27.11.202416:16 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 27 Νοεμβρίου. Οι ταύροι κάνουν τρίτη προσπάθεια να διασπάσουν το 1.0532

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD ανέκαμψε από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 323.6% στο 1.0532 για δεύτερη φορά. Σήμερα, έχει επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. Μια ακόμα απόρριψη σε αυτό το σημείο θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και μια υποχώρηση προς το 1.0420. Ωστόσο, μια εδραίωση πάνω από το 1.0532 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω ανάπτυξης προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci στο 261.8%, που βρίσκεται στο 1.0662. Η συνολική τάση παραμένει πτωτική.

Η δομή του κύματος είναι απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα απέτυχε να υπερβεί την προηγούμενη κορυφή, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα διέσπασε εύκολα το προηγούμενο χαμηλό. Αυτό το πρότυπο επιβεβαιώνει τη συνέχιση της καθοδικής τάσης. Οι αρκούδες έχουν χάσει πλήρως τον έλεγχο της αγοράς, και η ανάκτηση της δυναμικής θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια. Για να σπάσει η τρέχουσα τάση, το ζεύγος πρέπει να ανέλθει πάνω από το 1.0611.

Οι οικονομικές ειδήσεις της Τετάρτης ήταν ασθενείς, και οι κινήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν σχετίζονταν με αυτές. Το κύριο σημείο ενδιαφέροντος για τους εμπόρους ήταν η ανακοίνωση των πρακτικών του FOMC, που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ. Τα πρακτικά αποκάλυψαν ότι το FOMC δεν βιάζεται να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, καθώς ο πληθωρισμός μειώνεται πολύ αργά. Ωστόσο, η Federal Reserve παραμένει βέβαιη ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα φτάσει τελικά στο επίπεδο στόχου του και θα σταθεροποιηθεί εκεί. Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιή ρυθμό και δεν απαιτεί επιπλέον κίνητρα, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή. Ορισμένα μέλη της Fed πρότειναν ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν αμετάβλητα τον Δεκέμβριο. Συνολικά, τα πρακτικά δεν είχαν σημαντική επίδραση στο συναίσθημα των εμπόρων, καθώς οι πληροφορίες ήταν ήδη ευρέως αναμενόμενες.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127.2% στο 1.0436, ενίσχυσε το ευρώ και άρχισε μια νέα ανοδική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 100.0% στο 1.0603. Καμία νέα απόκλιση δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν τεχνικό δείκτη σήμερα. Μια εδραίωση κάτω από το 1.0436 θα ευνοήσει το δολάριο Η.Π.Α. και θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση της πτώσης προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 161.8% στο 1.0225.

Αναφορά COT (Commitments of Traders)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 103 θέσεις αγοράς και έκλεισαν 14.113 θέσεις πώλησης. Αυτό υποδηλώνει ότι το συναίσθημα της ομάδας "Μη εμπορικοί" έχει γίνει πιο πτωτικό. Οι κερδοσκόποι κατέχουν τώρα 160.000 θέσεις αγοράς και 167.000 θέσεις πώλησης.

Για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά μείωσαν τις θέσεις τους στο ευρώ. Αυτό πιθανότατα αντανακλά την ανάπτυξη μιας νέας πτωτικής τάσης ή τουλάχιστον μιας σημαντικής διόρθωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κύριος παράγοντας για την πρόσφατη μείωση του δολαρίου —οι προσδοκίες για χαλάρωση της πολιτικής του FOMC— έχει ήδη τιμολογηθεί στην αγορά, αφήνοντας καμία περαιτέρω αιτία για μαζικές πωλήσεις του δολαρίου. Αν και τέτοιοι παράγοντες μπορεί να εμφανιστούν με τον καιρό, η πιθανότητα για παρατεταμένη ενίσχυση του δολαρίου παραμένει υψηλότερη προς το παρόν. Η ανάλυση των γραφημάτων προτείνει επίσης την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Συνεπώς, αναμένω μια παρατεταμένη μείωση του ζεύγους EUR/USD. Τα τελευταία δεδομένα COT δεν υποδηλώνουν μια μεταστροφή προς μια ανοδική τάση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη

• Η.Π.Α. – Ανάπτυξη ΑΕΠ Γ' Τριμήνου (13:30 UTC)
• Η.Π.Α. – Δείκτης PCE βασικό (13:30 UTC)
• Η.Π.Α. – Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών (13:30 UTC)
• Η.Π.Α. – Προσωπικό Εισόδημα και Καταναλωτικές Δαπάνες (13:30 UTC)
• Η.Π.Α. – Αρχικές Αιτήσεις Ανεργίας (13:30 UTC)

Στις 27 Νοεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο των Η.Π.Α. περιλαμβάνει πέντε αναφορές, μερικές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να έχουν μέτριο αντίκτυπο στο συναίσθημα της αγοράς, ιδίως στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και Συστάσεις Συναλλαγών για το EUR/USD

Οι θέσεις πώλησης είναι ενδεδειγμένες σε περίπτωση απόρριψης στο ωριαίο γράφημα στο 1.0532, με στόχους στα 1.0420 και 1.0320. Οι θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να εξεταστούν σε ένα αντίστροφο από τα 1.0420 στο ωριαίο γράφημα (αν και δεν σημειώθηκε σαφής αντίστροφη) ή μετά από κλείσιμο άνω του 1.0532, με στόχο το 1.0662.

Επίπεδα Fibonacci

• Ωριαίο γράφημα: 1.1003–1.1214
• 4ωρο γράφημα: 1.0603–1.1214