27.11.202416:24 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Εμπορίας για τη Συνεδρίαση των Η.Π.Α. στις 27 Νοεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών).

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1,0542 ως κρίσιμο σημείο για λήψη αποφάσεων συναλλαγών. Ας αναλύσουμε το γράφημα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Μια ανοδική κίνηση ακολουθούμενη από μια ψευδή διάσπαση γύρω από το 1,0542 παρουσίασε μια ευνοϊκή ευκαιρία πώλησης, οδηγώντας σε πτώση 30 μονάδων του ζεύγους. Για το δεύτερο μισό της ημέρας, η τεχνική εικόνα έχει προσαρμοστεί ελαφρώς.

Για Άνοιγμα Μακροχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Η έλλειψη στατιστικών από την Ευρωζώνη υποστήριξε για άλλη μια φορά την ελαφρά άνοδο του ευρώ. Ωστόσο, η κύρια προσοχή έχει μετατοπιστεί στα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριες ανακοινώσεις, όπως οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, οι αλλαγές στο ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και ο δείκτης προσωπικής κατανάλωσης (PCE), θα καθορίσουν την κατεύθυνση του ζεύγους το απόγευμα. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο, αλλά τα δεδομένα του δείκτη PCE ενδέχεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Αν συμβεί αυτό, το ευρώ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιπλέον αποδυνάμωση, ενώ το δολάριο ΗΠΑ θα ενισχυθεί, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανησυχίες της Federal Reserve για τον πληθωρισμό.

Αν το ζεύγος δεχτεί εκ νέου πίεση λόγω αυτών των δεδομένων, θα δρούσα γύρω από το επίπεδο στήριξης του 1,0493, που προηγουμένως λειτουργούσε ως αντίσταση. Ένα ψεύτικο ξεκαθάρισμα σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει την ευκαιρία να χτίσουμε μακροχρόνιες θέσεις, με στόχο την διόρθωση πίσω στο 1,0542 — ένα επίπεδο που το ζεύγος έχει δυσκολευτεί να ξεπεράσει. Μία έξοδος από αυτή τη ζώνη που θα επανεπιβεβαιωθεί θα επιβεβαιώσει μια καλή αγοραστική ευκαιρία, με αρχικό στόχο το 1,0575 και τελικό στόχο το υψηλό του 1,0607 όπου σκοπεύω να πάρω κέρδη.

Αν το EUR/USD κατέβει περαιτέρω και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1,0493 στο δεύτερο μισό της ημέρας, το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Σε αυτή την περίπτωση, θα σκεφτόμουν να αγοράσω μόνο μετά από ένα ψεύτικο ξεκαθάρισμα κοντά στο επίπεδο στήριξης του 1,0441. Άμεσες μακροχρόνιες θέσεις μπορούν επίσης να ανοίξουν σε ανάκαμψη από το 1,0383, με στόχο μια ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Για Άνοιγμα Βραχυχρόνιων Θέσεων στο EUR/USD:

Αν το ζεύγος ανέβει ξανά, η προστασία του επιπέδου αντίστασης 1,0542 θα είναι ο κύριος στόχος των πωλητών στο δεύτερο μισό της ημέρας. Ένα ψεύτικο ξεκαθάρισμα σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με ισχυρά οικονομικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προσφέρει ευκαιρία πώλησης με στόχο το επίπεδο στήριξης του 1,0493. Ένα ξεκαθάρισμα και εδραίωση κάτω από αυτή τη ζώνη, ακολουθούμενο από μία επανεξέταση από κάτω, θα παρουσιάσει άλλη μια ευκαιρία πώλησης, οδηγώντας ενδεχομένως το ζεύγος προς το χαμηλό του 1,0441. Ένα πέρασμα κάτω από αυτό το επίπεδο θα αναιρούσε την τρέχουσα ανοδική διόρθωση.

Ο τελικός στόχος θα ήταν η ζώνη του 1,0383 όπου σκοπεύω να πάρω κέρδη. Αν το EUR/USD ανέβει στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι πωλητές αποτύχουν να υπερασπιστούν το 1,0542 — ένα επίπεδο που δοκιμάστηκε δύο φορές στις τελευταίες 24 ώρες — θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι την επόμενη αντίσταση στο 1,0575. Θα πουλούσα σε αυτό το επίπεδο μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Άμεσες βραχυχρόνιες θέσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν μετά από ανάκαμψη από το 1,0607, με στόχο μια ενδοημερήσια καθοδική διόρθωση 30-35 πόντων.

Αναφορά Δεσμεύσεων Εμπόρων (COT Report):

Η αναφορά COT για τις 19 Νοεμβρίου έδειξε μια σημαντική αύξηση στις θέσεις πώλησης και μια μείωση στις θέσεις αγοράς. Κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι τελευταίες ειδήσεις για τους δασμούς που στόχευσαν την Κίνα, τον Καναδά, το Μεξικό και άλλες χώρες, μαζί με τη συνεχιζόμενη ανάγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια, έχουν εξασθενήσει το ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η αναφορά υπογραμμίζει ότι η ζήτηση για το ευρώ παραμένει χαμηλή, ακόμη και στα τρέχοντα επίπεδα. Αυτή η σημαντική έλλειψη αγοραστών καθιστά μια βραχυπρόθεσμα άνοδο απίθανη. Σύμφωνα με τα δεδομένα της COT, οι μη εμπορικές μακροπρόθεσμες θέσεις μειώθηκαν κατά 5,698 έως τις 154,305, ενώ οι μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 29,422 έως τις 196,862. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή διαφορά μεταξύ των θέσεων αγοράς και πώλησης μειώθηκε κατά 2,422.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι:Η διαπραγμάτευση ελαφρώς πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών υποστηρίζει τις πιθανότητες διόρθωσης του ζεύγους.

Μπολλιντζερ Μπαντς:Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη κοντά στο 1.0450 θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για να ορίσει την τρέχουσα τάση. Περίοδοι: 50 (κίτρινος) και 30 (πράσινος) στο γράφημα.
• MACD (Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης Απόκλισης): Γρήγορη EMA – περίοδος 12, Αργή EMA – περίοδος 26, SMA – περίοδος 9.
• Μπολλιντζερ Μπαντς: Ένας δείκτης μεταβλητότητας με περίοδο 20.
• Μη εμπορικοί έμποροι: Κερδοσκόποι, όπως μεμονωμένοι έμποροι, hedge funds και μεγάλοι φορείς που χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη εμπορικές μακροχρόνιες θέσεις: Το συνολικό ποσό των θέσεων long που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι.
• Μη εμπορικές βραχυπρόθεσμες θέσεις: Το συνολικό ποσό των θέσεων short που κατέχουν μη εμπορικοί έμποροι.
• Καθαρές μη εμπορικές θέσεις: Η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων θέσεων των μη εμπορικών εμπόρων.