωλήσεων. Ευκαιρίες αγοράς θα προκύψουν αν το ζεύγος κλείσει πάνω από το 1.3151 ή μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1.3044.

Οι πλέξεις Fibonacci σχεδιάζονται από το 1.2892 στο 1.2298 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.4248 στο 1.0404 στο 4ωρο διάγραμμα.