05.11.202412:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 5 Νοεμβρίου. Η Ομιλία της Λαγκάρντ Θα Μπορούσε να Βοηθήσει τους Ταύρους

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD επέστρεψε στο διορθωτικό επίπεδο 161,8% στο 1,0873. Αναπήδηση από αυτό το επίπεδο μπορεί να σηματοδοτήσει μια αντιστροφή υπέρ του ευρώ και μια επανέναρξη της ανόδου προς τη ζώνη αντίστασης στο 1,0929–1,0946. Ωστόσο, κλείσιμο κάτω από το 1,0873 θα υποστηρίξει το δολάριο Η.Π.Α., ευνοώντας μια συνεχιζόμενη πτώση προς τη ζώνη στήριξης στο 1,0781–1,0797.

Η δομή των κυμάτων είναι σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα (25-30 Σεπτεμβρίου) δεν κατάφερε να ξεπεράσει το υψηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα έσπασε τα χαμηλά των τριών προηγούμενων κυμάτων. Έτσι, σχηματίζεται μια νέα "πτωτική" τάση. Ξεκινά τώρα ένα διορθωτικό κύμα, αλλά οι αγοραστές έχουν ήδη χάσει την πρωτοβουλία τους στην αγορά. Θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια για να την ανακτήσουν, κάτι που μπορεί να μην είναι εφικτό στο άμεσο μέλλον.

Η ροή των ειδήσεων ήταν ελαφριά τη Δευτέρα, αλλά αυτή η εβδομάδα περιέχει πολλαπλά κρίσιμα γεγονότα που είναι πιθανό να επηρεάσουν έντονα το συναίσθημα των επενδυτών. Σήμερα, στις Η.Π.Α. πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Δείκτης Υπηρεσιών ISM. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο μεταποιητικός δείκτης όσο και η έκθεση NFP δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των επενδυτών. Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο Δείκτης Υπηρεσιών ISM με βάση αυτές τις εκθέσεις, φαίνεται να αναδύεται μια αρνητική τάση. Οι αγοραστές μπορεί να προσπαθήσουν μια αντεπίθεση σήμερα εάν λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη. Επιπλέον, παρακολουθήστε στενά την ομιλία της Christine Lagarde. Πρόσφατα, οι προσδοκίες της αγοράς για τις αποφάσεις επιτοκίων της ΕΚΤ έχουν μεταβληθεί ελαφρώς, αλλά οι πρόσφατες εκθέσεις για τον πληθωρισμό από την ΕΕ και τη Γερμανία δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος. Αυτό το υπόβαθρο μπορεί να υποστηρίξει το ευρώ, ειδικά αν η ΕΚΤ επιβραδύνει τη νομισματική χαλάρωση.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος έκλεισε πάνω από το διορθωτικό επίπεδο 50,0% στο 1,0872, υποδεικνύοντας πιθανή άνοδο προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 61,8%, δηλαδή το 1,0935. Η ανοδική απόκλιση στον δείκτη CCI προσέφερε επίσης υποστήριξη στους αγοραστές. Μία αντιστροφή από το επίπεδο 1,0935 θα ευνοούσε το δολάριο Η.Π.Α. και θα έδειχνε επανέναρξη της καθοδικής τάσης. Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικό ειδησεογραφικό περιβάλλον αυτής της εβδομάδας είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά το ζεύγος EUR/USD.

Αναφορά Commitment of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 6,154 θέσεις long και 27,934 θέσεις short. Το συναίσθημα μεταξύ των "Μη εμπορικών" εμπόρων μετατοπίστηκε προς τη "φθίνουσα" τάση. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι είναι πλέον 159,000, ενώ οι θέσεις short ανέρχονται σε 209,000.

Για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα, οι κύριοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό υποδηλώνει την έναρξη μιας νέας "φθίνουσας" τάσης ή τουλάχιστον μιας ισχυρής παγκόσμιας διόρθωσης. Ο κύριος παράγοντας για την πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση από την FOMC—έχουν ήδη προεξοφληθεί, και η αγορά πλέον δεν έχει ισχυρούς λόγους να εγκαταλείψει μαζικά το δολάριο. Αν και νέοι λόγοι μπορεί να εμφανιστούν με τον καιρό, ένα πιο ισχυρό αμερικανικό δολάριο φαίνεται πιο πιθανό. Τεχνική ανάλυση δείχνει επίσης την αρχή μιας "φθίνουσας" τάσης, γεγονός που με οδηγεί να προετοιμαστώ για μια παρατεταμένη πτωτική πορεία στο ζεύγος EUR/USD.

Ημερολόγιο Νέων για τις Η.Π.Α. και τη Ζώνη του Ευρώ:

• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ (14:30 UTC)
• Η.Π.Α. – PMI Υπηρεσιών (14:45 UTC)
• Η.Π.Α. – ISM Υπηρεσίες PMI (15:00 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 5 Νοεμβρίου περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα, που αναμένεται να επηρεάσουν μετρίως το συναίσθημα της αγοράς σήμερα.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών για το EUR/USD:

Ασκείστε προσοχή με τις συναλλαγές αυτή την εβδομάδα. Οι εκλογές στις Η.Π.Α. και η συνεδρίαση της FOMC μπορεί να προκαλέσουν σημαντική μεταβλητότητα και απρόβλεπτες κινήσεις. Μια ανάκαμψη από το 1.0873 μπορεί να ευνοήσει τις αγοραστικές θέσεις με στόχο το εύρος 1.0929–1.0946 στο ωριαίο διάγραμμα.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι σχεδιασμένα από το 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.1139–1.0603 στο διάγραμμα των 4 ωρών.