28.11.202414:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη συνεδρία των ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών)

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο 1.0536 ως κρίσιμο σημείο για λήψη εμπορικών αποφάσεων. Ας εξετάσουμε το γράφημα των 5 λεπτών για να αναλύσουμε τι συνέβη. Μια πτώση, ακολουθούμενη από τη διαμόρφωση μιας ψευδούς διακοπής κοντά στο 1.0536, παρείχε ένα καλό σημείο εισόδου για αγορά. Αυτό οδήγησε σε μια ήπια άνοδο 20 σημείων προτού η ζήτηση για το ευρώ πέσει σημαντικά. Η τεχνική πρόβλεψη έχει ενημερωθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας.

Για Άνοιγμα Μακροπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, που σημαίνει ότι όλα τα χρηματιστήρια είναι κλειστά. Αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη μεταβλητότητα και τον όγκο συναλλαγών. Παρόλα αυτά, οι κερδοσκοπικοί παίκτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, προκαλώντας πιθανώς απρόβλεπτες μεταβολές στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα επικεντρωθώ στο νέο επίπεδο υποστήριξης στα 1.0514, το οποίο σχηματίστηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Μία ψευδής έξοδος σε αυτό το επίπεδο θα παρέχει ευκαιρία για προσθήκη μακροπρόθεσμων θέσεων, με στόχο την άνοδο προς τα 1.0563, ένα επίπεδο που το ζεύγος δεν έχει ακόμη διασπάσει σήμερα. Μία διάσπαση και επαναδοκιμή αυτής της ζώνης θα επιβεβαιώσει ένα έγκυρο εισόδου, με στόχους στα 1.0606. Ο τελικός στόχος θα είναι τα 1.0653, όπου σχεδιάζω να πάρω τα κέρδη μου.

Αν το EUR/USD μειωθεί και αποτύχει να κρατήσει τη στήριξη γύρω από τα 1.0514 το δεύτερο μισό της ημέρας, το ευρώ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ανανεωμένη πίεση. Σε αυτό το σενάριο, θα εξετάσω τις μακροπρόθεσμες θέσεις μόνο μετά από μία ψευδή έξοδο κοντά στο επίπεδο υποστήριξης 1.0477. Επίσης, σχεδιάζω να αγοράσω αμέσως σε μια ανάκαμψη από τα 1.0430, στοχεύοντας σε μια upward διόρθωση 30-35 μονάδων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για Άνοιγμα Βραχυπρόθεσμων Θέσεων στο EUR/USD

Αν το ζεύγος αυξηθεί, η προστασία της αντίστασης στα 1.0563 θα είναι ο πρωταρχικός στόχος για τους πωλητές το δεύτερο μισό της ημέρας. Μία ψευδής έξοδος σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικών στατιστικών, θα παρέχει σημείο εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις. Οι στόχοι θα περιλαμβάνουν το επίπεδο υποστήριξης 1.0514, όπου οι κινητοί μέσοι όροι ευνοούν τους αγοραστές. Μία διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτή τη ζώνη, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω προς τα πάνω, θα σηματοδοτήσει την ευκαιρία να στοχεύσετε στο χαμηλό των 1.0477. Ο τελικός στόχος θα είναι τα 1.0430, όπου σκοπεύω να πάρω τα κέρδη μου.

Αν το EUR/USD αυξηθεί περαιτέρω και οι πωλητές αποτύχουν να δράσουν γύρω από τα 1.0564—ένα απίθανο σενάριο λόγω της αργίας στις ΗΠΑ—θα αναβάλω την πώληση μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει την αντίσταση 1.0606. Σε αυτό το επίπεδο, θα εξετάσω βραχυπρόθεσμες θέσεις μόνο μετά από αποτυχημένη εδραίωση. Επιπλέον, σχεδιάζω να πουλήσω αμέσως σε μια ανάκαμψη από τα 1.0653, στοχεύοντας σε μια downward διόρθωση 30-35 μονάδων.

Ανάλυση Έκθεσης COT

Η έκθεση Commitment of Traders (COT) για τις 19 Νοεμβρίου έδειξε μια έντονη αύξηση των επενδυτικών τοποθετήσεων short και μείωση των τοποθετήσεων long, υποδηλώνοντας αλλαγή του αισθήματος της αγοράς προς την πτωτική πλευρά. Οι long μη εμπορικές τοποθετήσεις μειώθηκαν κατά 5,698 στις 154,305, ενώ οι short μη εμπορικές τοποθετήσεις αυξήθηκαν κατά 29,422 στις 196,862. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά στη καθαρή θέση περιορίστηκε κατά 2,422.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το συνεχές πτωτικό αίσθημα στην αγορά. Η έλλειψη αγοραστών για το ευρώ παραμένει κρίσιμος παράγοντας, καθιστώντας απίθανη μια σημαντική άνοδο του ζεύγους στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, με την επίμονη πίεση στο ευρώ, οι έμποροι φαίνεται να είναι πιο πρόθυμοι να πωλήσουν ακόμη και στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα.

Σήματα Δεικτών

• Kινητοί Μέσοι Όροι: Η διαπραγμάτευση παραμένει πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 30 ημερών και 50 ημερών, διατηρώντας την πιθανότητα για διόρθωση στο ζεύγος.
• Ζώνες Bollinger: Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτερο όριο του δείκτη, κοντά στο 1.0535, θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών

• Kινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ): Εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και τον θόρυβο για τον καθορισμό της τρέχουσας τάσης. Περίοδος - 50 (κίτρινη γραμμή στο διάγραμμα); Περίοδος - 30 (πράσινη γραμμή στο διάγραμμα).
• Δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA περιόδοι - 12 και 26; SMA περίοδος - 9.
• Ζώνες Bollinger: Περίοδος - 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακρές Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Το σύνολο των ανοιχτών μακρών θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.
• Βραχείες Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Το σύνολο των ανοιχτών βραχείων θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.
• Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών Επενδυτών: Η διαφορά μεταξύ βραχείων και μακρών θέσεων των μη εμπορικών επενδυτών.