22.11.202417:36 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 22 Νοεμβρίου. Οι Δείκτες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιβαρύνουν το Ευρώ

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD εδραιώθηκε κάτω από το επίπεδο Fibonacci 323.6% στο 1.0532 και συνέχισε την πτώση του. Σήμερα, η τιμή έφτασε το επίπεδο 1.0420 και πλησίασε το επίπεδο Fibonacci 423.6% στο 1.0320. Κατά τη γνώμη μου, οι «αρκούδες» έχουν αρχίσει να κατοχυρώνουν κέρδη, υποδηλώνοντας μια πιθανή διόρθωση. Η απότομη πτώση του ευρώ σήμερα είναι συχνά σημάδι μιας τελικής καθοδικής κίνησης.

Η δομή του κύματος είναι σαφής. Το τελευταίο ανοδικό κύμα που ολοκληρώθηκε δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το τρέχον καθοδικό κύμα έχει διαπεράσει εύκολα τα δύο τελευταία χαμηλά επίπεδα. Αυτό δείχνει ότι το ζεύγος συνεχίζει την πτωτική του τάση. Οι «ταύροι» έχουν χάσει πλήρως τον έλεγχο της αγοράς. Η ανάκτησή του θα απαιτούσε σημαντική προσπάθεια, κάτι που φαίνεται απίθανο βραχυπρόθεσμα. Για να αναστραφεί η τρέχουσα τάση, το ζεύγος θα χρειαστεί να ανέλθει πάνω από το επίπεδο 1.0800—μια πιθανότητα που εμφανίζεται απίθανη στο άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη, το οικονομικό περιβάλλον για το ευρώ δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό ή γεμάτο γεγονότα για τους επενδυτές. Αρκετές αναφορές από τις ΗΠΑ προκάλεσαν περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου, αν και τα ίδια τα στοιχεία δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά. Ο αριθμός των αιτήσεων ανεργίας ήταν 213.000, ελαφρώς καλύτερος από τις αναμενόμενες 220.000. Ο δείκτης Philadelphia PMI ήταν -5.5, σε σύγκριση με προβλέψεις από 8 έως 10, ενώ οι πωλήσεις νέων κατοικιών ανήλθαν στα 3,96 εκατομμύρια συγκριτικά με τις προβλεπόμενες 3,93 εκατομμύρια. Παρά ταύτα, το δολάριο ενισχύθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σήμερα, ωστόσο, το ευρώ αντιμετώπισε μεγαλύτερο πλήγμα. Οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη Γερμανία και τους τομείς μεταποίησης της ΕΕ ήταν κυρίως σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά ο τομέας των υπηρεσιών ανέδειξε απροσδόκητα ασθενέστερα αποτελέσματα. Η αγορά αντέδρασε με έντονες ρευστοποιήσεις ευρώ, οδηγώντας σε πτώση κατά 150 μονάδες. Αυτή η πτώση ήταν υπερβολική και δυσανάλογη σε σχέση με τα στοιχεία, υποδηλώνοντας ότι ήταν η τελική ώθηση από τους «αρκούδους» πριν κάνουν μια παύση για κάποιο διάστημα.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος υποχώρησε στο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100% στο 1.0603, ανέκαμψε από αυτό και στράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Την ίδια στιγμή, σχηματίστηκε πτωτική απόκλιση στους δείκτες CCI και RSI. Αυτό προσέφερε αρκετά σήματα ότι η πτώση του ευρώ είχε συνεχιστεί, τα οποία εκτελέστηκαν γρήγορα. Το ζεύγος έχει ήδη κλείσει κάτω από το επίπεδο του 1.0436, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω πτώσεις προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 161.8% στο 1.0225.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT)

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 103 θέσεις αγοράς και έκλεισαν 14,113 θέσεις πώλησης. Η διάθεση της ομάδας "Μη-εμπορικά" έχει μετακινηθεί σε μια καθοδική στάση. Οι κερδοσκόποι κατέχουν τώρα 160,000 θέσεις αγοράς και 167,000 θέσεις πώλησης.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν εγκαταλείψει το ευρώ. Αυτή η τάση υποδηλώνει είτε την εμφάνιση ενός νέου καθοδικού κινήματος είτε, τουλάχιστον, μια ισχυρή παγκόσμια διόρθωση. Ο κεντρικός παράγοντας που προκάλεσε την προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για μια πολιτική αναστροφή της FOMC—έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Χωρίς άμεση αιτία για μαζική πώληση του δολαρίου, η πιθανότητα συνέχισης της ισχύς του USD παραμένει μεγαλύτερη. Η τεχνική ανάλυση υποστηρίζει επίσης τη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης. Επομένως, αναμένω μια παρατεταμένη πτώση στο ζεύγος ευρώ/δολαρίου. Η τελευταία αναφορά COT δεν παρέχει ένδειξη μετακίνησης προς ανοδική διάθεση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την ΕΕ:

• ΕΕ: Μεταβολή ΑΕΠ Γερμανίας (07:00 UTC)
• ΕΕ: Δείκτης ΡΜΙ Κατασκευών Γερμανίας (08:30 UTC)
• ΕΕ: Δείκτης ΡΜΙ Υπηρεσιών Γερμανίας (08:30 UTC)
• ΕΕ: Δείκτης ΡΜΙ Κατασκευών Ευρωζώνης (09:00 UTC)
• ΕΕ: Δείκτης ΡΜΙ Υπηρεσιών Ευρωζώνης (09:00 UTC)
• ΗΠΑ: Δείκτης ΡΜΙ Κατασκευών (14:45 UTC)
• ΗΠΑ: Δείκτης ΡΜΙ Υπηρεσιών (14:45 UTC)
• ΗΠΑ: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης University of Michigan (15:00 UTC)

Στις 23 Νοεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές καταχωρήσεις. Αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη διάθεση της αγοράς για το υπόλοιπο της ημέρας.

Προβλέψεις και Συμβουλές Εμπορίας του EUR/USD

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή με αναπήδηση από τη ζώνη 1.0781–1.0797 στον ωριαίο χάρτη, με στόχο το 1.0662. Αυτός ο στόχος επετεύχθη. Το κλείσιμο κάτω από αυτό το επίπεδο επέτρεψε στους εμπόρους να διατηρήσουν τις πωλήσεις με στόχους το 1.0603 και το 1.0532, οι οποίοι επίσης επετεύχθησαν. Μια αναπήδηση από το επίπεδο 1.0603 υποδείκνυε ευκαιρίες για επιπλέον πώληση με στόχους το 1.0532 και το 1.0420. Αυτοί οι στόχοι έχουν επίσης επιτευχθεί.

Δεν συνιστώ την αγορά του ζεύγους προς το παρόν, παρά την πιθανότητα οι αγορές να κάνουν ένα σύντομο διάλειμμα.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci είναι χτισμένα από το 1.1003 έως το 1.1214 στο ωριαίο χάρτη και από το 1.0603 έως το 1.1214 στο 4-ωρο χάρτη.