22.11.202417:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρία στις 22 Νοεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επικεντρώθηκα στο επίπεδο του 1.0497 και σχεδίασα αποφάσεις συναλλαγών γύρω από αυτό. Ας αναλύσουμε το διάγραμμα 5 λεπτών για να εξετάσουμε τι συνέβη. Μια άνοδος και ο σχηματισμός μιας ψευδούς διάσπασης παρείχε ένα σημείο εισόδου για πωλήσεις, με αποτέλεσμα μια πτώση πάνω από 100 μονάδες. Η τεχνική εικόνα έχει αναθεωρηθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Τα εξαιρετικά αδύναμα δεδομένα PMI από την Ευρωζώνη προκάλεσαν σημαντική πτώση του ευρώ κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Η επιβράδυνση στη δραστηριότητα της μεταποίησης και των υπηρεσιών εξηγεί τα πρόσφατα σχόλια από τους Ευρωπαίους ρυθμιστές σχετικά με την ανάγκη για επιθετικές μειώσεις των επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Εξίσου σημαντικά δεδομένα αναμένονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο δεύτερο μέρος της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των PMI της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του συνολικού PMI, της καταναλωτικής διάθεσης του Πανεπιστημίου του Michigan και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Ισχυρές ενδείξεις από αυτούς τους δείκτες θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στο ευρώ και θα ενισχύσουν το δολάριο ΗΠΑ, οπότε συνιστάται προσοχή όταν σκέφτεστε μακροχρόνιες θέσεις.

Εάν τα στατιστικά δεδομένα είναι ευνοϊκά και το ζεύγος υποχωρήσει, θα επικεντρωθώ στο εμπόριο κοντά στο επίπεδο στήριξης του 1.0383, που σχηματίστηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα επιβεβαιώσει ένα έγκυρο σημείο εισόδου για μακροχρόνιες θέσεις, στοχεύοντας σε ανάκαμψη μέχρι την αντίσταση στο 1.0437. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτής της ζώνης θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για μακροχρόνιες θέσεις, με τον επόμενο στόχο στο 1.0497. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος είναι το 1.0542, όπου σχεδιάζω να κλειδώσω τα κέρδη μου. Εάν το EUR/USD συνεχίσει να υποχωρεί και οι αγοραστές δεν δείξουν δραστηριότητα στο 1.0383, η καθοδική τάση πιθανότατα θα συνεχιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα εξετάσω την είσοδο σε μακροχρόνιες θέσεις μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση στο επόμενο επίπεδο στήριξης του 1.0333, το νέο μηνιαίο χαμηλό. Εναλλακτικά, σκοπεύω να αγοράσω σε αναπήδηση από το 1.0292, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Εάν το ζεύγος ανέβει μετά τις αναφορές, οι πωλητές θα χρειάζεται να υπερασπιστούν την αντίσταση στο 1.0437. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με ισχυρά δεδομένα από τις ΗΠΑ, θα επιτρέψει ανοίγματα για βραχυχρόνιες θέσεις με στόχο την υποστήριξη στο 1.0383. Μια διάσπαση και επανεξέταση αυτής της ζώνης από κάτω θα οδηγήσει πιθανώς σε περαιτέρω πτώσεις προς το νέο μηνιαίο χαμηλό στο 1.0333. Αυτή η κίνηση θα ενισχύσει την καθοδική τάση στο ζεύγος. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος είναι το 1.0292, όπου σκοπεύω να κλειδώσω τα κέρδη μου.

Εάν το EUR/USD ανεβεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, παρά τα ισχυρά δεδομένα PMI, οι αγοραστές θα έχουν την ευκαιρία να προσπαθήσουν για μια διόρθωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε αυτό το σενάριο, θα αναβάλω τις πωλήσεις μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0497, όπου οι κινητοί μέσοι όροι είναι υπέρ των πωλητών. Θα πουλήσω σε αυτό το επίπεδο μόνο μετά από μια ψευδή διάσπαση. Εάν δεν υπάρξει κίνηση πτωτική σε αυτό το επίπεδο, θα εξετάσω τις βραχυχρόνιες θέσεις σε αναπήδηση γύρω από το 1.0542, στοχεύοντας σε ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Αναφορά COT (Commitment of Traders):

Η τελευταία αναφορά COT δείχνει μία μικρή αύξηση στις μακροπρόθεσμες θέσεις και μία σημαντική μείωση στις βραχυπρόθεσμες θέσεις. Τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν την απόφαση της Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια και την προεδρία του Donald Trump. Στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα, φαίνεται ότι λιγότεροι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πουλήσουν το ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να υποδεικνύει μια πιθανή κατώτατη σημείο για το EUR/USD και την έναρξη μιας μεσοπρόθεσμης αναστροφής της καθοδικής τάσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα προς υποστήριξη αυτού του συμπεράσματος αυτή τη στιγμή. Η απουσία σημαντικών αγοραστών για το ευρώ είναι πιο αξιοσημείωτη από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων θέσεων.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT, οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 103, φτάνοντας τις 160,003, ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 14,113, φτάνοντας τις 167,113. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων διευρύνθηκε κατά 3,761.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 30 ημερών και 50 ημερών, σηματοδοτώντας ανανεωμένες πιέσεις για πτώση του ζεύγους. Σημείωση: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί κινητούς μέσους όρους βάσει του ωριαίου γραφήματος (H1), που διαφέρει από τους κλασικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους (D1).

Ζώνες Bollinger:

Εάν το ζεύγος υποχωρήσει, το κατώτερο όριο των ζωνών Bollinger κοντά στο 1.0383 θα λειτουργήσει ως επίπεδο στήριξης.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Καθορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και τον θόρυβο.
  • Περίοδος: 50 (κίτρινο στο γράφημα)
  • Περίοδος: 30 (πράσινο στο γράφημα)
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Όρων):
  • Γρήγορη EMA: Περίοδος 12
  • Αργή EMA: Περίοδος 26
  • SMA: Περίοδος 9
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος 20
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοιχτών μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανοιχτών βραχυπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.
• Συνολική καθαρή θέση μη εμπορικών επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.