21.11.202416:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πρόβλεψη για EUR/USD στις 21 Νοεμβρίου 2024

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD ανέστρεψε πορεία προς όφελος του αμερικανικού δολαρίου, επανερχόμενο στο διορθωτικό επίπεδο 323,6% στο 1,0532. Αν και είναι πιθανό το κατώτερο όριο της πλευρικής κίνησης να βρίσκεται λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο, το 1,0532 μπορεί να λειτουργήσει ως κομβικό σημείο αναφοράς τιμής. Ένα κλείσιμο κάτω από το 1,0511 θα μπορούσε να υποδηλώσει περαιτέρω αδυναμία του ευρώ, στοχεύοντας το επίπεδο του 1,0420.

Η τρέχουσα δομή των κυμάτων είναι σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το συνεχόμενο καθοδικό κύμα έχει διαπεράσει εύκολα τις δύο τελευταίες χαμηλές τιμές. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέχιση της "πτωτικής" τάσης. Οι "ταύροι" έχουν χάσει τη δυναμική τους, και η επανάκτηση του ελέγχου θα απαιτούσε σημαντική προσπάθεια, κάτι που φαίνεται απίθανο για το εγγύς μέλλον. Για μια αντιστροφή της τάσης, το ζεύγος θα χρειαστεί να ανέβει πάνω από το 1.0800, κάτι που φαίνεται απίθανο σύντομα.

Την Τετάρτη, το πληροφορικό υπόβαθρο του ευρώ ήταν περιορισμένο, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές εκθέσεις ή δηλώσεις από την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ για να επηρεάσουν το συναίσθημα των επενδυτών. Ωστόσο, εντός της πλάγιας ζώνης, το ευρώ φαίνεται να κινείται χαμηλότερα. Στις πρόσφατες συνεδρίες, σχηματίστηκαν τέσσερις συνεχόμενες κορυφές, καθεμία ελαφρώς υψηλότερη από την προηγούμενη. Χτες, οι "ταύροι" απέτυχαν να σχηματίσουν μια πέμπτη κορυφή, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας απότομης πτώσης του ευρώ σήμερα ή αύριο. Παρά το γεγονός ότι το πληροφορικό υπόβαθρο θα παραμείνει αδύναμο για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη ειδήσεων δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με αδράνεια της αγοράς. Μια σημαντική εισροή κεφαλαίων στην αγορά θα μπορούσε να ωθήσει το ζεύγος εκτός της ζώνης του. Αν αναμένεται κλείσιμο κάτω από το 1.0511, είναι πιθανό να προκληθούν περαιτέρω πτώσεις.

Το ζεύγος έχει επιστρέψει στο 100.0% διορθωτικό επίπεδο στο 1.0603, ανακάμπτοντας από αυτό και αντιστρέφει υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Ταυτόχρονα, έχουν σχηματιστεί "πτωτικές" αποκλίσεις στους δείκτες CCI και RSI, παρέχοντας επιπλέον επιβεβαίωση της συνέχισης της πτώσης του ευρώ. Ο πρώτος στόχος είναι το 127.2% διορθωτικό επίπεδο στο 1.0436.

Έκθεση Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 103 θέσεις αγοράς και έκλεισαν 14,113 θέσεις πώλησης. Η διάθεση ανάμεσα στην ομάδα των "Μη εμπορικών" έχει μετατοπιστεί προς μια "πτωτική" προσέγγιση. Οι κερδοσκόποι κατέχουν πλέον 160,000 θέσεις αγοράς και 167,000 θέσεις πώλησης.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν μειώσει τις θέσεις τους στο ευρώ. Αυτό υποδηλώνει την έναρξη μιας νέας "πτωτικής" τάσης ή τουλάχιστον μιας σημαντικής διόρθωσης σε ευρύτερη κλίμακα. Ο βασικός πτωτικός παράγοντας για το δολάριο—οι προσδοκίες για χαλάρωση της πολιτικής της FOMC—έχει ήδη ενσωματωθεί στην αγορά. Ενώ μπορούν να αναδυθούν νέοι λόγοι για πώληση του δολαρίου με τον καιρό, η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η γραφική ανάλυση υποδεικνύει επίσης την έναρξη μιας μακροχρόνιας "πτωτικής" τάσης. Αναμένω παρατεταμένη πτώση στο ζεύγος EUR/USD, καθώς τα τελευταία δεδομένα του COT δεν δείχνουν καμία ένδειξη μεταστροφής προς μια "ανοδική" τάση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την ΕΕ

• ΗΠΑ: Αλλαγή στις Αρχικές Αιτήσεις Ανεργίας (13:30 UTC)
• ΗΠΑ: Δείκτης Philadelphia Fed Manufacturing (13:30 UTC)
• ΗΠΑ: Υπάρχουσες Πωλήσεις Κατοικιών (13:30 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο της Πέμπτης περιλαμβάνει μόνο δευτερεύοντα γεγονότα. Το ενημερωτικό υπόβαθρο είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση των επενδυτών σήμερα.

Προβλέψεις και Συστάσεις Συναλλαγών για EUR/USD

Οι θέσεις πώλησης ήταν εφικτές μετά από μια ανάκαμψη από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1.0662, το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί. Κλείσιμο κάτω από αυτό το επίπεδο επέτρεψε τη διατήρηση των πωλήσεων με στόχους στο 1.0603 και 1.0532—αμφότερα έχουν επίσης επιτευχθεί. Η χθεσινή ανάκαμψη από το 1.0603 υποδείκνυε νέες πωλήσεις με στόχους στο 1.0532 και 1.0420. Σήμερα, ένα κλείσιμο κάτω από το 1.0511 θα επιβεβαιώσει περαιτέρω ευκαιρίες πώλησης.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι σχηματισμένα από το 1.1003–1.1214 στο ωριαίο γράφημα και από το 1.0603–1.1214 στο 4ωρο γράφημα.