18.10.202417:35 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 18 Οκτωβρίου (Ανάλυση των Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.0849 και σχεδίασα τις αποφάσεις συναλλαγών αναλόγως. Ας δούμε το 5λεπτο διάγραμμα για να δούμε τι συνέβη. Η άνοδος και ο σχηματισμός μιας ψευδούς διάσπασης παρείχε ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για την πώληση του ευρώ, οδηγώντας σε πτώση 10 μονάδων πριν μειωθεί η πίεση στο χρηματιστηριακό εργαλείο. Η χαμηλή μεταβλητότητα μετά τη χθεσινή συνάντηση της ECB υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος για πώληση και επιφυλακτικότητα μεταξύ των δυνητικών αγοραστών. Οι τεχνικές προοπτικές για το EUR/USD στο δεύτερο μισό της ημέρας παραμένουν αμετάβλητες.

Για άνοιγμα long θέσεων στο EUR/USD:

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, αναμένουμε δεδομένα για τον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν στις ΗΠΑ, καθώς και ομιλίες των μελών της FOMC Raphael Bostic και Neel Kashkari. Αν οι αγοραστές του ευρώ αντέξουν την πίεση μετά τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Fed, μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω διόρθωση του ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε περίπτωση που το EUR/USD υποχωρήσει ξανά μετά τις ομιλίες της Fed, μόνο μια ψεύτικη διάσπαση γύρω από το επίπεδο υποστήριξης 1.0813, το οποίο άντεξε καλά χθες, θα παρέχει κατάλληλη συνθήκη για αύξηση των long θέσεων. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για το επίπεδο 1.0849. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει ένα κατάλληλο σημείο εισόδου για αγοραστική ευκαιρία, με στόχο τη δοκιμή του 1.0882. Ο τελικός στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.0915, όπου σκοπεύω να λάβω κέρδη. Εάν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αγορές γύρω από το 1.0813 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση στο ευρώ θα συνεχιστεί μέσα στην τάση, αυξάνοντας την πίεση στους αγοραστές. Σε εκείνη την περίπτωση, θα θεωρήσω την είσοδο μόνο μετά από μια ψεύτικη διάσπαση κοντά στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης του 1.0783. Σκοπεύω να ανοίξω long θέσεις αμέσως κατά την ανάκαμψη από το 1.0761, έχοντας ως στόχο μια ανοδική διόρθωση 30-35 πόντων ενδοημερήσια.

Για άνοιγμα short θέσεων στο EUR/USD:

Παρά τη μικρή άνοδο του ευρώ, οι πωλητές εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της αγοράς. Αν δημιουργηθεί άλλη μια ψεύτικη διάσπαση γύρω από το 1.0849, όπου οι κινητοί μέσοι όροι ευνοούν τους πωλητές, θα μπορούσε να παρέχει σημείο εισόδου για νέες short θέσεις, στοχεύοντας σε περαιτέρω πτώση έως την υποστήριξη 1.0813. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, που έχει ήδη δοκιμαστεί σήμερα, καθώς και μια επαναδοκιμή από κάτω, θα προσφέρει άλλη μια καλή ευκαιρία για πώληση προς το 1.0783, ενισχύοντας την πτωτική αγορά. Μόνο σε αυτό το επίπεδο αναμένω πιο δραστήριους αγοραστές. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0761, όπου θα λάβω κέρδη. Εάν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές δεν εμφανιστούν στο 1.0849, κάτι που φαίνεται πιθανό δεδομένης της τρέχουσας έλλειψης ενθουσιασμού μεταξύ των πωλητών, οι αγοραστές μπορεί να καταφέρουν μια διόρθωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι τη δοκιμή της επόμενης αντίστασης στο 1.0882. Θα πουλήσω κι εκεί, αλλά μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση. Σκοπεύω να ανοίξω short θέσεις αμέσως κατά την ανάκαμψη από το 1.0915, έχοντας ως στόχο μια καθοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Η αναφορά COT από τις 8 Οκτωβρίου έδειξε μια απότομη αύξηση στις short θέσεις και μείωση στις long θέσεις. Η αναφορά ήδη περιλαμβάνει τα τελευταία δεδομένα για την αγορά εργασίας των Η.Π.Α., αλλά όχι ακόμα τα δεδομένα για τον πληθωρισμό, τα οποία πιθανότατα μόνο αυξάνουν τον αριθμό των short θέσεων στο ευρώ. Επί του παρόντος, όλα ευνοούν το δολάριο Η.Π.Α., και μόνο τα ισχυρά ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία στο εγγύς μέλλον θα μπορούσαν να σταματήσουν την πτωτική αγορά για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει μια μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση για το ζεύγος, και όσο πιο χαμηλά πηγαίνει το ζεύγος, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται για αγορές. Η αναφορά COT δείχνει ότι οι long μη-εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 4,407 σε ένα επίπεδο 173,866, ενώ οι short μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 11,822 σε ένα επίπεδο 134,768. Ως εκ τούτου, το χάσμα μεταξύ των long και short θέσεων μειώθηκε κατά 1,402.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται γύρω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας την αβεβαιότητα της αγοράς.

Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινητών μέσων όρων λαμβάνονται υπόψη από τον συγγραφέα στο ωριαίο γράφημα H1 και διαφέρουν από τον γενικό ορισμό των κλασικών ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.0813 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός μέσος όρος: Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50. Σημειώνεται με κίτρινο στο γράφημα.
• Κινητός μέσος όρος: Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 30. Σημειώνεται με πράσινο στο γράφημα.
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου): Γρήγορη EMA – περίοδος 12. Αργή EMA – περίοδος 26. SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και μεγάλες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
• Μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική ανοικτή μακροχρόνια θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική ανοικτή βραχυπρόθεσμη θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.