14.11.202415:35 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των ΗΠΑ στις 14 Νοεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρόβλεψή μου το πρωί, επικεντρώθηκα στο επίπεδο 1.0497 και σχεδίασα τις αποφάσεις μου για συναλλαγές με βάση αυτό. Ας αναλύσουμε το πεντάλεπτο διάγραμμα για να εξετάσουμε τη δραστηριότητα της αγοράς. Ένα πτωτική κίνηση ακολουθούμενη από μια αποτυχημένη διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, προσέφερε ευκαιρίες εισόδου για θέσεις αγοράς, οδηγώντας σε άνοδο πάνω από 40 πόντους. Η τεχνική πρόβλεψη για το δεύτερο μισό της ημέρας έχει πλέον ενημερωθεί.

Άνοιγμα θέσεων Long στο EUR/USD:

Τα αναμενόμενα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης προκάλεσαν μια ακόμη πώληση του ευρώ, όπως αναμενόταν στην πρωινή μου πρόβλεψη. Το απόγευμα, θα δημοσιευτούν τα δεδομένα για τις αρχικές αιτήσεις ανεργίας και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο. Μια αύξηση σε αυτούς τους δείκτες, μαζί με αυστηρά σχόλια από τον αξιωματούχο της Fed Thomas Barkin, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ακόμη κύμα πώλησης του ευρώ.

Αν η καθοδική τάση επιμείνει, σκοπεύω να δράσω κοντά στο νέο μηνιαίο χαμηλό του 1.0497. Μια αποτυχημένη διάσπαση σε αυτό το επίπεδο μπορεί να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία για αύξηση των θέσεων long, στοχεύοντας σε μια διόρθωση προς το 1.0556. Μια διάσπαση και μετέπειτα δοκιμή αυτού του εύρους θα επιβεβαιώσουν έγκυρο σημείο εισόδου για θέσεις long, με στόχους το 1.0591 και το 1.0622, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδη.

Αν το EUR/USD συνεχίσει τη πτώση του και δεν υπάρξει δραστηριότητα στην αγορά κοντά στο 1.0497 το απόγευμα, η καθοδική τάση είναι πιθανό να επεκταθεί περαιτέρω. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξετάσω την αγορά μόνο μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κοντά στο επόμενο επίπεδο στήριξης στο 1.0474. Οι άμεσες θέσεις long θα εξεταστούν σε ανάκαμψη από το 1.0451, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Άνοιγμα θέσεων Short στο EUR/USD:

Αν το ζεύγος ανέβει, οι πωλητές θα επικεντρωθούν στην υπεράσπιση του επιπέδου αντίστασης στο 1.0556. Μια αποτυχημένη διάσπαση σε αυτό το επίπεδο μετά τη δημοσίευση των δεδομένων σχετικά με τον αμερικανικό πληθωρισμό θα δημιουργήσει ευκαιρία για θέσεις short, στοχεύοντας στην υποστήριξη στο 1.0497 που έχει δημιουργηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από μια εκ νέου δοκιμή από κάτω, θα επιβεβαιώσει περαιτέρω πτώσεις στο μηνιαίο χαμηλό του 1.0474, ενισχύοντας την καθοδική τάση. Ο τελικός στόχος για τις θέσεις short θα είναι η περιοχή 1.0451, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδη.

Αν το EUR/USD κινηθεί προς τα πάνω μετά τη δημοσίευση των δεδομένων και οι συμμετέχοντες στην αγορά αγνοήσουν τα σχόλια της Fed, οι αγοραστές μπορεί να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν μια διόρθωση. Σε αυτό το σενάριο, θα αναβάλω τις πωλήσεις μέχρι το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0591, όπου οι κινούμενοι μέσοι όροι υποστηρίζουν τους πωλητές. Σχεδιάζω επίσης να πουλήσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Άμεσες θέσεις short σε ανάκαμψη σχεδιάζονται από το 1.0622, στοχεύοντας σε μια καθοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Η αναφορά Commitments of Traders (COT) για τις 5 Νοεμβρίου έδειξε μια ελαφριά αύξηση στις ανοικτές θέσεις long και μία σημαντική μείωση στις ανοικτές θέσεις short. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν τη νίκη του Donald Trump στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές ή τις περικοπές επιτοκίων της Federal Reserve. Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, η πίεση στα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανόν να παραμείνει, με το δολάριο ΗΠΑ να αναμένεται να βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση. Σύμφωνα με την αναφορά COT:

• Οι ανοικτές μη εμπορικές θέσεις long αυξήθηκαν κατά 587 φθάνοντας τις 159,900.
• Οι ανοικτές μη εμπορικές θέσεις short μειώθηκαν κατά 28,064 φθάνοντας τις 181,553.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καθαρή αύξηση της διαφοράς μεταξύ των ανοικτών θέσεων long και short κατά 1,193.

Σήματα Δεικτών:

• Κινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση παραμένει κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, σηματοδοτώντας μια συνεχιζόμενη πτώση του ζεύγους.
• Bollinger Bands: Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη κοντά στο 1.0497 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφή των Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ): Ένας δείκτης που ακολουθεί την τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα των τιμών και το θόρυβο της αγοράς. (Περίοδοι: 50, σημειωμένος με κίτρινο· 30, σημειωμένος με πράσινο.)
• MACD (Κινητός Μέσος Σύγκλισης/Απόκλισης): Ένας δείκτης ορμής που μετρά τη σύγκλιση/απόκλιση των κινητών μέσων όρων. (Γρήγορος EMA: 12; Αργός EMA: 26; Γραμμή Σήματος: 9.)
• Bollinger Bands: Ένας δείκτης μεταβλητότητας που επισημαίνει πιθανές επίπεδα στήριξης και αντίστασης. (Περίοδος: 20.)
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τις αγορές παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μεγάλες θέσεις μη εμπορικών επενδυτών: Το σύνολο των μεγάλων ανοιχτών θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Μικρές θέσεις μη εμπορικών επενδυτών: Το σύνολο των μικρών ανοιχτών θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Καθαρή θέση μη εμπορικών επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ των μεγάλων και μικρών θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.