06.11.202413:20 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, εστίασα στο επίπεδο 1.2845 για να αποφασίσω τις τοποθετήσεις στην αγορά. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Μία πτώση ακολουθήθηκε από μία ψευδή διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, δημιουργώντας ένα ιδανικό σημείο εισόδου για την αγορά λίρας, οδηγήθηκε σε μια διόρθωση μεγαλύτερη από 80 σημεία για το ζεύγος. Η τεχνική προοπτική έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Long Θέσεις στο GBP/USD: Η λίρα παραμένει ασταθής, και παρά την απουσία στατιστικών από τις ΗΠΑ, αναμένεται να διατηρηθεί η υψηλή μεταβλητότητα. Λόγω της νίκης του Donald Trump στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και της επίδρασής της στα επενδυτικά αγαθά ρίσκου, συνιστάται να προσεγγίσουμε τις αγορές προσεκτικά. Το καλύτερο σενάριο περιλαμβάνει πτώση και σχηματισμό ψευδούς ρήξης κοντά στη νέα στήριξη στο 1.2881, που σχηματίστηκε κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Αυτό θα επιβεβαιώσει έγκυρο σημείο εισόδου για long θέσεις, στοχεύοντας σε ανάκαμψη στο 1.2925. Μια διακοπή και επανέλεγχος αυτής της περιοχής θα δημιουργήσει ένα νέο σημείο εισόδου για long θέσεις, με στόχο το 1.2965, όπου βρίσκονται οι κινητοί μέσοι όροι. Ο απώτερος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.2994, όπου θα ληφθούν κέρδη.

Αν το GBP/USD υποχωρήσει και δεν υπάρχει ανοδική δραστηριότητα κοντά στο 1.2881, το ζεύγος κινδυνεύει να πέσει περαιτέρω στο εβδομαδιαίο χαμηλό του 1.2845. Μια ψευδής ρήξη σε αυτό το επίπεδο θα παρέχει μια άλλη ευκαιρία για άνοιγμα long θέσεων. Εναλλακτικά, σχεδιάζω να αγοράσω σε επαναφορά από το ελάχιστο 1.2800, επιδιώκοντας μια διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Για Short Θέσεις στο GBP/USD: Οι πωλητές έχουν δείξει δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί κοντά στο μηνιαίο χαμηλό. Αν το ζεύγος ανέβει, πρέπει να εστιάσουμε στην υπεράσπιση της αντίστασης στο 1.2925, όπου μια ψευδής ρήξη θα προσφέρει μια κατάλληλη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας σε πτώση προς τη νέα στήριξη στο 1.2881. Μια διακοπή και επανέλεγχος από κάτω αυτής της περιοχής θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στους αγοραστές, ενεργοποιώντας εντολές stop-loss και ανοίγοντας το δρόμο για το 1.2845. Ο απώτερος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.2800, όπου θα ληφθούν κέρδη. Μια δοκιμή αυτού του επιπέδου θα ενισχύσει την πτωτική τάση.

Αν το GBP/USD ανέβει και δεν παρατηρηθεί πτωτική δραστηριότητα στο 1.2925, οι αγοραστές μπορεί να προσπαθήσουν να κρατήσουν το ζεύγος να κινείται σε ένα παράλληλο κανάλι, τουλάχιστον έως τη συνάντηση της Τράπεζας της Αγγλίας αύριο. Σε αυτό το σενάριο, οι πωλητές πιθανότατα θα υποχωρήσουν στην περιοχή αντίστασης 1.2965, όπου θα πουλήσω μόνο σε περίπτωση ψευδούς ρήξης. Αν δεν υπάρξει πτωτική κίνηση εκεί, θα αναζητήσω short θέσεις σε επαναφορά από το 1.2994, στοχεύοντας σε μια διόρθωση 30-35 πόντων εντός της ημέρας.

Η έκθεση Commitments of Traders (COT) για την 29η Οκτωβρίου έδειξε μείωση στις θέσεις long και ελάχιστη αύξηση στις θέσεις short. Η πιθανότητα ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της συνεχίζει να ασκεί πίεση στη στερλίνα. Προσθέτοντας σε αυτό την πρόσφατη αναταραχή γύρω από τον προϋπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο ο νέος Πρωθυπουργός σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει μέσω αυξήσεων φόρων, δημιουργείται μια δυσμενής προοπτική για την ανάπτυξη. Υπό το φως των εκλογών των ΗΠΑ και των αναμενόμενων μειώσεων επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η στερλίνα είναι πιθανό να δυσκολευτεί να ανέβει.

Η τελευταία έκθεση COT έδειξε ότι οι long μη-εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 7,967 στις 132,636, ενώ οι short μη-εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 253 στις 66,280. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των θέσεων long και short διευρύνθηκε κατά 1,079.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Η διαπραγμάτευση είναι κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας συνεχή αδυναμία στη στερλίνα.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων εξετάζονται στο διάγραμμα H1 της ώρας από τον συγγραφέα και διαφέρουν από τους γενικούς ορισμούς για τους κινητούς μέσους όρους του ημερήσιου διαγράμματος D1.

Μπάντες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη στο 1.2830 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση, εξομαλύνοντας την αστάθεια και τον θόρυβο.
  • Περίοδος: 50 (κίτρινο στο διάγραμμα)
  • Περίοδος: 30 (πράσινο στο διάγραμμα)
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων): Παρακολουθεί τη σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων.
  • Γρήγορο EMA: Περίοδος 12
  • Αργό EMA: Περίοδος 26
  • ΣΜΑ: Περίοδος 9
• Μπάντες Bollinger: Υποδεικνύουν την αστάθεια και τα κύρια επίπεδα δράσης τιμών.
  • Περίοδος: 20
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι εμπόροι, hedge funds και μεγάλες θεσμικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακροπρόθεσμες Μη Εμπορικές Θέσεις: Το συνολικό άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων που κρατούν μη εμπορικοί επενδυτές.
• Σύντομες Μη Εμπορικές Θέσεις: Το συνολικό άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων που κρατούν μη εμπορικοί επενδυτές.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί επενδυτές.