28.11.202414:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 28 Νοεμβρίου. Οι αγοραστές θα πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD εδραιώθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci στο 323.6% στο 1.0532. Αυτή η κίνηση αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω ανάπτυξης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 261.8% στο 1.0662, όπως συζητήθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, οι αγοραστές θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσουν το επίπεδο 1.0532. Χθες, ελάχιστες ειδήσεις στήριξαν το ευρώ. Σήμερα, η αναφορά για τον πληθωρισμό στη Γερμανία είναι το μοναδικό αξιοσημείωτο δεδομένο, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετό για να διατηρηθεί η ανοδική ορμή των αγοραστών. Κλείσιμο κάτω από το 1.0532 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της διορθωτικής φάσης.

Η τρέχουσα καθοδική κίνηση έχει σπάσει το χαμηλό της προηγούμενης κίνησης, ενώ το νέο ανοδικό κύμα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το προηγούμενο υψηλό. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέχιση της καθοδικής τάσης. Οι αγοραστές έχουν χάσει τον έλεγχο της αγοράς και για να τον ανακτήσουν θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια. Για να σπάσει η καθοδική τάση, το ζεύγος πρέπει να περάσει τουλάχιστον το επίπεδο του 1.0611.

Παρόλο που την Πέμπτη υπήρξε σημαντική δημοσίευση δεδομένων, οι αναφορές από τις Η.Π.Α. είχαν ελάχιστη επίδραση στο συναίσθημα των επενδυτών. Η πτώση του δολαρίου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνεδρίας, εν απουσία σημαντικών δημοσιεύσεων. Μέχρι να δημοσιευτούν οι στατιστικές των Η.Π.Α., η πτώση του δολαρίου είχε ήδη εξασθενίσει.

Η αναφορά του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο, στη δεύτερη εκτίμησή του, παρέμεινε στο 2.8%. Αυτό το ισχυρό στοιχείο μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη υποστήριξη για το δολάριο, καθώς η οικονομία των Η.Π.Α. συνεχίζει να εμφανίζει ταχύτερη ανάπτυξη από αυτήν της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν τω μεταξύ, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών έπεσαν λίγο κάτω από τις προσδοκίες, αλλά όχι σημαντικά. Κατά τη γνώμη μου, οι χθεσινές αναφορές δεν υποδηλώνουν περαιτέρω ευκαιρίες αγοράς. Η σημερινή αναφορά για τον πληθωρισμό στη Γερμανία θα μπορούσε να υποστηρίξει το ευρώ εάν υπερβεί τις προβλέψεις.

Στο γράφημα των 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε από το διορθωτικό επίπεδο 127.2% Fibonacci στο 1,0436, ευνοώντας το ευρώ και ξεκινώντας μια νέα ανοδική κίνηση προς το διορθωτικό επίπεδο 100.0% στο 1,0603. Αυτή τη στιγμή, δεν ανιχνεύονται νέες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη. Μια αντανάκλαση από το 1,0603 θα ευνοούσε το δολάριο Η.Π.Α., επαναλαμβάνοντας την πτώση προς το επίπεδο 161.8% Fibonacci στο 1,0225.

Αναφορά Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (COT)

Στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι κερδοσκόποι άνοιξαν 103 θέσεις αγοράς (long positions) και έκλεισαν 14.113 θέσεις πώλησης (short positions). Η διάθεση στην ομάδα "Μη εμπορικοί" (Non-commercial) μετακινήθηκε προς πτωτική κατεύθυνση. Οι κερδοσκόποι κατέχουν τώρα 160.000 θέσεις αγοράς και 167.000 θέσεις πώλησης.

Για οκτώ εβδομάδες, οι κύριοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους σε ευρώ. Αυτό υποδηλώνει την έναρξη μιας νέας πτωτικής τάσης ή τουλάχιστον μιας ισχυρής παγκόσμιας διόρθωσης. Η προηγούμενη πτώση του δολαρίου, που καθοδηγείται από τις μη επιθετικές προσδοκίες για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Με λίγους πιθανούς λόγους για πώληση του δολαρίου, η συνεχιζόμενη ισχύς του φαίνεται πιο πιθανή. Η ανάλυση γραφήματος υποστηρίζει επίσης τη συνέχιση μιας μακροχρόνιας πτωτικής τάσης. Επομένως, προετοιμάζομαι για μια παρατεταμένη πτώση στο ζεύγος EUR/USD. Η τελευταία έκθεση COT δεν υποδηλώνει μετατόπιση σε ανοδική διάθεση.

Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων για τις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Γερμανίας (13:00 UTC). Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 28 Νοεμβρίου περιλαμβάνει μόνο μια σημαντική εγγραφή, με περιορισμένη αναμενόμενη επίδραση στη διάθεση της αγοράς.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συστάσεις Εμπορίας

Νέες θέσεις πώλησης θα μπορούσαν να εξεταστούν αν το ζεύγος κλείσει κάτω από το επίπεδο 1.0532 στο ωριαίο γράφημα. Οι στόχοι θα οριστούν στην περιοχή των 1.0420 και 1.0320. Θέσεις αγοράς μπορεί να καταστούν βιώσιμες μετά από ανάκαμψη από το επίπεδο 1.0532, με στόχο τα 1.0662.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι διαγραμμένα από 1.1003 έως 1.1214 στο ωριαίο γράφημα και από 1.0603 έως 1.1214 στο 4ωρο γράφημα.