22.11.202407:20 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση για το EUR/USD στις 22 Νοεμβρίου: Το Ευρώ Συνεχίζει να Υποχωρεί

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την καθοδική του πορεία. Τις τελευταίες ημέρες η τιμή κινήθηκε πλάγια, σε ένα κανάλι σταθερού εύρους. Ωστόσο, χθες αναφέραμε ότι η τιμή είχε αρχίσει να υποχωρεί μέσα σε αυτό το επίπεδο, κάτι που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ακόμα περιόδου πτώσης για το ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η τιμή έσπασε κάτω από το επίπεδο του 1.0485, παραβιάζοντας αποτελεσματικά το κατώτερο όριο του οριζόντιου καναλιού. Όπως αναμενόταν, το ευρώ παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπερτιμημένο και αδικαιολόγητα ακριβό. Έτσι, η πτώση του ήταν αναμενόμενη.

Προηγουμένως, είχαμε υποδείξει ότι ο ελάχιστος στόχος για την πτώση του ζεύγους είναι γύρω στο 1.0450. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το ευρώ θα μπορούσε να πέσει πολύ περισσότερο. Η ισοτιμία με το δολάριο είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για τους επόμενους μήνες. Εντυπωσιακά, η ταχεία πτώση του ευρώ από το 1.1200 στο 1.0500 ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ωστόσο, όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει το 2024, η ανοδική πορεία του ευρώ ήταν αβάσιμη, και η αγορά έπρεπε να αναπροσαρμόσει την ισοτιμία του δολαρίου. Αυτή η διόρθωση συμβαίνει τώρα χωρίς κάποια ειδική μακροοικονομική ή θεμελιώδη αφορμή.

Όπως αποδεικνύεται από χθες, το ευρώ δεν είχε κανέναν λόγο να ανέβει, ιδιαίτερα καθώς έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα των έξι μηνών ή και περισσότερο. Παρόλα αυτά, η αγορά συνέχισε να πουλά το ευρώ και να αγοράζει το δολάριο. Πέμπτη παρήγαγε πολλαπλά σήματα συναλλαγών. Αρχικά, η τιμή έσπασε το επίπεδο του 1.0533 και έκανε αναπήδηση, παρέχοντας στους traders ευκαιρίες για short-selling. Αργότερα, η τιμή έσπασε κάτω από το επίπεδο του 1.0485, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω πτώσεις σήμερα.

COT Report

Η τελευταία αναφορά COT, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου, δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών επενδυτών παραμένει αισιόδοξη για μεγάλο διάστημα. Η τελευταία απόπειρα των πτωτικών τάσεων να αποκτήσουν κυριαρχία απέτυχε. Ωστόσο, πριν από ένα μήνα, οι επαγγελματίες επενδυτές αύξησαν σημαντικά τις θέσεις πώλησής τους, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να γίνει αρνητική για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα. Αυτό υποδηλώνει ότι το ευρώ τώρα πωλείται πιο συχνά από όσο αγοράζεται.

Δεν βλέπουμε ακόμη θεμελιώδεις λόγους για ενίσχυση του ευρώ, και η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι η τιμή παραμένει σε ζώνη ενοποίησης — ουσιαστικά σε επίπεδη τάση. Στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο του 2022, το ζεύγος διαπραγματεύεται μεταξύ 1.0448 και 1.1274. Η αγορά έχει μεταβεί από μια επτάμηνη φάση στασιμότητας σε φάση 22 μηνών. Έτσι, παραμένει πιθανή περαιτέρω πτώση προς το 1.0448, η οποία απέχει μόνο μικρή απόσταση.

Κατά την τελευταία αναφορά εβδομάδας, ο αριθμός των μακροχρόνιων θέσεων μεταξύ της ομάδας μη εμπορικών αυξήθηκε κατά 100, ενώ οι θέσεις πώλησης μειώθηκαν κατά 14.100, προκαλώντας αύξηση της καθαρής θέσης κατά 14.200. Η καθοδική δυναμική του ευρώ παραμένει σημαντική.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος συνεχίζει να αναπτύσσει την καθοδική του τάση. Δεν υπάρχει ανάγκη να επεκταθούμε στους μακροοικονομικούς ή θεμελιώδεις παράγοντες για την μεσοπρόθεσμη πτώση του δολαρίου - αυτοί δεν υπάρχουν. Αναμένουμε μόνο περαιτέρω πτώσεις στο ευρώ μεσοπρόθεσμα. Κάθε πέρασμα ημέρας ενισχύει την πεποίθηση ότι η αγορά έχει εξαντλήσει την πολιτική χαλάρωσης της Federal Reserve, χωρίς βιασύνη για περαιτέρω μείωση επιτοκίων. Το ευρώ έχει ελάχιστο χώρο ακόμη και για μικρές ανοδικές διορθώσεις.

Για τις 22 Νοεμβρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0717) και Kijun-sen (1.0537). Να θυμάστε ότι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε παρακολουθείστε τις προσεκτικά όταν ερμηνεύετε σήματα διαπραγμάτευσης. Επίσης, τοποθετήστε μια εντολή Stop Loss για να κλείσετε στα ίσα αν η τιμή μετακινηθεί 15 pips υπέρ σας, για να ελαχιστοποιήσετε πιθανές απώλειες σε περίπτωση ψευδών σημάτων.

Τα στοιχεία PMI του Νοεμβρίου από την ευρωζώνη, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ θα δημοσιευθούν την Παρασκευή. Αν και δεν πρόκειται για τις πιο κρίσιμες αναφορές, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ορισμένες αντιδράσεις στην αγορά. Η αναφορά του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, επίσης μέτριας σημασίας, θα δημοσιευθεί στις ΗΠΑ.

Επεξηγήσεις Διαγραμμάτων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης: παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το 4ωρο στο 1ωρο χρονικό πλαίσιο. Αυτές είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα: λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή είχε ανακάμψει προηγουμένως. Είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Κίτρινες γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT: Το μέγεθος καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία εμπόρων.