31.10.202407:39 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση για GBP/USD στις 31 Οκτωβρίου· Η Στερλίνα Πέφτει Ξανά Προτού Μπορέσει να Αρχίσει να Ανεβαίνει

Ανάλυση GBP/USD 5 λεπτών

Η ισοτιμία GBP/USD παρουσίασε ανάμεικτες κινήσεις την Τετάρτη, με φανερή απροθυμία να ανέλθει. Σε αντίθεση με την EUR/USD, το ζεύγος GBP/USD είχε πολύ πιο αραιό μακροοικονομικό υπόβαθρο. Ενώ το ευρώ έλαβε υποστήριξη από τις αναφορές για τον πληθωρισμό στη Γερμανία και το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, η βρετανική λίρα δεν είχε τέτοια στήριξη. Οι έμποροι αντέδρασαν στις αναφορές των Η.Π.Α. για το ADP και το ΑΕΠ, οι οποίες κατέληγαν σε αντιφατικά συμπεράσματα, μιας που η μία ήταν ισχυρότερη απο το αναμενόμενο ενώ η άλλη ασθενέστερη—εν κατακλείδι, η ημέρα έκλεισε κοντά στα πολυμηνιαία χαμηλά για την βρετανική λίρα.

Η γραμμή τάσης παραβιάστηκε, όμως δεν έχει εμφανιστεί καμία ανοδική διόρθωση. Η τιμή παραμένει κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, χωρίς μακροοικονομική ή θεμελιώδη στήριξη για τη λίρα. Παρά τη μηνιαία πτώση του ζεύγους, μια διόρθωση μοιάζει ακόμη απίθανη. Με δύο ακόμη ημέρες να απομένουν αυτή την εβδομάδα και ορισμένες σημαντικές αναφορές των ΗΠΑ να επίκεινται, το δολάριο μπορεί γρήγορα να ενισχυθεί περαιτέρω. Έτσι, ενώ μια διόρθωση είναι πιθανή, θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που θα κυκλοφορήσουν στις Η.Π.Α. την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στο γράφημα των 5 λεπτών, η τιμή δεν μπορούσε να καθορίσει μια σαφή κατεύθυνση χθες. Οι έμποροι θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει θέσεις γύρω από την περιοχή 1.2981-1.3004, αλλά όπως φαίνεται, το μακροοικονομικό υπόβαθρο επηρέασε αρνητικά τις κινήσεις του ζεύγους. Ένα παρόμοιο μοτίβο θα μπορούσε να εμφανιστεί και σήμερα και αύριο.

Ανάλυση Αναφορών COT

Οι αναφορές COT (Commitment of Traders) για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι η στάση των εμπορικών επενδυτών έχει αλλάξει συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αντιπροσωπεύουν τις καθαρές θέσεις των εμπορικών και μη εμπορικών επενδυτών, συχνά διασταυρώνονται και βρίσκονται κυρίως κοντά στο μηδενικό σημείο. Παρατηρούμε επίσης ότι ο τελευταίος κύκλος πτώσης συνέπεσε με μια περίοδο όπου η κόκκινη γραμμή βρισκόταν κάτω από το μηδέν. Αυτή τη στιγμή, η κόκκινη γραμμή είναι πάνω από το μηδέν και η τιμή έχει διασπάσει ένα σημαντικό επίπεδο στο 1.3154.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά COT για τη βρετανική λίρα, η μη εμπορική ομάδα έκλεισε 11,300 συμβόλαια ΑΓΟΡΑΣ και μόνο 100 συμβόλαια ΠΩΛΗΣΗΣ. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών μειώθηκε κατά 11,300 συμβόλαια. Μεσοπρόθεσμα, η αγορά εξακολουθεί να δείχνει περιορισμένο ενδιαφέρον για πώληση της λίρας.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο ακόμα δεν παρέχει βάση για μακροπρόθεσμες αγορές της λίρας και το νόμισμα έχει μια πραγματική ευκαιρία να επανέλθει σε μια παγκόσμια πτωτική τάση. Ωστόσο, στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, υπάρχει μια ανοδική γραμμή τάσης, επομένως μέχρι να διασπαστεί αυτή, είναι πρόωρο να αναμένονται μακροπρόθεσμες πτώσεις της λίρας. Η βρετανική λίρα συνεχίζει να αυξάνεται παρά σχεδόν κάθε αντίξοη συνθήκη (πάλι, μεσοπρόθεσμα), και ακόμη και όταν οι αναφορές COT δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι παίκτες πωλούν τη λίρα, αυτή εξακολουθεί να ανεβαίνει.

Ανάλυση GBP/USD 1-Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, η πορεία GBP/USD συνεχίζει την καθοδική της κίνηση. Η ανοδική τάση έχει ακυρωθεί, υποδεικνύοντας περαιτέρω πτώσεις για το βρετανικό νόμισμα, που πιθανόν να είναι απότομες και παρατεταμένες. Για να συνεχιστεί η πτώση της στερλίνας, οι traders πρέπει να διατηρήσουν την τιμή κάτω από την περιοχή 1.2981-1.2987. Παρόλο που υπάρχουν βάσεις για μια διόρθωση, αυτή μπορεί να συμβεί μόνο αν τα δεδομένα των Η.Π.Α. απογοητεύσουν.

Για τις 31 Οκτωβρίου, επισημαίνουμε τα εξής βασικά επίπεδα: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, και 1.3439. Οι γραμμές Senkou Span B (1.3003) και Kijun-sen (1.2992) μπορούν επίσης να παρέχουν σήματα. Είναι προτεινόμενο να οριστεί Stop Loss στο σημείο ισορροπίας αν η τιμή κινηθεί κατά 20 pips προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε λάβετε αυτό υπόψη όταν εντοπίζετε τα σήματα για trading.

Την Πέμπτη, δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι Η.Π.Α. θα δημοσιεύσουν τουλάχιστον μία αναφορά που μπορεί να ενδιαφέρει τους traders – τον δείκτη τιμών βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE). Πέρα από μερικά δευτερεύοντα δεδομένα, αυτή η αναφορά είναι το μόνο αξιοσημείωτο γεγονός της ημέρας. Επομένως, είναι απίθανο η στερλίνα να βρει ισχυρές βάσεις για ενίσχυση σήμερα.

Επεξηγήσεις γραφήματος:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης: οι παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να τελειώσει η κίνηση. Δεν είναι πηγές σημάτων trading.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες από το διάγραμμα των 4 ωρών στο διάγραμμα της 1 ώρας. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.

Εξτρήμα επίπεδα: οι λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή αναπήδησε προηγουμένως. Είναι πηγές σημάτων trading.

Κίτρινες γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης, και άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα γραφήματα COT: Το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία traders.