28.10.202416:36 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 28 Οκτωβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο του 1,0801 και σχεδίασα να πάρω αποφάσεις εισόδου στην αγορά με βάση αυτό. Ας δούμε το διάγραμμα 5 λεπτών και τι συνέβη. Η ανοδική κίνηση και η ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο παρείχαν ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για πώληση, αλλά η αναμενόμενη καθοδική κίνηση δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημίες. Η τεχνική προοπτική παρέμεινε αμετάβλητη για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για άνοιγμα θέσεων αγοράς στο EUR/USD:

Με την έλλειψη δεδομένων από την Ευρωζώνη, οι αγοραστές φαίνεται να εκμεταλλεύονται τις αραιές συνθήκες της αγοράς, ξεπερνώντας το επίπεδο του 1,0801 με ελάχιστη αντίσταση. Το κύριο έργο τους στο δεύτερο μισό της ημέρας θα είναι να υπερασπιστούν αυτό το επίπεδο. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο εν μέσω της απουσίας σημαντικών δεδομένων από τις Η.Π.Α. θα δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για την άνοιγμα μακρών θέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο πίσω στο 1,0838. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει ένα σημείο αγοράς με στόχο την επίτευξη του 1,0868. Ο τελικός στόχος είναι το 1,0900, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD μειωθεί και δεν παρατηρηθεί δραστηριότητα γύρω από το 1,0801 στο δεύτερο μισό της ημέρας — όπου οι κινητοί μέσοι όροι ευνοούν τους πωλητές — το ζεύγος πιθανότητα θα επανέρθει στην υποστήριξη στο 1,0764, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για τους αγοραστές. Θα εισέλθω μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση εδώ. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις αγοράς σε μια ανάκαμψη από το 1,0738, στοχεύοντας σε μια βραχυπρόθεσμη ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για άνοιγμα θέσεων πώλησης στο EUR/USD:

Οι πωλητές δεν έκαναν καμία απόπειρα στο πρώτο μισό της ημέρας, κάτι που ήταν έκπληξη, ειδικά μετά την ενεργή τους συμπεριφορά την Παρασκευή. Τώρα, οι πωλητές έχουν ένα πολύ πιο κρίσιμο έργο: να υπερασπιστούν το ανώτερο όριο της περιοχής ενοποίησης στο 1,0838. Αν το ζεύγος ανέλθει, μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ένα σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης με τη δυνατότητα μετακίνησης προς την υποστήριξη στο 1,0801, η οποία ενισχύεται από κινητούς μέσους όρους που ευνοούν τους αγοραστές. Μια διάσπαση και κράτηση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω, θα λειτουργήσει ως ένα άλλο έγκυρο σημείο πώλησης, με κίνηση προς το 1,0764, καταργώντας τις προοπτικές ανάπτυξης των αγοραστών. Ο τελικός στόχος είναι το επίπεδο του 1,0738, όπου θα πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD ανέλθει στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές απουσιάζουν στο 1,0838, οι αγοραστές θα έχουν μια ευκαιρία για μια μεγαλύτερη ανοδική διόρθωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω τις πωλήσεις μέχρι να δοκιμαστεί η επόμενη αντίσταση στο 1,0868. Θα πουλήσω και εδώ, αλλά μόνο μετά από μια ανεπιτυχή ενοποίηση. Σχεδιάζω να ανοίξω θέσεις πώλησης άμεσα σε μια ανάκαμψη από το 1,0900, στοχεύοντας σε μια ημερήσια καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Η έκθεση COT της 15ης Οκτωβρίου έδειξε μια έντονη αύξηση στις βραχείες θέσεις και μια περαιτέρω μείωση στις θέσεις αγοράς. Τα δεδομένα αντανακλούν ξεκάθαρα την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια, και η εστίαση σε μια πιο επιθετική χαλάρωση της πολιτικής μέχρι το τέλος του έτους έχει αλλάξει ορατά τη δυναμική της αγοράς. Τώρα, οι αγοραστές περιουσιακών στοιχείων κινδύνου δεν κυριαρχούν όπως πριν, με την ισορροπία σχεδόν ίση: 169,319 έναντι 152,169. Αυτή την εβδομάδα υπόσχεται να είναι σχετικά ήσυχη, καθώς λίγα σημαντικά δεδομένα αναμένονται, οπότε η πτωτική αγορά του ευρώ παραμένει το κέντρο της προσοχής. Η έκθεση COT υποδεικνύει ότι οι μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 4,547 σε 169,319, ενώ οι βραχείες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 17,401 σε 152,169, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ των θέσεων αγοράς και των βραχείων θέσεων κατά 1,402.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι

Η συναλλαγή πραγματοποιείται ελαφρώς πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας διόρθωση του ζεύγους.

Σημείωση: Η περίοδος και οι τιμές των κινητών μέσων όρων εξετάζονται στο ωριαίο διάγραμμα H1 και διαφέρουν από τους συμβατικούς κινητούς μέσους όρους στο ημερήσιο διάγραμμα D1.

Bollinger Bands

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω στο 1.0785 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο διάγραμμα); περίοδος – 30 (πράσινο στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων): Ταχεία EMA – περίοδος 12; Αργή EMA – περίοδος 26; SMA – περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος – 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοικτών μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοικτών βραχυπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών επενδυτών είναι η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.