26.11.202418:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 26 Νοεμβρίου. Η Επίθεση των Αγοραστών Χωρίς Πολύ Ενθουσιασμό

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD άλλαξε κατεύθυνση κοντά στο επίπεδο 1.0420, ευνοώντας το ευρώ, και συνέχισε την ανοδική του πορεία. Μια ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0532 θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο ΗΠΑ, οδηγώντας σε νέα πτώση προς το επίπεδο 1.0420. Ωστόσο, εάν το ζεύγος εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο 1.0532, η πιθανότητα συνέχισης της ανάπτυξης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci 261.8% στο 1.0662 θα αυξηθεί.

Η δομή του κύματος είναι απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα απέτυχε να υπερβεί την κορυφή του προηγούμενου κύματος, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα πέρασε εύκολα το προηγούμενο χαμηλό. Αυτό υποδηλώνει ότι το ζεύγος συνεχίζει να αναπτύσσει μια "πτωτική" τάση. Οι "ταύροι" έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο της αγοράς. Η επανάκτηση της δυναμικής θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια. Για να αντιστραφεί η τρέχουσα τάση, το ζεύγος πρέπει να ανέβει πάνω από το επίπεδο του 1.0611.

Την Τρίτη, το πληροφοριακό υπόβαθρο ήταν ελάχιστο, χωρίς κάποια από τις αναφορές να έχει αισθητή επίδραση στους εμπόρους. Κατά την άποψή μου, η τεχνική ανάλυση των διαγραμμάτων αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη σημασία για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ακόμα και η σημερινή δημοσίευση των πρακτικών της FOMC δεν μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικό γεγονός, καθώς τέτοιες αναφορές παρέχουν συνήθως γενικές γνώσεις για τη συνάντηση και τη διάθεση των μελών της Federal Reserve. Παρόλο που αυτή η διάθεση μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν είναι αρκετά επιδραστική για να δικαιολογήσει το άνοιγμα θέσεων συναλλαγών βασισμένων σε αυτήν. Επομένως, το κρίσιμο επίπεδο για παρακολούθηση σήμερα είναι το 1.0532. Εάν οι "ταύροι" καταφέρουν να το ξεπεράσουν, μπορεί να δούμε μια αντιστροφή της "πτωτικής" τάσης και μια άνοδο του ευρώ τουλάχιστον στο επίπεδο του 1.0662. Ωστόσο, δεν περιμένω αυτή η άνοδος να είναι γρήγορη και παραμένω επιφυλακτικός ότι οι "ταύροι" θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το επίπεδο του 1.0532 δεδομένης της απουσίας σημαντικών οικονομικών δεδομένων σήμερα.

Στο 4ωρο διάγραμμα, το ζεύγος ανέκαμψε από το επίπεδο 127,2% ανάκτησης στο 1,0436, ανέστρεψε υπέρ του ευρώ, και ξεκίνησε μια νέα ανοδική πορεία προς το επίπεδο 100,0% ανάκτησης στο 1,0603. Σήμερα δεν δημιουργούνται νέες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη. Μια εδραίωση κάτω από το επίπεδο 1,0436 θα υποστηρίξει το αμερικανικό δολάριο, δυνητικά επαναφέροντας την πτώση προς το επίπεδο Fibonacci 161,8% στο 1,0225.

Αναφορά Υποχρεώσεων Εμπόρων (COT)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 103 μακροχρόνια συμβόλαια και έκλεισαν 14,113 συμβόλαια. Η διάθεση ανάμεσα στην ομάδα των "Non-commercial" έχει μετατοπιστεί προς την πτωτική τάση. Οι κερδοσκόποι πλέον κατέχουν συνολικά 160,000 μακροχρόνια συμβόλαια και 167,000 συμβόλαια πώλησης.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους στο ευρώ. Κατά την άποψή μου, αυτό υποδηλώνει την ανάπτυξη μιας νέας "πτωτικής" τάσης ή, τουλάχιστον, μιας ισχυρής παγκόσμιας διόρθωσης. Ο βασικός παράγοντας για την προηγούμενη πτώση του δολαρίου—οι προσδοκίες για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική από την Federal Open Market Committee (FOMC)—έχει ήδη αποτιμηθεί στην τιμή, αφήνοντας τη αγορά χωρίς άμεσο λόγο να συνεχίσει να πουλά το δολάριο. Αν και νέοι παράγοντες μπορεί να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου, η πιθανότητα συνέχισης της ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ παραμένει υψηλότερη. Η τεχνική ανάλυση γραφημάτων υποστηρίζει επίσης την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης "πτωτικής" τάσης. Συνεπώς, προετοιμάζομαι για μια παρατεταμένη υποχώρηση του ζευγαριού EUR/USD. Η τελευταία αναφορά COT δεν δείχνει στροφή προς ανοδική διάθεση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη

• ΗΠΑ: Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (15:00 UTC).
• ΗΠΑ: Πρακτικά FOMC (19:00 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο στις 26 Νοεμβρίου περιλαμβάνει μόνο δύο γεγονότα, κανένα από τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κατά συνέπεια, η επίδραση του σημερινού πληροφοριακού υπόβαθρου στην αγορά είναι αναμενόμενο να είναι ελάχιστη.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συστάσεις Συναλλαγών

Νέες θέσεις πώλησης για το ζευγάρι συνιστώνται εάν παρατηρηθεί επανείσδυση από το επίπεδο 1.0532 στο ωριαίο διάγραμμα, με στόχους 1.0420 και 1.0320. Θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μετά από επανείσδυση από το επίπεδο 1.0420 στο ωριαίο διάγραμμα (αν και δεν υπήρξε ξεκάθαρη επανείσδυση) ή μετά από κλείσιμο πάνω από το επίπεδο 1.0532, με στόχο το 1.0662.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι σχεδιασμένα από το 1.1003 έως το 1.1214 στο ωριαίο διάγραμμα και από το 1.0603 έως το 1.1214 στο 4ωρο διάγραμμα.