18.10.202417:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 18 Οκτωβρίου 2024

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD ανέκαμψε από το επίπεδο επαναφοράς 161.8% στο 1.0873, γυρίζοντας υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και συνεχίζοντας την πτώση του προς τη ζώνη υποστήριξης από 1.0781 έως 1.0797. Μια ανάκαμψη από αυτή τη ζώνη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή υπέρ του ευρώ και μια πιθανή αύξηση προς το επίπεδο 1.0873. Μια διαρκής διάσπαση πάνω από το 1.0873 θα υποδείκνυε μια ισχυρότερη άνοδο για το ευρώ.

Το μοτίβο του κύματος είναι ξεκάθαρο. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (25-30 Σεπτεμβρίου) δεν ξεπέρασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο καθοδικό κύμα (που ακόμα σχηματίζεται) έχει σπάσει τα χαμηλά των τριών προηγούμενων κυμάτων. Έτσι, το ζεύγος σχηματίζει αυτή τη στιγμή μια νέα πτωτική τάση. Στο εγγύς μέλλον, μπορεί να εμφανιστεί ένα διορθωτικό κύμα, αλλά οι αγοραστές έχουν πρόσφατα χάσει την πρωτοβουλία στην αγορά. Για να την επανακτήσουν θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια, και είναι απίθανο να το καταφέρουν σύντομα.

Η εικόνα της αγοράς την Πέμπτη κατέδειξε σαφώς τι πρέπει να γίνει με το ευρώ. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: μια στρατηγική πώλησης είναι κατάλληλη. Η ECB όχι μόνο μείωσε και τα τρία επιτόκια, αλλά και ανέφερε ότι είναι ανοικτή σε μια νέα φάση νομισματικής χαλάρωσης τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, στην συνοδευτική δήλωση αναφέρθηκε ότι τα επιτόκια θα μειωθούν στα ουδέτερα επίπεδα όχι το 2026, αλλά το 2025. Αυτό υποδηλώνει ότι η ECB θα μειώσει τα επιτόκια ταχύτερα από ό,τι περίμεναν οι επενδυτές. Για τους πωλητές, αυτή ήταν μια ακόμα ευκαιρία για επιθετικές πωλήσεις, καθώς οι ενέργειες και οι προθέσεις της ECB είναι σαφείς. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει πολύ ασθενή ανάπτυξη, αγγίζοντας τα όρια της "στασιμότητας" και της "ύφεσης". Η Πρόεδρος της ECB, Christine Lagarde, δεν αναμένει ύφεση, αλλά υπάρχει ακόμη η αίσθηση ότι ο ρυθμιστής πλανάται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έχει πέσει κάτω από τον στόχο του 2%, επιτρέποντας ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων. Κατά τη γνώμη μου, ακόμα κι αν το ευρώ αυξηθεί βραχυπρόθεσμα κατά τη διάρκεια μίας διόρθωσης, θα συνεχίσει να πέφτει μετέπειτα.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος συνεχίζει την πτώση του προς το επίπεδο 38.2% του Fibonacci στο 1.0807. Και οι δύο δείκτες έχουν δείξει ανοδικές αποκλίσεις για πάνω από μία εβδομάδα, αλλά μόνο προτείνουν μια πιθανή έναρξη διόρθωσης, καθώς η τάση έχει μετατραπεί σε καθοδική. Οι επενδυτές απλώς αγνοούν αυτά τα σήματα προς το παρόν. Μια ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0807 θα ευνοούσε το ευρώ και κάποια ανοδική κίνηση προς τα 1.0872 και 1.0935.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι κερδοσκόποι έκλεισαν 4,407 θέσεις long και άνοιξαν 11,822 θέσεις short. Το επενδυτικό κλίμα της κατηγορίας Non-commercial είχε αλλάξει σε πτωτικό μερικούς μήνες πριν, αλλά τώρα οι αισιόδοξοι έχουν πάλι το πάνω χέρι. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 174,000, ενώ οι θέσεις short ανέρχονται σε 135,000.

Ωστόσο, για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι μεγάλοι παίκτες κυρίως μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό μπορεί να είναι προάγγελος μιας νέας καθοδικής τάσης ή τουλάχιστον μιας σημαντικής διόρθωσης. Ο βασικός παράγοντας για την πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της FOMC—έχει ήδη ληφθεί υπόψη, και δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για την πτώση του δολαρίου. Νέοι παράγοντες μπορεί να προκύψουν με τον χρόνο, αλλά προς το παρόν, μια άνοδος του δολαρίου ΗΠΑ φαίνεται πιο πιθανή. Η τεχνική ανάλυση δείχνει επίσης την έναρξη μιας πτωτικής τάσης. Έτσι, προετοιμάζομαι για μια παρατεταμένη πτώση του ζεύγους EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για ΗΠΑ και Ευρωζώνη:

ΗΠΑ – Αλλαγή στις Άδειες Οικοδόμησης (12:30 UTC).

ΗΠΑ – Νέες Αρχές Κατοικιών (12:30 UTC).

Στις 18 Οκτωβρίου, το ημερολόγιο οικονομικών γεγονότων περιλαμβάνει μόνο δύο εγγραφές, οι οποίες δεν είναι από τις πιο κρίσιμες. Η επίδραση του πληροφοριακού υπόβαθρου στο κλίμα της αγοράς μπορεί να είναι αδύναμη.

Πρόβλεψη για EUR/USD και Συμβουλές για Εμπόρους:

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή μετά από κλείσιμο κάτω από το 1.1139 στον 4ωρο γράφημα, με στόχους στο 1.1081, 1.1070, 1.1013, και 1.0984. Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Η πώληση του ευρώ ήταν επίσης δυνατή μετά από διέσχιση κάτω από το 1.0873, με στόχο το 1.0797. Θα σκεφτόμουν να αγοράσω το ζεύγος μετά από ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0797.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι κατασκευασμένα με βάση τα 1.1003–1.1214 στο ωριαίο γράφημα και 1.1139–1.0603 στον 4ωρο γράφημα.