25.11.202416:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 25 Νοεμβρίου (Ανάλυση των Πρωινών Συναλλαγών). Η Ευρώπη Ελπίζει για Ανάπτυξη

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1.0441 και σχεδίασα να βασίσω τις αποφάσεις εισόδου μου στην αγορά στη συμπεριφορά του. Ας αναθεωρήσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών και να αναλύσουμε τις εξελίξεις. Παρά την πτώση του ζεύγους, απέτυχε να δοκιμάσει και δημιούργησε ένα αποτυχημένο breakout σε αυτό το επίπεδο μόνο με μερικούς πόντους, αφήνοντάς με χωρίς καμία συναλλαγή. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για το άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων στο EUR/USD:

Η έλλειψη οικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική των πωλητών του ευρώ κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, επιτρέποντας πιθανώς στο EUR/USD να επεκτείνει την ανοδική διόρθωση που είδαμε κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης. Ωστόσο, προσεχτικά θα ξεκινούσα αγορές κοντά στο ανώτερο όριο του πλαγίου καναλιού. Αντιθέτως, προτιμώ να επικεντρώνομαι στο επίπεδο υποστήριξης στο 1.0441, όπου βρίσκονται οι κινούμενοι μέσοι όροι, οι οποίοι ευνοούν τους ταύρους. Μόνο μια αποτυχημένη διέλευση σε αυτό το επίπεδο θα παράσχει ένα σήμα για την κατασκευή μακροπρόθεσμων θέσεων στο πλαίσιο μιας διόρθωσης, ανοίγοντας πιθανώς τον δρόμο στο επίπεδο 1.0497, το οποίο έχει αποδειχθεί δύσκολο να υπερβεί.

Μια διέλευση πάνω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από μια επιτυχημένη επανέλεγχο, θα επιβεβαιώσει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς με στόχο το 1.0542. Το απόλυτο στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.0575, όπου προγραμματίζω να πάρω τα κέρδη. Εάν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα γύρω από το 1.0441 κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, η πίεση πώλησης στο ευρώ μπορεί να επιστρέψει. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιδιώξω να ενεργήσω μετά από μια αποτυχημένη διέλευση κοντά στο κατώτερο όριο του πλαγίου καναλιού στο 1.0383. Επίσης, προγραμματίζω να ανοίξω μακροπρόθεσμες θέσεις σε μια αναπήδηση από το 1.0333, στοχεύοντας μια ενδοημερίδα ανοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων στο EUR/USD:

Εάν το ζεύγος αυξηθεί, η υπεράσπιση του επιπέδου αντίστασης στο 1.0497 θα είναι το πρωταρχικό στόχο για τους πωλητές κατά το δεύτερο μισό της ημέρας. Μια αποτυχημένη διέλευση σε αυτό το επίπεδο θα υπηρετήσει ως σήμα εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις, με σκοπό μια πτώση προς το επίπεδο υποστήριξης του 1.0441 - ένα επίπεδο που το ζεύγος απέτυχε να φτάσει νωρίτερα σήμερα. Μια διέλευση και σταθεροποίηση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από έναν επανέλεγχο από κάτω, θα επιβεβαιώσει μια άλλη βιώσιμη προσέγγιση για πώληση, στοχεύοντας ένα νέο χαμηλό στο 1.0383. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αρνητική τάση για το ζεύγος. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0333, όπου προγραμματίζω να πάρω τα κέρδη.

Εάν το EUR/USD αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό της ημέρας και δεν υπάρχει σημαντική αρνητική δραστηριότητα κοντά στο 1.0497, θα αναβάλω τις πωλήσεις μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0542. Θα εξετάσω επίσης την πώληση εκεί, αλλά μόνο μετά από μια ανεπιτυχή σταθεροποίηση. Επιπλέον, προγραμματίζω να ανοίξω βραχυπρόθεσμες θέσεις σε μια αναπήδηση από το 1.0575, στοχεύοντας μια καθοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Η Έκθεση Δέσμευσης των Εμπόρων (COT) για τις 12 Νοεμβρίου έδειξε μια ελαφρά αύξηση στις μακροχρόνιες θέσεις και μια έντονη μείωση στις βραχυχρόνιες θέσεις. Τα δεδομένα αυτά αντανακλούν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Αποθεματικού να μειώσει τα επιτόκια και την προεδρία του Donald Trump. Φαίνεται ότι λιγότεροι εμπόροι είναι πρόθυμοι να πουλήσουν το ευρώ στα τρέχοντα χαμηλά, το οποίο μπορεί να σηματοδοτεί ένα πιθανό βυθό για το ζεύγος EUR/USD και την έναρξη ενός μεσοπρόθεσμου ανοδικού κύματος. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να επιβεβαιώσουν αυτό το σενάριο. Η έλλειψη ενεργών αγοραστών ευρώ παραμένει πιο σημαντική από την μείωση των πωλητών. Σύμφωνα με την έκθεση COT, οι μη εμπορικές μακροχρόνιες θέσεις αυξήθηκαν κατά 103 για να φτάσουν τις 160,003, ενώ οι βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις μειώθηκαν κατά 14,113 σε 167,113. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων θέσεων διευρύνθηκε κατά 3,761.

Σήματα Ενδεικτών:

Κινητές Μέσες Τιμές:

Η συναλλαγή πραγματοποιείται ελαφρώς πάνω από τις κινούμενες μέσες τιμές των 30 και 50 ημερών, οι οποίες υποστηρίζουν τη δυνατότητα για περαιτέρω διόρθωση στο ζεύγος.

Σημείωση: Οι περίοδοι των μετακινούμενων μέσων τιμών και οι τιμές βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα H1, το οποίο διαφέρει από τις κλασικές ημερήσιες μετακινούμενες μέσες τιμές που παρατηρούνται στο διάγραμμα D1.

Μπάντες Bollinger:

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη κοντά στο 1.0383 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Ενδεικτών:

• Κινούμενη Μέση Τιμή (MA): Ορίζει την τρέχουσα τάση για την εξομάλυνση της αστάθειας και του θορύβου.
  • Περίοδος: 50. Σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στο διάγραμμα.
  • Περίοδος: 30. Σημειώνεται με πράσινο χρώμα στο διάγραμμα.
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Γρήγορη EMA: Περίοδος 12.
  • Αργή EMA: Περίοδος 26.
  • SMA: Περίοδος 9.
• Μπάντες Bollinger: Περίοδος 20.
• Μη εμπορικοί επενδυτές: Εικαστικοί όπως ατομικοί επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι θεσμοί που χρησιμοποιούν την αγορά των futures για εικαστικούς σκοπούς ενώ πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
• Μακροπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Αναπαριστούν τις συνολικές μακροπρόθεσμες θέσεις που καθίστανται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Βραχυπρόθεσμες μη εμπορικές θέσεις: Αναπαριστούν τις συνολικές βραχυπρόθεσμες θέσεις που καθίστανται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Συνολική μη εμπορική καθαρή θέση: Η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων θέσεων που καθίστανται από μη εμπορικούς επενδυτές.