19.11.202413:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 19 Νοεμβρίου - Οι Ταύροι του Ευρώ Παραμένουν Εξαιρετικά Αδύναμοι

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD ανακάμπτει ξανά από το διορθωτικό επίπεδο Fibonacci 323.6% στο 1.0532 και ξεκινά μια νέα ανοδική κίνηση προς το επίπεδο Fibonacci 261.8% στο 1.0662. Ωστόσο, η ανάπτυξη παραμένει πολύ ασθενής, και έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα επιτευχθεί το επίπεδο 1.0662. Οι αγοραστές παραμένουν παθητικοί και ανίκανοι να επηρεάσουν τις διακυμάνσεις των τιμών. Μια κλειδί τιμή κάτω από το επίπεδο 1.0532 φαίνεται πιο πιθανή και πιθανότατα θα προειδοποιούσε για περαιτέρω πτώσεις προς το επίπεδο 1.0420.

Η δομή των κυμάτων δεν εγείρει καμία ερώτηση. Το τελευταίο ολοκληρωμένο κύμα προς τα πάνω απέτυχε να διασπάσει την προηγούμενη κορυφή του κύματος, ενώ το τρέχον πτωτικό κύμα έχει ήδη διασπάσει το τελευταίο χαμηλό. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέχιση της "αρκτικής" τάσης. Οι αγοραστές έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο της αγοράς. Για να επανακτήσουν τον έλεγχο, θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια, κάτι που φαίνεται απίθανο στο προσεχές μέλλον. Για να σπάσει η τρέχουσα τάση, το ζευγάρι θα χρειαστεί να ανέλθει πάνω από το 1.0800, κάτι που φαίνεται απίθανο βραχυπρόθεσμα.

Δεν υπήρχαν σημαντικά νέα τη Δευτέρα, παρόλο που είχε προγραμματιστεί ομιλία της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde. Ωστόσο, τα σχόλιά της δεν αναφέρθηκαν στη νομισματική πολιτική και συνεπώς είχαν μικρή σημασία για τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος. Χωρίς άλλες αξιόλογες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εμπορική δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Το ευρώ έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου περαιτέρω πτώσεις έχουν γίνει δύσκολες. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανώς αρκετό μόνο για να σταθεροποιηθεί το νόμισμα, όχι να δώσει ώθηση σε μια σημαντική ανάκαμψη. Για να αυξηθεί το ευρώ, θα χρειαστούν πληροφοριακές ενδείξεις και ανανεωμένη ανοδική δυναμική, οι οποίες φαίνεται να είναι σπάνιες αυτή την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, δεν αναμένω σημαντική ανάπτυξη του ευρώ στο άμεσο μέλλον.

Στο γράφημα των 4 ωρών, το ζεύγος έπεσε στο επίπεδο 1.0603, όπου μία ανοδική απόκλιση στον δείκτη CCI υποδηλώνει την πιθανότητα ανόδου. Ωστόσο, τέτοιες αποκλίσεις πρόσφατα δεν κατάφεραν να μεταφραστούν σε ανθεκτικές ανοδικές κινήσεις. Μία ανάκαμψη από το 1.0603 θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πίεση πώλησης, ωθώντας το ζεύγος προς το επίπεδο επαναφοράς Fibonacci στο 127.2% στο 1.0436.

Αναφορά των Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT):

Στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, κερδοσκόποι άνοιξαν 103 long θέσεις και έκλεισαν 14.113 short θέσεις. Ως αποτέλεσμα, το συναίσθημα μεταξύ της ομάδας "Μη Εμπορικών" έχει γίνει αρνητικό. Οι κερδοσκόποι τώρα κατέχουν 160.000 long θέσεις και 167.000 short θέσεις.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι traders μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Κατά την άποψή μου, αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας "bearish" τάσης, ή τουλάχιστον μια ισχυρή διόρθωση σε παγκόσμια κλίμακα. Ο βασικός παράγοντας της προηγούμενης αδυναμίας του δολαρίου – οι προσδοκίες μιας χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τη FOMC – έχει ήδη τιμολογηθεί. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πειστικοί λόγοι για τους traders να πουλήσουν το δολάριο. Ενώ τέτοιοι παράγοντες μπορεί να προκύψουν με τον καιρό, η περαιτέρω άνοδος του αμερικανικού δολαρίου παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η τεχνική ανάλυση επίσης υποδηλώνει την έναρξη μιας μακροχρόνιας "bearish" τάσης για το EUR/USD. Ως εκ τούτου, προετοιμάζομαι για μια παρατεταμένη πτώση του ζεύγους. Η τελευταία αναφορά COT δεν υποδηλώνει μια μετατόπιση προς μια ανοδική τάση.

Ημερολόγιο Ειδήσεων για ΗΠΑ και Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (10:00 UTC)
• ΗΠΑ – Οικοδομικές Άδειες (13:30 UTC)
• ΗΠΑ – Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (13:30 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 19 Νοεμβρίου περιλαμβάνει τρεις λιγότερο σημαντικές αναφορές. Ο αντίκτυπος αυτών των ανακοινώσεων στο επενδυτικό κλίμα αναμένεται να είναι ελάχιστος.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών EUR/USD:

Οι πωλήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν μετά την ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχο το 1.0662. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Το κλείσιμο κάτω από αυτό το επίπεδο επέτρεψε τη συνέχιση των short θέσεων με στόχο το 1.0603 και το 1.0532, τα οποία επίσης έχουν επιτευχθεί. Χθες, ήταν δυνατές αγορές με ελάχιστο όγκο με στόχο το 1.0662. Όμως, η σημερινή ανάκαμψη από το 1.0603 υποδηλώνει την ευκαιρία για νέες short θέσεις.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν κατασκευαστεί από 1.1003–1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και από 1.0603–1.1214 στο 4ωρο διάγραμμα.