04.11.202414:27 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD. 4 Νοεμβρίου. Η Στερλίνα λαμβάνει προσωρινή υποστήριξη

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD την Παρασκευή εδραιώθηκε πάνω από τη ζώνη 1.2892–1.2931, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι οι αγοραστές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν επίθεση. Η Δευτέρα ξεκίνησε με πτώση του δολαρίου, αλλά μέχρι το πρωί, μπορούμε ήδη να δούμε την ενίσχυσή του. Συνεπώς, τα στοιχεία της αγοράς εργασίας και της ανεργίας της Παρασκευής δεν προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα για το αμερικανικό νόμισμα. Προβλέπω ότι αυτή την εβδομάδα οι πωλητές ενδέχεται να κλείσουν και πάλι κάτω από τη ζώνη 1.2892–1.2931.

Η κατάσταση με τα κύματα είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (26 Σεπτεμβρίου) δεν ξεπέρασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το συνεχιζόμενο καθοδικό κύμα των 27 ημερών έσπασε εύκολα το χαμηλό του προηγούμενου κυματος, που βρισκόταν στο επίπεδο του 1.3311. Επομένως, θεωρείται ότι η ανοδική τάση έχει λήξει και έχει αρχίσει να σχηματίζεται πτωτική τάση. Αναμενόταν ένα διορθωτικό ανοδικό κύμα από το επίπεδο του 1.2931, αλλά όπως ανέφερα, τα γραφικά σήματα δεν είναι επαρκή. Οι αγοραστές πρέπει να δείξουν πρόθεση για προώθηση, που αυτή τη στιγμή λείπει.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ δημοσίευσαν όχι μόνο την Έκθεση για τη Μη Γεωργική Απασχόληση, η οποία ήταν πολύ πιο αδύναμη από τις προβλέψεις, αλλά και το ποσοστό ανεργίας που ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Οι αριθμοί αύξησης των μισθών επίσης δεν εξέπληξαν τους εμπόρους. Το ISM Manufacturing PMI ήταν η μόνη αναφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το δολάριο των ΗΠΑ, καθώς έπεσε από 47.2 σε 46.5, ενώ οι έμποροι ανέμεναν αύξηση σε 47.6. Μπορεί με σιγουριά να πούμε ότι οι δύο από τις τρεις πιο σημαντικές αναφορές των ΗΠΑ την Παρασκευή ήταν απογοητευτικές. Παρ' όλα αυτά, η αντίδραση της αγοράς είναι αποκαλυπτική. Ενώ το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε την Παρασκευή, η πτώση ήταν ελάχιστη. Σήμερα, ήδη κερδίζει έδαφος. Επομένως, δε βλέπω τις σημαντικές αμερικανικές αναφορές να έχουν ουσιαστική επίδραση στο πτωτικό αίσθημα. Οι πωλητές παραμένουν έτοιμοι για δράση. Αυτή την εβδομάδα, οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την ισοτιμία του δολαρίου και να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

Το ζεύγος ανέκαμψε από το επίπεδο επαναφοράς του 1.3044 στο γράφημα των 4 ωρών, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο επαναφοράς 61.8% στο 1.2745. Η ανοδική απόκλιση στον δείκτη CCI επέτρεψε μόνο μια ελαφριά διόρθωση. Μια ανάκαμψη από το επίπεδο 1.2745 θα μπορούσε να ευνοήσει τη στερλίνα και να οδηγήσει σε μικρή ανάπτυξη, αν και μπορεί να παραμείνει ασθενής.

Αναφορά Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT Report)

Η διάθεση της κατηγορίας των επενδυτών "Μη εμπορική" έγινε λιγότερο ανοδική την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, αλλά παραμένει συνολικά ανοδική. Ο αριθμός των long θέσεων που κρατούν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 7,967, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 253. Οι ανοδικοί επενδυτές διατηρούν ακόμη σημαντική υπεροχή, με διαφορά 66,000 θέσεων: 132,000 long έναντι 66,000 short.

Κατά την άποψή μου, η λίρα έχει ακόμη την προοπτική περαιτέρω πτώσης, αλλά οι αναφορές COT δεν δείχνουν ακόμη σημαντική αύξηση των καθοδικών θέσεων. Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των long θέσεων έχει αυξηθεί από 102,000 σε 132,000, ενώ οι short θέσεις έχουν αυξηθεί από 55,000 σε 66,000. Πιστεύω ότι οι επαγγελματίες παίκτες θα μειώσουν σταδιακά τις long θέσεις ή θα αυξήσουν τις short θέσεις (όπως φαίνεται με το ευρώ), καθώς όλοι οι πιθανοί παράγοντες για αγορά της Βρετανικής λίρας έχουν ήδη αποτιμηθεί. Η γραφική ανάλυση προτείνει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει σύντομα (ή έχει ήδη αρχίσει, κρίνοντας από τα κύματα).

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο

Το οικονομικό ημερολόγιο της Δευτέρας δεν περιλαμβάνει αξιοσημείωτα γεγονότα. Η επίδραση του ενημερωτικού περιβάλλοντος στην διάθεση της αγοράς για τις υπόλοιπες μέρες θα είναι ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη για GBP/USD και Συμβουλές Συναλλαγών

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή μετά από την ανάκαμψη από το επίπεδο του 1.3044 στο 4ωρο γράφημα, με στόχο το 1.2931. Ένα κλείσιμο κάτω από τη ζώνη 1.2892–1.2931 θα υποστηρίξει τη συνέχιση των πωλήσεων προς το 1.2788–1.2801. Η αγορά της λίρας είναι δυνατή από τη ζώνη 1.2788–1.2801, με στόχο το 1.2892–1.2931, αλλά οι ανοδικοί είναι επί του παρόντος πολύ αδύναμοι. Απρόβλεπτες κινήσεις είναι δυνατές αυτή την εβδομάδα.

Τα επίπεδα Fibonacci επικεντρώνονται από το 1.2892–1.2298 στο ωριαίο γράφημα και από το 1.4248–1.0404 στο 4ωρο γράφημα.