26.11.202418:00 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 26 Νοεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή πρόβλεψή μου, εστίασα στο επίπεδο του 1.0497 και σκόπευα να πάρω αποφάσεις συναλλαγών από αυτό το σημείο. Ας εξετάσουμε το γράφημα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Μία διάσπαση και επαναληπτικός έλεγχος του 1.0497, απουσία οικονομικών δεδομένων από την Ευρωζώνη, προσέφεραν ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για αγορά του ευρώ. Τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, αυτό οδήγησε σε μία αύξηση 20 μονάδων στο ζεύγος. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για το Άνοιγμα Μακρών Θέσεων στο EUR/USD:

Η απουσία στατιστικών στοιχείων από τη ζώνη του ευρώ έχει επιτρέψει στο ευρώ να σημειώσει ελαφρά κέρδη, αλλά η προσοχή στρέφεται τώρα στα δεδομένα των ΗΠΑ. Ισχυρή καταναλωτική εμπιστοσύνη και στοιχεία για τις νέες πωλήσεις κατοικιών από τις ΗΠΑ είναι πιθανό να στηρίξουν το δολάριο, αυξάνοντας την πίεση στο EUR/USD. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν και οι πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ του Νοεμβρίου, τα οποία μπορεί να παρέχουν στοιχεία για πιθανές μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Αν το ζεύγος πιεστεί μετά τα δεδομένα, θα παρακολουθήσω το επίπεδο στήριξης 1.0497, το οποίο λειτούργησε ως αντίσταση νωρίτερα στη μέρα. Μια αποτυχημένη διάσπαση σ' αυτό το επίπεδο θα προσφέρει εξαιρετική ευκαιρία για την κατασκευή μακρών θέσεων, με στόχο τη διόρθωση προς το 1.0542. Μια διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα μιας αγοραστικής ευκαιρίας, με στόχους τα 1.0575 και το υψηλό στο 1.0607, όπου θα πάρω το κέρδος μου.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1.0497 το δεύτερο μισό της μέρας, το ευρώ πιθανόν να δεχτεί νέα πίεση. Σε αυτή την περίπτωση, θα περιμένω για μια αποτυχημένη διάσπαση κοντά στο επίπεδο στήριξης 1.0441 πριν εισέλθω σε μακρές θέσεις. Εναλλακτικά, θα σκεφτώ να πραγματοποιήσω αγορές σε αναπήδηση από το 1.0383, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30–35 μονάδων.

Για το Άνοιγμα Βραχειών Θέσεων στο EUR/USD:

Αν το ζεύγος αυξηθεί, η υπεράσπιση του επιπέδου αντίστασης 1.0542 θα είναι κύρια αποστολή για τους πωλητές το δεύτερο μισό της μέρας. Μια αποτυχημένη διάσπαση αυτού του επιπέδου, σε συνδυασμό με ισχυρά δεδομένα από τις ΗΠΑ, θα σηματοδοτήσει ευκαιρία για άνοιγμα βραχειών θέσεων στοχεύοντας το επίπεδο στήριξης 1.0497. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω, θα επιβεβαιώσει ευκαιρίες πώλησης, με το ζεύγος να κατευθύνεται προς το 1.0441. Ο τελικός στόχος θα είναι το επίπεδο 1.0383, όπου σκοπεύω να λάβω τα κέρδη μου.

Αν το EUR/USD ανέβει περαιτέρω το δεύτερο μισό της μέρας και οι αρκούδες παραμείνουν ανενεργές γύρω από το 1.0542, θα καθυστερήσω να πουλήσω μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει την επόμενη αντίσταση στα 1.0575. Σχεδιάζω επίσης να πουλήσω εκεί αλλά μόνο αν το ζεύγος αποτύχει να εδραιωθεί σ' αυτό το επίπεδο. Εναλλακτικά, θα ανοίξω βραχείες θέσεις σε αναπήδηση από το 1.0607, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30–35 μονάδων.

Αναφορά Δεσμεύσεων των Εμπορευόμενων (COT)

Η αναφορά COT της 19ης Νοεμβρίου αποκάλυψε σημαντική αύξηση στις θέσεις short και μείωση στις θέσεις long. Εν μέσω της προεδρίας του Donald Trump, συνεχιζόμενης ειδησεογραφίας για προστατευτικούς δασμούς που στοχεύουν την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό, και της συνεχιζόμενης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση επιτοκίων, το ευρώ παραμένει υπό πίεση έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η αναφορά υπογράμμισε ότι υπάρχει ακόμη έντονο ενδιαφέρον για πώληση του ευρώ, ακόμα και στα τρέχοντα χαμηλά. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη αγοραστών, καθιστώντας απίθανη την άνοδο του ζεύγους στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με την αναφορά COT, οι θέσεις long μη εμπορικών μειώθηκαν κατά 5,698 φτάνοντας τις 154,305, ενώ οι θέσεις short μη εμπορικών αυξήθηκαν κατά 29,422 φτάνοντας τις 196,862. Ως εκ τούτου, η διαφορά μεταξύ long και short θέσεων μειώθηκε κατά 2,422.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μέσοι Όροι: Το ζεύγος διαπραγματεύεται ελαφρώς πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών, διατηρώντας ζωντανές τις προοπτικές για μια διόρθωση.

Bollinger Bands: Αν το ζεύγος υποχωρήσει, το κατώτερο όριο των Bollinger Bands κοντά στο 1.0441 θα λειτουργήσει ως επίπεδο στήριξης.

Περιγραφές Δεικτών

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση με εξομάλυνση της μεταβλητότητας και του θορύβου.
  • Περίοδος – 50: Σημειώνεται με κίτρινο στο διάγραμμα.
  • Περίοδος – 30: Σημειώνεται με πράσινο στο διάγραμμα.
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου):
  • Γρήγορη EMA – Περίοδος 12.
  • Αργή EMA – Περίοδος 26.
  • Signal Line SMA – Περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Υποδεικνύει την μεταβλητότητα των τιμών και πιθανά επίπεδα διαφυγής.
  • Περίοδος – 20.
• Μη Εμπορικοί Εμπόροι: Συμμετέχοντες σε κερδοσκοπία, όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπία.
• Μακροπρόθεσμες Μη Εμπορικές Θέσεις: Το σύνολο των ανοιχτών μακροπρόθεσμων θέσεων που κατέχονται από κερδοσκόπους εμπόρους.
• Βραχυπρόθεσμες Μη Εμπορικές Θέσεις: Το σύνολο των ανοιχτών βραχυπρόθεσμων θέσεων που κατέχονται από κερδοσκόπους εμπόρους.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θέσεων των κερδοσκοπικών εμπόρων.