07.11.202415:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για τη συνεδρίαση των Η.Π.Α. στις 7 Νοεμβρίου (Πρωινή Ανασκόπηση Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, ανέφερα το επίπεδο 1.0755 ως καθοριστικό για τη λήψη αποφάσεων εισόδου στις αγορές. Ας εξετάσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να αξιολογήσουμε τα γεγονότα. Μια διάσπαση και στη συνέχεια εκ νέου δοκιμή αυτής της περιοχής προσέφερε σημείο εισόδου για αγορές ευρώ. Ωστόσο, μετά από μια αύξηση 15 μονάδων, η ζήτηση για στοιχεία ενεργητικού με ρίσκο μειώθηκε. Η τεχνική εικόνα έχει από τότε αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι προοπτικές για άνοδο του ευρώ εξαρτώνται από τη σημερινή συνάντηση της Federal Reserve και, πιο συγκεκριμένα, από τα σχόλια του Προέδρου της Fed, Jerome Powell. Θα αποφύγω τη λήψη βιαστικών αποφάσεων για είσοδο στην αγορά. Αν ο Powell υιοθετήσει απροσδόκητα μια προσεκτική στάση σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων, αναφέροντας πιθανές αυξήσεις του πληθωρισμού λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης Trump, το ευρώ είναι πιθανό να συνεχίσει την πτώση του. Διαφορετικά, η διόρθωση του ζεύγους μπορεί να συνεχιστεί.

Αν το ευρώ μειωθεί, μια ψευδοδιάσπαση κοντά στο 1.0715 θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση μακροπρόθεσμων θέσεων, επιτρέποντας στη διόρθωση να επιδιώξει το επίπεδο του 1.0756, όπου συγκεντρώνεται η εμπορία. Ένα ξέσπασμα και νέα δοκιμή σε αυτή την περιοχή θα επιβεβαιώσουν μια ιδανική είσοδο για αγορές, στοχεύοντας στα επίπεδα 1.0792 και 1.0825. Ο τελικός στόχος είναι το 1.0855, όπου σχεδιάζω να εξασφαλίσω τα κέρδη μου.

Αν δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1.0715 το δεύτερο μισό της ημέρας, το ευρώ κινδυνεύει να επιστρέψει στο χαμηλό της εβδομάδας του. Σε αυτό το σενάριο, θα μπω στην αγορά μόνο μετά από μια ψευδοδιάσπαση κοντά στην επόμενη υποστήριξη στο 1.0685. Μακροπρόθεσμες θέσεις σε αναπήδηση θα εξεταστούν μόνο από το 1.0642, επιδιώκοντας μια διόρθωση ανόδου 30-35 μονάδων μέσα στη μέρα.

Για Άνοιγμα Βραχυπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD:

Οι πωλητές θα επικεντρωθούν στην υπεράσπιση του επιπέδου αντίστασης 1.0792, που καθορίστηκε στη χτεσινή συνεδρίαση. Μια ψευδοδιάσπαση σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με τον επιθετικό τόνο του Powell, θα προσφέρει ευκαιρία για πώληση, στοχεύοντας την υποστήριξη στα 1.0756. Ένα ξέσπασμα και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από νέα δοκιμή από κάτω, θα προσφέρουν μια άλλη ευκαιρία για πώληση, στοχεύοντας το χαμηλό εβδομάδας του 1.0715. Αυτό θα καθορίσει μια νέα τάση πτώσης. Ο τελικός στόχος είναι η ζώνη του 1.0685, όπου τα κέρδη θα εξασφαλιστούν.

Αν το ζεύγος αυξηθεί και οι πωλητές αποτύχουν να υπερασπιστούν το επίπεδο 1.0792 (απίθανο), οι αγοραστές θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια μεγαλύτερη διόρθωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα καθυστερήσω την πώληση έως ότου δοκιμαστεί η επόμενη αντίσταση στο 1.0825. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από μια αποτυχημένη εδραίωση σε αυτό το επίπεδο. Βραχυπρόθεσμες θέσεις σε αναπήδηση θα εξεταστούν επίσης από το 1.0855, επιδιώκοντας μια διόρθωση πτώσης 30-35 μονάδων.

Ανάλυση Αναφοράς COT:

Η αναφορά COT (Commitment of Traders) της 29ης Οκτωβρίου έδειξε μια απότομη αύξηση στις θέσεις short και μια μέτρια αύξηση στις θέσεις long. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναφορά δεν περιλαμβάνει τα πρόσφατα δεδομένα της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ή τις αντιδράσεις στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές. Επιπλέον, η συνάντηση της Fed αυτή την εβδομάδα και η αναμενόμενη μείωση του επιτοκίου μειώνουν τη σημασία της αναφοράς.

Οι μη εμπορικές θέσεις long αυξήθηκαν κατά 6,154 στις 159,313, ενώ οι θέσεις short αυξήθηκαν κατά 27,934 στις 209,617. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση διευρύνθηκε κατά 543 συμβόλαια.

Σήματα Δεικτών:

Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΗ διαπραγμάτευση πραγματοποιείται γύρω από τους κινούμενους μέσους όρους 30 και 50 ημερών, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Σημείωση: Ο συγγραφέας αναλύει κινούμενους μέσους όρους στο ωριαίο διάγραμμα H1, το οποίο διαφέρει από τον καθορισμό των ημερήσιων κινούμενων μέσων όρων στο ημερήσιο διάγραμμα D1.

Ζώνες BollingerΣε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη γύρω στο 1.0715 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινούμενος Μέσος Όρος (MA): Υπολογίζει το μέσο όρο τιμών για τη ταυτοποίηση τάσεων μέσω εξομάλυνσης της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος – 50, σημειωμένο με κίτρινο στο διάγραμμα.
• Κινούμενος Μέσος Όρος (MA): Υπολογίζει το μέσο όρο τιμών για τη ταυτοποίηση τάσεων μέσω εξομάλυνσης της μεταβλητότητας και του θορύβου. Περίοδος – 30, σημειωμένο με πράσινο στο διάγραμμα.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Μετρά τη σύγκλιση/αποκλίση των κινούμενων μέσων όρων. Ταχύτερο EMA – περίοδος 12, Βραδύτερο EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Ένας δείκτης μεταβλητότητας με περίοδο 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι, όπως ατομικοί έμποροι, hedge funds και μεγάλες οργανώσεις, που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
• Μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις: Το σύνολο των μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις: Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων θέσεων που κατέχουν οι μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρή μη εμπορική θέση: Η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.