05.11.202413:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 5 Νοεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο 1.0888 ως ένα βασικό σημείο εισόδου. Ας δούμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη εκεί. Η αύξηση και η διαμόρφωση μιας ψευδούς διάσπασης σε εκείνο το επίπεδο οδήγησε σε μια σύντομη είσοδο για το ευρώ, αλλά η πτώση δεν πραγματοποιήθηκε. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για Άνοιγμα Μακρών Θέσεων στο EUR/USD:

Με δεδομένη την πλήρη έλλειψη δεδομένων από την Ευρωζώνη, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ευρώ κατάφερε μια μικρή ανάκαμψη. Τα επερχόμενα γεγονότα στις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών, των δεδομένων PMI για τον τομέα υπηρεσιών, και του σύνθετου PMI για τον Οκτώβριο, θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω κινήσεις. Μια προς τα κάτω αναθεώρηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον αγορών, ενδεχομένως ωθώντας το ζεύγος ξανά προς την υψηλή τιμή της εβδομάδας. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα για το εμπορικό ισοζύγιο και το ISM Services PMI πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν το ευρώ υποχωρήσει, μόνο μια ψευδής έξοδος γύρω από τη στήριξη στο 1.0888—που λειτούργησε ως αντίσταση το πρωί—θα χρησίμευε ως κατάλληλη συνθήκη εισόδου για την κατασκευή μακρών θέσεων με στόχο την επέκταση των κερδών στο 1.0914. Μια διάσπαση και νέα δοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει ένα έγκυρο σημείο εισόδου για αγορά, με στόχο μια άνοδο μέχρι το 1.0935. Ο απώτατος στόχος είναι το 1.0952, όπου προγραμματίζω να πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα αγοραστών κοντά στο 1.0888 στη δεύτερη μισή της ημέρας, το ευρώ κινδυνεύει να πέσει περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, θα εισέλθω μόνο μετά τη διαμόρφωση μιας ψευδούς εξόδου γύρω από την επόμενη στήριξη στο 1.0859. Σχεδιάζω να ανοίξω μακρές θέσεις σε αναπήδηση από το 1.0833 αμέσως, στοχεύοντας σε μια ημερήσια διόρθωση 30-35 πόντους.

Για Άνοιγμα Κοντών Θέσεων στο EUR/USD:

Πωλητές θα επιδιώξουν να προστατέψουν την αντίσταση στο 1.0914. Μια ψευδής έξοδος, συνδυασμένη με ισχυρά δεδομένα ISM μεταποίησης από τις Η.Π.Α., θα παρείχε ένα ιδανικό σημείο εισόδου για κοντές θέσεις, στοχεύοντας στην υποχώρηση προς τη στήριξη στο 1.0888. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι εδώ μαζεμένοι, προσφέροντας υποστήριξη στους αγοραστές. Επομένως, μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, σε συνδυασμό με μία επαναληπτική δοκιμή από κάτω, θα προσέφερε άλλη μια είσοδο για πτώση στο 1.0859, σταματώντας τα σχέδια των αγοραστών για ανοδική κίνηση. Ο απώτατος στόχος είναι το 1.0833, όπου θα πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD ανέβει στη δεύτερη μισή της ημέρας χωρίς την παρουσία πτωτικής κινητικότητας στο 1.0914—κάτι που είναι πιθανό—οι αγοραστές θα έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν μια νέα ανοδική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναβάλω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1.0935, όπου θα πουλήσω, αλλά μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Σχεδιάζω να ανοίξω κοντές θέσεις σε αναπήδηση από το 1.0952 αμέσως, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30-35 πόντους.

Η αναφορά COT (Commitment of Traders) για τις 29 Οκτωβρίου έδειξε ξανά μια απότομη αύξηση στις θέσεις πώλησης (short positions) με ελαφρά αύξηση στις θέσεις αγοράς (long positions). Σημειώστε ότι τα δεδομένα δεν αντανακλούν τους πρόσφατους δείκτες της αγοράς εργασίας των Η.Π.Α. ούτε την πλήρη εικόνα της αγοράς μετά τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές. Επιπλέον, η φετινή συνάντηση του FOMC, όπου πιθανώς θα μειωθούν τα επιτόκια, καθιστά την αναφορά σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη. Σύμφωνα με την αναφορά COT, οι μη εμπορικές θέσεις αγοράς αυξήθηκαν κατά 6,154 σε επίπεδο 159,313, ενώ οι μη εμπορικές θέσεις πώλησης αυξήθηκαν κατά 27,934 σε 209,617, οδηγώντας σε αύξηση κατά 543 μονάδες στη διαφορά μεταξύ των θέσεων αγοράς και πώλησης.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα γύρω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδηλώνοντας μια οριζόντια αγορά.

Σημείωση: Ο συγγραφέας αναλύει περιόδους και τιμές κινητών μέσων όρων στο γράφημα H1, το οποίο διαφέρει από τον γενικό ορισμό των κλασικών ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο γράφημα D1.

Ζώνες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, η κάτω ζώνη γύρω στα 1.0860 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο. Περίοδος – 50 (κίτρινο στο γράφημα); Περίοδος – 30 (πράσινο στο γράφημα).
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων): Γρήγορο EMA – περίοδος 12, Αργό EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος – 20.
• Μη Εμπορικοί Έμποροι: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds, και μεγάλες θεσμικές οντότητες που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς κάτω από ορισμένες απαιτήσεις.
• Μακροχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική μακροχρόνια ανοικτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Βραχυχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Αντιπροσωπεύουν τη συνολική βραχυχρόνια ανοικτή θέση των μη εμπορικών εμπόρων.
• Συνολική Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών Εμπόρων: Η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.