12.11.202413:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 12 Νοεμβρίου. Η Αυξανόμενη Πληθωρισμός Δεν Βοηθά το Ευρώ

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία, διασπώντας κάτω από το διορθωτικό επίπεδο Fibonacci 261.8% στο 1.0662. Αυτό υποδηλώνει ότι η καθοδική κίνηση θα μπορούσε να επεκταθεί έως το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 323.6% στο 1.0532. Το κλείσιμο πάνω από το 1.0662 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αντιστροφή υπέρ του ευρώ και μια πιθανή άνοδο προς τη ζώνη αντίστασης 1.0781–1.0797. Η τάση παραμένει καθοδική.

Η δομή του κύματος είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να υπερβεί την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το νέο καθοδικό κύμα έσπασε εύκολα το τελευταίο χαμηλό. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη σχηματοποίηση πτωτικής τάσης. Το διορθωτικό κύμα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί και οι αγοραστές έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο της αγοράς. Η ανάκτηση της δυναμικής θα απαιτούσε σημαντική προσπάθεια, κάτι που φαίνεται απίθανο στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Δεν υπήρχαν σημαντικά νέα τη Δευτέρα. Το πρωί της Τρίτης, ανακοινώθηκε η τελική μέτρηση του πληθωρισμού για τον Οκτώβριο στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να επιταχυνθεί στους επόμενους μήνες. Ενώ η ECB φαίνεται να μην ανησυχεί, η Τράπεζα της Αγγλίας είναι αξιοσημείωτα πιο επικεντρωμένη σε αυτό το ζήτημα. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού δεν επηρεάζουν τη στάση πολιτικής της ECB, το ευρώ δεν έλαβε καμία υποστήριξη από την έκθεση. Πολλοί παράγοντες συνεχίζουν να επιβαρύνουν το ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επίμονων ζητημάτων στην Ευρωζώνη και της αναδυόμενης πολιτικής κρίσης στη Γερμανία.

Κοιτάζοντας τα μακροπρόθεσμα γραφήματα, γίνεται σαφές ότι οι αγοραστές ποτέ δεν είχαν πραγματικό πλεονέκτημα. Το ζεύγος παρέμενε σε περιορισμένο εύρος για σχεδόν ενάμιση χρόνο και τώρα εισέρχεται σε μια νέα μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.

Στο διάγραμμα των 4 ωρών, το ζεύγος άλλαξε πορεία υπέρ του δολαρίου και εδραιώθηκε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο του 76.4% στο 1.0747, σηματοδοτώντας περαιτέρω πιθανές πτώσεις προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 100.0% στο 1.0603. Ο δείκτης CCI σηματοδοτεί επί του παρόντος μια πιθανή ανοδική απόκλιση, που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια προσωρινή άνοδο. Ωστόσο, η αγορά έχει δει πολλές τέτοιες αποκλίσεις τον τελευταίο καιρό και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για μια ισχυρή ανάκαμψη του ευρώ. Μια αναπήδηση από το επίπεδο του 1.0603 μπορεί προσωρινά να συγκρατήσει την πτώση του ευρώ.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 587 θέσεις long και έκλεισαν 28,064 θέσεις short. Το συναίσθημα της ομάδας των Μη εμπορεύσιμων άλλαξε σε πτωτικό. Οι κερδοσκόποι τώρα κατέχουν 160,000 θέσεις long και 181,000 θέσεις short.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλες δυνάμεις μείωναν την έκθεσή τους στο ευρώ. Αυτό υποδηλώνει την αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης ή τουλάχιστον μιας ισχυρής διόρθωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Η προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οδηγούμενη από τις προσδοκίες για χαλάρωση της Federal Open Market Committee (FOMC)—έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, αφήνοντας λιγότερους λόγους για πώληση του δολαρίου. Ενώ μπορεί να εμφανιστούν νέοι παράγοντες, η συνεχιζόμενη ισχύς του δολαρίου παραμένει πιο πιθανή. Η τεχνική ανάλυση επίσης υποστηρίζει την έναρξη μιας μακροχρόνιας πτωτικής τάσης και μια παρατεταμένη πτώση του EUR/USD φαίνεται επίκαιρη. Τα τελευταία στοιχεία COT δεν υποδηλώνουν μεταβολή προς μια ανοδική τάση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για την ΕΕ και τις ΗΠΑ

• ΕΕ – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη Γερμανία (07:00 UTC).
• ΕΕ – Δείκτης Οικονομικού Συναισθήματος της Γερμανίας (10:00 UTC).

Στις 12 Νοεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει δύο σχετικά δευτερεύοντα γεγονότα. Η επίδραση του θεμελιώδους υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς αναμένεται να είναι αδύναμη.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών

Ευκαιρίες πώλησης ήταν βιώσιμες μετά από μια αντιστροφή από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχο το 1.0662, που έχει τώρα επιτευχθεί. Μια κλείσιμο κάτω από αυτό το επίπεδο επιτρέπει τη συνέχιση των πωλήσεων, με στόχους στα 1.0603 και 1.0532. Ευκαιρίες αγοράς μπορούν να θεωρηθούν σε περίπτωση ανατροπής από το επίπεδο 1.0603, αλλά φιλόδοξοι στόχοι πρέπει να αποφευχθούν. Οι αγοραστές παραμένουν εξαιρετικά αδύναμοι.

Επίπεδα Fibonacci

• Ωριαίο Διάγραμμα: Χτισμένο μεταξύ 1.1003 και 1.1214.
• 4-Ωρο Διάγραμμα: Χτισμένο μεταξύ 1.0603 και 1.1214.