05.11.202403:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις και Ανάλυση Συναλλαγών για EUR/USD στις 5 Νοεμβρίου: Το Ευρώ Σταδιακά Διορθώνεται

Ανάλυση EUR/USD σε Διαγράμματα 5 Λεπτών

Τη Δευτέρα, το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την ανοδική του κίνηση, η οποία είναι καθαρά διορθωτική. Περιμέναμε αυτήν τη διόρθωση πρόσφατα, αν καί ήταν ασαφές πότε θα ξεκινούσε. Παρ' όλα αυτά, ήταν αναμενόμενη και στο ωριαίο χρονικό διάγραμμα, το πρώτο σημαντικό σήμα που υποδείκνυε αλλαγή στην τοπική τάση ήταν η εδραίωση του ζεύγους πάνω από την κατερχόμενη γραμμή τάσης. Αυτή ήταν η αρχή της ανοδικής κίνησης που συνεχίζεται σήμερα. Η πρόβλεψη για ισχυρές κινήσεις τη Δευτέρα ήταν προκλητική, ωστόσο η ανάπτυξη του ζεύγους ήταν σχεδόν η μοναδική λογική κατάληξη. Είχαμε σημειώσει ότι η όχι λογική άνοδος του δολαρίου την Παρασκευή θα μπορούσε να καταλήξει γρήγορα, δεδομένου ότι τα πιο κρίσιμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων είχαν απογοητεύσει. Τη Δευτέρα, η αγορά απλώς αποκατέστησε την κανονική πορεία του επιτοκίου.

Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Federal Reserve, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της συνάντησής της την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου. Δεδομένων των αδύναμων δεδομένων της αγοράς εργασίας, που παραμένουν τάση, μπορούμε να περιμένουμε ακόμα περισσότερη υποστηρικτική ρητορική από τον Πρόεδρο Jerome Powell και τους συναδέλφους του. Αυτό υποδηλώνει ότι με μεγάλη πιθανότητα η πτώση του αμερικανικού δολαρίου θα συνεχιστεί αυτήν την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή την εβδομάδα γίνεται και η προεδρική εκλογή στις Η.Π.Α, ένα απρόβλεπτο γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου. Υπάρχει μια ανοδική γραμμή τάσης, και εκτός αν η τιμή εδραιωθεί κάτω από αυτήν, θα πρέπει να αναμένουμε την άνοδο του ζεύγους. Παρ' όλα αυτά, δεν αναμένουμε ισχυρή αύξηση.

Υπήρξαν αρκετά σήματα διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα, αλλά κανένα δεν ήταν σημαντικό. Παρά την αύξηση του ζεύγους, σχεδόν δεν υπήρξε κίνηση κατά τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές συνεδρίες, και όλα τα σήματα που σχηματίστηκαν δεν απέδωσαν κέρδη. Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου του ζεύγους οφειλόταν στα κενά στο άνοιγμα και στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ παρατηρήθηκε επίπεδη κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναφορά COT

Η τελευταία έκθεση COT, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών παραμένει αισιόδοξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την τελευταία προσπάθεια των αρκούδων να αποκτήσουν έλεγχο να αποτυγχάνει θεαματικά. Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός των θέσεων short που άνοιξαν οι επαγγελματίες επενδυτές αυξήθηκε απότομα και η καθαρή θέση έγινε αρνητική για πρώτη φορά μετά από καιρό. Αυτό δείχνει ότι πλέον το ευρώ πωλείται πιο συχνά από ότι αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε ακόμα θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν τη δύναμη του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση δείχνει την τιμή σε ζώνη συσσώρευσης—ουσιαστικά, μια επίπεδη τάση. Όσον αφορά το εβδομαδιαίο πλαίσιο, είναι σαφές ότι το ζεύγος διαπραγματεύεται μεταξύ των επιπέδων 1.0448 και 1.1274 από τον Δεκέμβριο του 2022. Με άλλα λόγια, η επταμηνιαία περιοχή έχει επεκταθεί σε 18 μήνες, καθιστώντας πιθανότερη μια περαιτέρω πτώση—τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο 1.0448.

Οι κόκκινες και οι μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και αλλάξει θέσεις μεταξύ τους. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των longs στην ομάδα των μη εμπορικών αυξήθηκε κατά 6,100, ενώ οι shorts αυξήθηκαν κατά 27,900, μειώνοντας την καθαρή θέση κατά 21,800. Υπάρχει ακόμα έντονη δυνατότητα για πτώση του ευρώ.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Το ζεύγος έχει ξεκινήσει μία ανοδική διόρθωση μέσα σε μία καθοδική τάση στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε τους θεμελιώδεις και μακροοικονομικούς λόγους για μια νέα πτώση του δολαρίου, καθώς δεν υπάρχουν. Μακροπρόθεσμα, δεν αναμένουμε τίποτα άλλο παρά την πτώση του ευρώ. Η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη περιλαμβάνει διόρθωση, που εξαρτάται κυρίως από τη συνάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα.

Για τις 5 Νοεμβρίου, οι ακόλουθες εμπορικές επίπεδο επισημαίνονται: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, μαζί με τις γραμμές Senkou Span B (1.0832) και Kijun-sen (1.0843). Οι γραμμές Ichimoku μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν αναγνωρίζετε εμπορικά σήματα. Θυμηθείτε να τοποθετείτε μία εντολή Stop Loss στο σημείο εξισορρόπησης αν η τιμή κινηθεί 15 pips προς την επιθυμητή κατεύθυνση για να προστατευτείτε από πιθανές απώλειες εάν το σήμα είναι ψευδές.

Την Τρίτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, αναμένεται να μιλήσει στη ζώνη του ευρώ, ενώ στις Η.Π.Α. θα ανακοινωθεί ο Δείκτης ISM Υπηρεσιών. Και τα δυο γεγονότα είναι κρίσιμα για την αγορά. Εάν ο δείκτης ISM δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες, το δολάριο μπορεί να υποχωρήσει.

Επεξηγήσεις γραφημάτων:

Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης: παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να τερματιστεί η κίνηση. Δεν είναι πηγές εμπορικών σημάτων.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στην 1ώρη χρονική κλίμακα. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα: λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή έχει ανακάμψει προηγουμένως. Είναι πηγές εμπορικών σημάτων.

Κίτρινες γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης, και άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT: Το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.