31.10.202407:39 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προτάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 31 Οκτωβρίου; Το Ευρώ Κάνει το Δεύτερο Βήμα προς Διόρθωση

Ανάλυση EUR/USD 5 Λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD επιχείρησε άλλη μία ανοδική διόρθωση την Τετάρτη. Το ευρώ κέρδισε 50-60 μονάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το μακροοικονομικό υπόβαθρο, το οποίο επηρέασε σημαντικά τη συναισθηματική στάση των εμπόρων χθες, ήταν αρκετά αντιφατικό. Για παράδειγμα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε στο 2%, πολύ υψηλότερα από την πρόβλεψη, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι τα επιτόκια ενδέχεται να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα τον Δεκέμβριο. Η έκθεση ADP των ΗΠΑ για την αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα διπλασίασε τις προβλέψεις, κάτι που θα έπρεπε να είχε προκαλέσει πτώση στο ζεύγος αντί για άνοδο. Από την άλλη, το ΑΕΠ της ΕΕ για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ το ΑΕΠ των ΗΠΑ παρέμεινε χαμηλότερο. Εν ολίγοις, το ζεύγος θα μπορούσε γρήγορα να έχει κινηθεί ανοδικά ή καθοδικά χθες. Τελικά, είδαμε κάποια άνοδο, αλλά αυτή η κρίσιμη εβδομάδα απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Σήμερα, θα δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον Οκτώβριο, η οποία ενδεχομένως να παρέχει ενδείξεις για το τι να περιμένουμε από την επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνεται, μπορεί να ωθήσει την ΕΚΤ να καθυστερήσει τη χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση χθες. Οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν επίσης το δείκτη PCE, τον οποίο πολλοί θεωρούν ως την "αγαπημένη μέτρηση πληθωρισμού" της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Αν και δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την άποψη, μπορεί ακόμα να προκαλέσει αντίδραση στην αγορά.

Χθες, η τιμή κυμάνθηκε εντός ενός εύρους που περιελάμβανε δύο επίπεδα και δύο γραμμές. Κάθε φορά που σχηματιζόταν ένα σήμα, η τιμή έφτανε γρήγορα σε ένα κοντινό επίπεδο ή γραμμή, καθιστώντας δύσκολη τη διαπραγμάτευση με βάση τεχνικά σήματα. Το αντιφατικό μακροοικονομικό υπόβαθρο δεν βοήθησε επίσης. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ανοδική διόρθωση του ευρώ θα συνεχιστεί. Το ζεύγος θα μπορούσε εύκολα να επιστρέψει στα τοπικά χαμηλά του σήμερα ή αύριο.

Ανάλυση της Αναφοράς COT

Η τελευταία έκθεση COT, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων είχε παραμείνει αισιόδοξη για αρκετό καιρό, και η πρόσφατη προσπάθεια των πωλητών να κυριαρχήσουν απέτυχε. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε απότομη αύξηση στον αριθμό των short θέσεων που άνοιξαν οι επαγγελματίες εμπόροι, και η καθαρή θέση έγινε αρνητική για πρώτη φορά μετά από καιρό, υποδεικνύοντας ότι το ευρώ πωλείται τώρα πιο συχνά απ' ότι αγοράζεται.

Ακόμα δεν βλέπουμε θεμελιώδεις λόγους για την ισχύ του ευρώ, και η τεχνική ανάλυση υποδηλώνει ότι η τιμή βρίσκεται σε ζώνη συσσώρευσης - ουσιαστικά επίπεδη. Το εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο δείχνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος διαπραγματεύεται μεταξύ των επιπέδων 1.0448 και 1.1274, επεκτείνοντας από μια επτάμηνη επίπεδη φάση σε μια φάση διάρκειας 18 μηνών. Ως εκ τούτου, μια περαιτέρω πτώση παραμένει πιο πιθανή.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και ανεστραμμένες οι σχετικές τους θέσεις. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα των μη εμπορικών μειώθηκε κατά 16.200, ενώ οι short αυξήθηκαν κατά 29.500, οδηγώντας τη καθαρή θέση να μειωθεί κατά 45.700. Το ευρώ εξακολουθεί να έχει ισχυρή πτωτική δυναμική.

Ανάλυση 1 Ώρας EUR/USD

Το ζεύγος συνεχίζει την πτωτική του κίνηση στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, ενδεχομένως ξεκινώντας ένα νέο παρατεταμένο πτωτικό κύμα. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε θεμελιώδεις ή μακροοικονομικούς λόγους για μια ακόμη πτώση του δολαρίου – απλά δεν υπάρχουν. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, δεν αναμένουμε τίποτα άλλο παρά την πτώση του ευρώ. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, είναι πιθανή μια διόρθωση, αλλά η αγορά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πρόθυμη να αγοράσει ευρώ, και το μακροοικονομικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει σταθερά το ευρώ.

Για τις 31 Οκτωβρίου, εντοπίζουμε τα εξής επίπεδα συναλλαγών: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0840) και Kijun-sen (1.0820). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε λάβετε αυτό υπόψη όταν προσδιορίζετε τα σήματα συναλλαγών. Θυμηθείτε να τοποθετήσετε μια εντολή Stop Loss στο σημείο όπου η τιμή έχει κινηθεί κατά 15 pips προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, για να προστατευθείτε από πιθανές ζημιές λόγω ψευδών σημάτων.

Την Πέμπτη, η ευρωζώνη θα δημοσιεύσει την κύρια έκθεση για τον πληθωρισμό, ενώ στις ΗΠΑ θα κυκλοφορήσει ο δείκτης τιμών PCE, ο οποίος θεωρείται επίσης σημαντικός. Συνεπώς, μπορεί να αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα σήμερα.

Επεξηγήσεις Διαγραμμάτων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης: παχές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να τελειώσει. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο 1ωρο χρονοδιάγραμμα. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα: λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει αναπηδήσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT: Το καθαρό μέγεθος θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.