04.11.202414:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για το ζεύγος EUR/USD στις 4 Νοεμβρίου 2024

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD έπεσε κατά 50 μονάδες, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση σε πολλούς. Ωστόσο, η Δευτέρα έφερε σαφήνεια. Το δολάριο άρχισε να υποχωρεί αμέσως από το άνοιγμα της αγοράς, διορθώνοντας την αβάσιμη άνοδο της Παρασκευής. Η εδραίωση του ζεύγους πάνω από το 161.8% επίπεδο διόρθωσης στο 1.0873 υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη ανοδική κίνηση προς τη ζώνη αντίστασης των 1.0929–1.0946.

Η κατάσταση με τα κύματα είναι απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (25–30 Σεπτεμβρίου) δεν έσπασε την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα έσπασε το χαμηλό των τελευταίων τριών κυμάτων. Έτσι, το ζεύγος αυτή τη στιγμή σχηματίζει μια νέα πτωτική τάση. Ένα διορθωτικό κύμα τώρα σχηματίζεται, αλλά οι αγοραστές έχουν ήδη χάσει τη δυναμική τους στην αγορά. Η ανάκτηση του ελέγχου θα απαιτούσε σημαντική προσπάθεια, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό στο κοντινό μέλλον.

Τα δεδομένα της Παρασκευής αποδείχθηκαν πλήρης απογοήτευση για το δολάριο των Η.Π.Α. Η αγορά είχε ήδη αντιληφθεί ότι η αγορά εργασίας στις Η.Π.Α. ανακάμπτει και ότι τα χειρότερα είναι πίσω. Ωστόσο, η έκθεση για τα Nonfarm Payrolls έδειξε μόνο 12,000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο. Πολλοί οικονομολόγοι ανέφεραν ότι ένας τόσο χαμηλός αριθμός οφειλόταν στους τυφώνες στις Η.Π.Α., αλλά κατά τη γνώμη μου, η αγορά εργασίας των Η.Π.Α. δεν βελτιώνεται. Ενώ ο Σεπτέμβριος παρουσίασε σχετικά καλούς αριθμούς, τα στοιχεία για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 112,000. Ανεξαρτήτως των λόγων πίσω από τη μείωση των αποδοχών του Οκτωβρίου, η γενική τάση εξακολουθεί να δείχνει λιγότερες νέες θέσεις εργασίας, αναθεωρήσεις προς τα κάτω, ή απλά χαμηλούς αριθμούς. Το βασικό ερώτημα τώρα είναι πόσο θα μειώσει η FOMC το επιτόκιο αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η αγορά φαίνεται ήρεμη, αναμένοντας ότι η αποτυχία της αγοράς εργασίας του Οκτωβρίου δεν θα αλλάξει το σχέδιο της Fed να μειώσει το επιτόκιο μόνο κατά 0,25%. Συνολικά, τα στατιστικά της Παρασκευής έχουν ήδη ενσωματωθεί στην τιμή, και η αγορά τώρα στρέφεται προς την αναμονή της συνεδρίασης της FOMC.

Το ζεύγος έκλεισε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1.0872 στο διάγραμμα 4 ωρών, υποδεικνύοντας μια πιθανή συνέχιση της αύξησης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 61,8% (1.0935). Η δημιουργία μιας ανοδικής απόκλισης στον δείκτη CCI υποστήριξε επίσης τους αγοραστές. Ένα ανάχωμα από το επίπεδο 1.0935 θα ευνοούσε το δολάριο Η.Π.Α. και μια επανεκκίνηση της πτώσης. Ωστόσο, το ισχυρό πληροφοριακό υπόβαθρο αυτής της εβδομάδας πιθανόν να έχει σημαντική επίδραση στην ισοτιμία EUR/USD.

Αναφορά Commitments of Traders (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 6,154 θέσεις αγοράς και 27,934 θέσεις πώλησης. Το συναίσθημα της ομάδας "Μη εμπορεύσιμων" μετατοπίστηκε σε πτωτικό. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διατηρούν οι κερδοσκόποι είναι τώρα 159,000, ενώ οι θέσεις πώλησης ανέρχονται σε 209,000.

Για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα, οι μείζονες παίκτες έχουν μειώσει τις θέσεις τους στο ευρώ. Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα πτωτική τάση ή τουλάχιστον μια σημαντική διόρθωση σε παγκόσμια κλίμακα. Η κύρια αιτία της προηγούμενης πτώσης του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση από το FOMC—έχει ήδη υπολογιστεί, αφήνοντας την αγορά με λιγότερους λόγους να πωλεί μαζικά το δολάριο. Παρόλο που μπορεί να προκύψουν λόγοι με την πάροδο του χρόνου, η ανάπτυξη του αμερικανικού νομίσματος είναι αυτή τη στιγμή πιο πιθανή. Η ανάλυση γραφημάτων δείχνει επίσης την αρχή μιας πτωτικής τάσης, που με οδηγεί να αναμένω μια παρατεταμένη πτώση για το ζεύγος EUR/USD.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την ΕΕ

ΕΕ – Δείκτης PMI Μεταποίησης στη Γερμανία (08:55 UTC).

ΕΕ – Δείκτης PMI Μεταποίησης (09:00 UTC).

Το ημερολόγιο οικονομικών γεγονότων για τις 4 Νοεμβρίου περιέχει μόνο δύο σχετικά μικρές καταχωρήσεις. Η επίδραση του πολιτικοοικονομικού υπόβαθρου στη διάθεση της αγοράς για την ημέρα μπορεί να είναι ελάχιστη.

Πρόβλεψη για το EUR/USD και Συμβουλές Εμπορίου

Οι συναλλαγές αυτή την εβδομάδα πρέπει να προσεγγιστούν με προσοχή. Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και η συνεδρίαση του FOMC μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μεταβλητότητα και απρόβλεπτες κινήσεις.

Τα επίπεδα Fibonacci χαρτογραφούνται από 1.1003–1.1214 στο ωριαίο γράφημα και από 1.1139–1.0603 στο γράφημα των 4 ωρών.