04.10.202415:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 4 Οκτωβρίου. Μέρα Χ για το Δολάριο.

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την καθοδική του κίνηση μετά την εδραίωση κάτω από το εύρος 1.1070 - 1.1081 την Πέμπτη. Η πτώση των τιμών μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 127.2% στο 1.0984. Η τάση σταδιακά στρέφεται υπέρ των «αρκούδων», αλλά πρέπει ακόμα να αντέξουν σήμερα. Μια αναπήδηση από το επίπεδο 1.0984 θα ενίσχυε το ευρώ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια ανοδική κίνηση προς το 1.1070. Η εδραίωση κάτω από το επίπεδο 1.0984 θα επέτρεπε περαιτέρω πτώσεις.

Η κατάσταση των κυμάτων έχει γίνει λίγο πιο περίπλοκη, αλλά συνολικά παραμένει σαφής. Το τελευταίο ανοδικό κύμα (23-25 Σεπτεμβρίου) διέσπασε τις κορυφές των προηγούμενων κυμάτων, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα διέσπασε τα χαμηλά των δύο προηγούμενων κυμάτων. Επομένως, το ζεύγος τώρα αρχίζει να διαμορφώνει μια νέα "αρκούδικη" τάση. Η εδραίωση κάτω από το εύρος υποστήριξης των 1.1070 - 1.1081 επιτρέπει περαιτέρω πτώσεις, αν και σήμερα μπορεί να υπάρξει μια επαναφορά.

Οι συνθήκες της αγοράς την Πέμπτη επέτρεψαν για άλλη μία φορά στους πωλητές να συνεχίσουν τις ενεργές τους ενέργειες. Η δραστηριότητά τους μειώθηκε ελαφρώς μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά συνεχίζουν να ασκούν πίεση. Οι αγοραστές αποχωρούν από την αγορά λόγω των αυξημένων "περιστερών" προσδοκιών αναφορικά με την πολιτική επιτοκίων της ECB. Σας υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα, η Κριστίν Λαγκάρντ υπέδειξε τη δυνατότητα ταχύτερης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά και η οικονομία της ΕΕ παρουσιάζει αρκετά απογοητευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, σήμερα οι πωλητές μπορεί να αποσυρθούν από την αγορά. Εάν τα δεδομένα για την αγορά εργασίας και την ανεργία αποδειχθούν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο, η "αρκούδικη" τάση μπορεί να τελειώσει πριν καν αρχίσει. Ασφαλώς, περιμένω ισχυρά δεδομένα από τις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το δολάριο έχει κάποια αντίσταση, αλλά είναι περιορισμένη. Η τάση μπορεί να θεωρείται "αρκούδικη" μέχρι να παραβιαστεί η κορυφή από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος νομισμάτων αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ μετά από μια σειρά "πτωτικών" αποκλίσεων που εμφανίστηκαν στους δείκτες RSI και CCI. Ο RSI είχε επίσης εισέλθει στην περιοχή υπεραγοράς πριν από αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, δεδομένης της δύναμης και της ορμής των ταύρων τελευταία, είναι δύσκολο να πιστέψουμε σε μια σημαντική πτώση του ευρώ. Γύρω από το επίπεδο του 1.1013, οι πωλητές μπορεί να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ωστόσο, αν καταφέρουν να εδραιωθούν κάτω από αυτό το επίπεδο, θα τους επιτρέψει να απλώσουν φτερά προς το 50.0% διορθωτικό επίπεδο στο 1.0872.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (Commitments of Traders - COT) :

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφορών, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 5,514 μακροπρόθεσμες θέσεις και 3,462 βραχυπρόθεσμες θέσεις. Το συναίσθημα μεταξύ της ομάδας "Μη εμπορικών" μετατράπηκε σε "πτωτικό" αρκετούς μήνες πριν, αλλά επί του παρόντος, οι αγοραστές ανακτούν ενεργά την κυριαρχία τους. Ο συνολικός αριθμός των μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται τώρα στις 188,000, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις συνολικά μόνο στις 116,000.

Ωστόσο, για τρίτη συνεχή εβδομάδα, οι μεγάλοι παίκτες κυρίως αποδιώχνουν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό μπορεί να είναι προάγγελος ενός νέου "πτωτικού" κλίματος ή τουλάχιστον μιας διόρθωσης. Ο βασικός παράγοντας της πτώσης του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την FOMC—έχει πραγματοποιηθεί, και επί του παρόντος, το δολάριο στερείται λόγους για περαιτέρω πτώση. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να αναδυθούν με τον καιρό, αλλά προς το παρόν, η άνοδος του δολαρίου ΗΠΑ φαίνεται πιο πιθανή. Η ενεργή πώληση του ευρώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εάν ξεκινήσει, η πιθανότητα ενός "πτωτικού" κλίματος θα αυξηθεί.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• ΗΠΑ – Αλλαγή στη Μη Αγροτική Απασχόληση (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Ποσοστό Ανεργίας (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Αλλαγή στη Μέση Ωριαία Αμοιβή (12:30 UTC).

Στις 4 Οκτωβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές εισαγωγές. Η επίδραση στο συναίσθημα των επενδυτών αύριο μπορεί να είναι σημαντική, καθώς οι επενδυτές θα χρειαστεί να εξοικειωθούν με την πιο σημαντική έκθεση της αγοράς εργασίας.

Πρόβλεψη για EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών:

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή με το κλείσιμο κάτω από το επίπεδο του 1.1139 στο 4ωρο διάγραμμα, με στόχους στα 1.1081 και 1.1070. Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί. Οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν με στόχους στα 1.1013 και 1.0984. Η αγορά του ζεύγους είναι δυνατή σήμερα αν ανακάμψει στο 4ωρο διάγραμμα από το επίπεδο 1.1013. Οι στόχοι είναι 1.1070 και 1.1081.

Τα grids επιπέδων Fibonacci κατασκευάζονται με βάση το 1.0917 - 1.0668 στο ωριαίο διάγραμμα και το 1.1139 - 1.0603 στο 4ωρο διάγραμμα.