18.10.202417:09 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για GBP/USD στις 18 Οκτωβρίου 2024

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD παρουσίασε την Πέμπτη μια τάση υπέρ της στερλίνας και ξεκίνησε μια μικρή άνοδο προς το επίπεδο επαναφοράς 127.2% στο 1.3054. Σήμερα, έφτασε αυτό το επίπεδο. Ένα πάτημα σε αυτό το επίπεδο θα υποστήριζε το δολάριο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέχιση της πτώσης προς τη ζώνη στήριξης του 1.2931–1.2892. Ένα σπάσιμο πάνω από το επίπεδο 1.3054 θα μπορούσε να επιτρέψει κάποια πρόσθετη άνοδο προς το 1.3151· ωστόσο, προς το παρόν δεν βλέπω ισχυρούς λόγους για άνοδο.

Η κατάσταση με το κύμα είναι σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (26 Σεπτεμβρίου) δεν ξεπέρασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος. Εν τω μεταξύ, το τρέχον καθοδικό κύμα, το οποίο σχηματίζεται εδώ και 16 ημέρες, έσπασε εύκολα το χαμηλό του προηγούμενου κύματος στο επίπεδο 1.3311. Συνεπώς, η ανοδική τάση θεωρείται ότι έχει τελειώσει για τώρα, και έχει αρχίσει μια καθοδική τάση. Μπορεί να αναμένεται ένα διορθωτικό ανοδικό κύμα από το επίπεδο 1.2931, αλλά πρώτα πρέπει να σχηματιστούν σημάδια.

Την Πέμπτη, υπήρχαν λίγες ειδήσεις για τη στερλίνα, και οι επενδυτές συνέχισαν να επεξεργάζονται τα δεδομένα πληθωρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και να εκτιμούν τις προοπτικές νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας για το τέλος του 2024. Τα συμπεράσματα μεταξύ των αναλυτών δεν ήταν αισιόδοξα, προτείνοντας ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να μειώσει τα επιτόκια δύο φορές πριν το τέλος του έτους, πιθανώς κατά περισσότερο από 50 μονάδες βάσης. Η ΕΚΤ επίσης μείωσε τα επιτόκια χθες, υπογραμμίζοντας ότι ο χαμηλός πληθωρισμός δικαιολογεί τη μη διατήρηση των επιτοκίων στη "περιοριστική" ζώνη. Επομένως, η Τράπεζα της Αγγλίας υστερεί σημαντικά τόσο από την ΕΚΤ όσο και από την Fed. Αυτό είναι αρνητικό για τη βρετανική οικονομία, καθώς οι επενδύσεις στις αγορές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης γίνονται πιο ελκυστικές. Ταυτόχρονα, είναι επίσης αρνητικό για τη στερλίνα, καθώς ο βρετανικός ρυθμιστικός φορέας μπορεί να χαλαρώσει τις νομισματικές πολιτικές πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Έτσι, προς το παρόν δεν βλέπω βάσεις για σημαντική ανατίμηση της βρετανικής νομισματικής μονάδας, και μέχρι τώρα, οι ανοδικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν πάνω από το επίπεδο 1.3054.

Στο διάγραμμα 4-ωρών, το ζεύγος έχει σταθεροποιηθεί κάτω από το επίπεδο διόρθωσης 1.3044, υποδηλώνοντας μια περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 61.8% στο 1.2745. Για περισσότερο από μία εβδομάδα, μια ανοδική απόκλιση αναπτύσσεται και στους δύο δείκτες, κάτι που υποδήλωνε μια πιθανή ανάκαμψη από το επίπεδο 1.3044. Όμως, αυτή η ανάκαμψη δεν έχει συμβεί. Τώρα, οι αγοραστές δεν μπορούν να κλείσουν πάνω από αυτό το επίπεδο. Οι πωλητές δείχνουν ότι η τάση έχει στραφεί σε πτωτική, αγνοώντας έτσι τις ανοδικές αποκλίσεις. Μια διόρθωση μπορεί να ξεκινήσει, αλλά πιθανότατα αργότερα.

Έκθεση Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT) :

Η διάθεση της κατηγορίας "Μη Εμπορικοί" παίκτες δεν έχει αλλάξει την εβδομάδα που πέρασε και παραμένει ανοδική. Ο αριθμός των long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 3,803, ενώ οι short θέσεις μειώθηκαν κατά 3,173. Έτσι, για δύο εβδομάδες, οι επαγγελματίες παίκτες μείωσαν τις long θέσεις τους και αύξησαν τις short θέσεις, αλλά τώρα αγοράζουν πάλι την λίρα. Οι ταύροι έχουν ακόμα σαφές πλεονέκτημα. Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των long και short θέσεων είναι 93,000: 158,000 έναντι 65,000.

Κατά την άποψή μου, η λίρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει καθοδικές προοπτικές, αλλά οι αναφορές COT επί του παρόντος δείχνουν το αντίθετο. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των συμβολαίων Long έχει αυξηθεί από 135,000 σε 158,000, ενώ ο αριθμός των short θέσεων έχει αυξηθεί από 50,000 σε 65,000. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματίες παίκτες θα μειώσουν τις long θέσεις τους ή θα αυξήσουν τις short θέσεις τους, καθώς όλοι οι πιθανοί παράγοντες για την αγορά της βρετανικής λίρας έχουν ήδη ενσωματωθεί. Η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει σύντομα.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο:

Η.Β. – Αλλαγή Λιανικών Πωλήσεων (06:00 UTC).

ΗΠΑ – Αλλαγή Οικοδομικών Αδειών (12:30 UTC). ΗΠΑ – Κατασκευές Νέων Κατοικιών (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για την Παρασκευή περιλαμβάνει μερικά αξιόλογα στοιχεία. Η αναφορά του Η.Β. υποστήριξε τους ταύρους, αλλά δεν μπόρεσαν να κλείσουν πάνω από τα επίπεδα 1.3044–1.3054. Η επιρροή του πληροφοριακού περιβάλλοντος στις αγοραίες διαθέσεις κατά το δεύτερο μισό της ημέρας μπορεί να είναι αδύναμη, με το πλεονέκτημα πιθανόν να επιστρέφει στους αρκούδες.

Πρόβλεψη για GBP/USD και Συμβουλές για Εμπόρους:

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή μετά από ανάκαμψη από το επίπεδο 1.3425 στο ωριαίο γράφημα με στόχους στο 1.3357, 1.3259, 1.3151, και 1.3054. Όλοι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Νέες θέσεις θα μπορούσαν να είχαν ανοιχτεί μετά το κλείσιμο κάτω από το 1.3044 στο 4ωρο γράφημα με στόχο το 1.2931. Δεν βλέπω ακόμα πιθανά σήματα για αγορά.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι δομημένα με βάση το 1.2892–1.2298 στο ωριαίο γράφημα και το 1.4248–1.0404 στο 4ωρο γράφημα.