18.11.202413:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 18 Νοεμβρίου - Το Ευρώ Αναμένει Υποστήριξη από την Christine Lagarde

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD επέστρεψε στο 323,6% της διορθωτικής στάθμης Fibonacci στο 1,0532, αλλά οι πωλητές δεν κατάφεραν να κλείσουν κάτω από αυτό. Αυτή η ανάκαμψη υποδηλώνει την πιθανότητα αντιστροφής υπέρ του ευρώ, με πιθανή κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 261,8% στο 1,0662. Ένα κλείσιμο κάτω από το 1,0532 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσεων προς την επόμενη στήριξη στο 1,0420.

Η τρέχουσα δομή των κυμάτων είναι ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα απέτυχε να ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το τρέχον καθοδικό κύμα έχει διασπάσει τις δύο τελευταίες κοιλάδες. Αυτό υποδηλώνει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης. Οι "ταύροι" έχουν χάσει τη δυναμική τους και η αντιστροφή θα απαιτούσε το ζεύγος να ανέβει πάνω από το 1.0800, κάτι που φαίνεται απίθανο για το κοντινό μέλλον.

Την Παρασκευή, τα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ προσέφεραν μικτές ενδείξεις. Η έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή ήταν ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες, ενώ οι λιανικές πωλήσεις υπερέβησαν τις προβλέψεις. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο δεν κατάφερε να αποκτήσει αποφασιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή έχει παραμείνει γύρω από το 1.0532 για τρεις συνεχόμενες μέρες χωρίς ουσιαστικές απόπειρες ανοδικής διάσπασης. Επομένως, μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Αν και η Christine Lagarde πρόκειται να μιλήσει σήμερα, οι πρόσφατες ομιλίες της είχαν ελάχιστη επίδραση στην ενίσχυση του ευρώ εν μέσω της συνεχιζόμενης πτώσης του.

Στο 4ωρο διάγραμμα, το ζεύγος παραμένει κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 100,0% στο 1,0603. Ο δείκτης CCI έχει σχηματίσει μια ανοδική απόκλιση, η οποία υποδηλώνει την πιθανότητα κάποιας ανοδικής κίνησης. Ωστόσο, παρόμοιες αποκλίσεις εμφανίστηκαν πρόσφατα χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ανόδους. Παρόλο που μια μικρή άνοδος είναι πιθανή, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποδηλωθεί ισχυρή ανάκαμψη του ευρώ σε αυτό το στάδιο.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT)

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι κερδοσκόποι πρόσθεσαν 103 θέσεις αγορών ενώ έκλεισαν 14,113 θέσεις πωλήσεων, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στο μη εμπορικό κλίμα προς πτωτικές τάσεις. Επί του παρόντος, οι θέσεις αγορών ανέρχονται σε 160,000 σε σύγκριση με 167,000 θέσεις πωλήσεων.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν μειώσει την έκθεσή τους στο ευρώ. Αυτή η τάση υποδηλώνει την εμφάνιση μιας πτωτικής αγοράς ή τουλάχιστον μιας σημαντικής διεθνούς διόρθωσης. Ο κύριος παράγοντας της προηγούμενης πτώσης του δολαρίου – οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την FOMC – έχει ήδη τιμολογηθεί. Παρόλο που νέοι παράγοντες μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, η ισχύς του δολαρίου παραμένει το πιο πιθανό αποτέλεσμα προς το παρόν. Η τεχνική ανάλυση στηρίζει περαιτέρω την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη πτώση για το ζεύγος EUR/USD. Τα πρόσφατα στοιχεία COT δεν υποδεικνύουν αντιστροφή της ανοδικής τάσης.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε.:

• Ε.Ε.: Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde (18:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο της 18ης Νοεμβρίου είναι ελαφρύ και το πληροφοριακό υπόβαθρο είναι απίθανο να έχει σημαντική επίδραση στο κλίμα της αγοράς σήμερα.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών για το EUR/USD:

Οι πωλήσεις ήταν βιώσιμες μετά την ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχο το 1.0662. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Ένα κλείσιμο κάτω από το 1.0662 επέτρεψε περαιτέρω θέσεις πωλήσεων με στόχους στο 1.0603 και 1.0532, που επίσης έχουν επιτευχθεί. Σήμερα, μπορούν να ληφθούν υπόψη μικρής κλίμακας αγορές με στόχο το 1.0662. Ωστόσο, ένα κλείσιμο κάτω από το 1.0532 θα σηματοδοτούσε τη συνέχιση της πτώσης.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci σχεδιάζονται από 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και από 1.0603–1.1214 στο 4ωρο διάγραμμα.