01.11.202413:44 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών) - Το Ευρώ Υποχωρεί πριν από τη Δημοσιοποίηση Σημαντικών Δεδομένων

Στην πρωινή μου ανάλυση, επισήμανα το επίπεδο του 1.0866 ως σημείο απόφασης για είσοδο στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Η πτώση, ακολουθούμενη από μια ψευδοδιάσπαση, προσέφερε ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για αγορές, αλλά το ζεύγος δεν παρουσίασε σημαντική ανοδική κίνηση. Η τεχνική προοπτική αναθεωρήθηκε ελαφρώς για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για να Ανοίξετε Μακροχρόνιες Θέσεις στο EUR/USD:

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα δεδομένα και τη μεταβλητότητα, αποφάσισα να αποφύγω τα κοντινά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Ισχυρά δεδομένα σχετικά με την ανεργία στις Η.Π.Α. και οι μη αγροτικές μισθοδοσίες που υπερβαίνουν τις προβλέψεις των οικονομολόγων πιθανότατα θα πιέσουν το ευρώ προς τα κάτω και θα ενισχύσουν το δολάριο. Διαφορετικά, το ευρώ θα μπορούσε να έχει μια ισχυρή ευκαιρία να καθιερώσει μια νέα ανοδική τάση. Αν η αγορά αντιδρά καθοδικά στα δεδομένα, μια ψευδής διάσπαση γύρω από το επίπεδο 1.0849—λίγο πάνω από τους κινητούς μέσους όρους—θα μπορούσε να υποστηρίξει επιπλέον μακροχρόνιες θέσεις, καθορίζοντας την πορεία προς το επίπεδο 1.0887, το οποίο δεν καταφέραμε να διασπάσουμε νωρίτερα σήμερα. Μια διάσπαση και εν νέου δοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσουν την είσοδο για μια θέση αγοράς με στόχο το 1.0915. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το υψηλό των 1.0935, όπου σκοπεύω να λάβω κέρδη. Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρχει δραστηριότητα γύρω από το 1.0849 στο δεύτερο μισό της ημέρας, το ευρώ κινδυνεύει με σημαντική πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, θα εισέλθω μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση γύρω από την επόμενη υποστήριξη στα 1.0813. Σκοπεύω να ανοίξω μακροχρόνιες θέσεις σε ανάκαμψη από τα 1.0788 με στόχο μια 30-35 πόντων ανοδική διόρθωση μέσα στην ημέρα.

Για να Ανοίξετε Βραχυχρόνιες Θέσεις στο EUR/USD:

Οι πωλητές αναμένουν ισχυρά δεδομένα της αγοράς εργασίας στις Η.Π.Α., που θα τους επιτρέψουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της αγοράς. Διαφορετικά, αναμένω την πρώτη καθοδική πίεση γύρω από το 1.0887. Μια ψευδής διάσπαση εκεί θα προσφέρει μια ευκαιρία για πώληση με στόχο την υποστήριξη στο 1.0849, αν και θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενη από μια δοκιμή από κάτω, θα χρησιμεύσει ως ακόμη μια ευκαιρία για πώληση, στοχεύοντας στο 1.0813, κάτι που θα μειώσει τις προοπτικές των αγοραστών για άνοδο. Ο πιο μακρινός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0788, όπου θα λάβω κέρδος. Αν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και δεν υπάρχει καθοδική παρουσία στο 1.0887, οι αγοραστές ενδέχεται να αποκτήσουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια νέα ανοδική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στα 1.0915, όπου θα πουλήσω μόνο μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια εδραίωσης. Σκοπεύω να ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις άμεσα σε ανάκαμψη από τα 1.0935, στοχεύοντας σε μια διόρθωση 30-35 πόντων προς τα κάτω.

Στην έκθεση Commitment of Traders (COT) της 22ης Οκτωβρίου, παρατηρήθηκε μια έντονη αύξηση στις θέσεις short και ακόμη μια μείωση στις θέσεις long. Προφανώς, όλοι στοιχηματίζουν σε μια επιθετική μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι Ευρωπαίοι νομοθέτες το έχουν δηλώσει συχνά, ενώ αναμένουν η Fed να ακολουθήσει μια πιο μετρημένη προσέγγιση. Πιθανότατα τα δεδομένα για το ΑΕΠ των ΗΠΑ και την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, πείθοντας τις αγορές ότι δεν υπάρχει λόγος για επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, κάτι που θα υποστηρίξει περαιτέρω το δολάριο. Η έκθεση COT δείχνει ότι, κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, οι long μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 16,160 σε 153,159, ενώ οι short μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 29,514 σε 181,683. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των long και short θέσεων αυξήθηκε κατά 2,156.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Το ζεύγος διαπραγματεύεται γύρω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αμφιταλαντεύσεις της αγοράς πριν από τα δεδομένα.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων παρατηρούνται από τον συγγραφέα στο ωριαίο γράφημα H1, διαφοροποιούμενες από τον παραδοσιακό ορισμό στο ημερήσιο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.0849 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Ορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50, απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα στο γράφημα.
• Κινητός Μέσος Όρος: Ορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 30, απεικονίζεται με πράσινο χρώμα στο γράφημα.
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων): Γρήγορη EMA – περίοδος 12, Αργή EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι, όπως ιδιώτες επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι οίκοι, που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μη Εμπορικές Θέσεις Long: Απεικονίζουν το σύνολο των ανοιχτών θέσεων long των μη εμπορικών επενδυτών.
• Μη Εμπορικές Θέσεις Short: Απεικονίζουν το σύνολο των ανοιχτών θέσεων short των μη εμπορικών επενδυτών.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των short και long θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.