29.11.202415:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Διαπραγμάτευσης για την Αμερικανική Συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών) — Οι αγοραστές δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το 1.0584

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, επισήμανα το επίπεδο του 1.0584 ως ένα κρίσιμο σημείο απόφασης. Ας αναλύσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Μια ανοδική κίνηση και μια αποτυχημένη διάσπαση γύρω από το 1.0584 προσέφεραν μια ισχυρή ευκαιρία πώλησης, οδηγώντας σε πτώση 30 μονάδων. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας παραμένει αμετάβλητη.

Για Μακροπρόθεσμες Θέσεις σε EUR/USD:Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία είχαν μικρή επίδραση στην αγορά, καθώς τα δεδομένα για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης και οι αριθμοί στην αγορά εργασίας της Γερμανίας συμφώνησαν με τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Η απουσία οικονομικών δεδομένων από τις Η.Π.Α. σήμερα πιθανότατα θα μειώσει τη μεταβλητότητα της αγοράς και τον όγκο των συναλλαγών. Επιπλέον, λόγω της συντομευμένης συνεδρίας στις Η.Π.Α. λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών, είναι απίθανο να υπάρξουν σημαντικές κινήσεις στην τιμή. Η πίεση προς το ευρώ αναμένεται να επιστρέψει, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη διάσπαση στο 1.0584.

Εάν το ζεύγος υποχωρήσει, θα αναζητήσω ευκαιρίες κοντά στο επίπεδο υποστήριξης του 1.0533, το οποίο καθορίστηκε στη συνεδρία της προηγούμενης ημέρας. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο μπορεί να παρουσιάσει ευκαιρία για άνοιγμα μακροπρόθεσμων θέσεων, με στόχο την επιστροφή στο 1.0584, το οποίο παραμένει άθικτο. Μια διάσπαση και στη συνέχεια επαναδοκιμή αυτής της περιοχής θα επιβεβαιώσει σήμα αγορών, με στόχους στο 1.0620. Ο τελικός στόχος είναι το υψηλό των 1.0653, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη.

Εάν το EUR/USD πέσει και δεν υπάρξει δραστηριότητα γύρω από το 1.0533 στο δεύτερο μισό της ημέρας, η καθοδική πίεση στο ευρώ πιθανότατα θα ενισχυθεί προς το τέλος της εβδομάδας. Σε αυτό το σενάριο, θα περιμένω μια ψευδή διάσπαση γύρω από το επίπεδο υποστήριξης του 1.0505 πριν εξετάσω μακροπρόθεσμες θέσεις. Εναλλακτικά, θα ανοίξω μακροπρόθεσμες θέσεις σε άμεση ανάκαμψη από το 1.0477, με στόχο ενδοημερήσια ανοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Βραχυπρόθεσμες Θέσεις σε EUR/USD:Εάν το ζεύγος αυξηθεί, η υπεράσπιση του επιπέδου αντίστασης του 1.0584 παραμένει ο κύριος στόχος για τους πωλητές. Μια αποτυχημένη διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, όπως αναλύθηκε νωρίτερα, θα παρέχει ευκαιρία για άνοιγμα βραχυπρόθεσμων θέσεων, με στόχο το επίπεδο υποστήριξης του 1.0533. Αυτό το επίπεδο ευθυγραμμίζεται με τους κινητούς μέσους όρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ευνοούν ανοδικές θέσεις. Μια διάσπαση και εδραίωση κάτω από αυτήν την περιοχή, ακολουθούμενη από επαναδοκιμή από κάτω, θα επιβεβαιώσει άλλη μια ευκαιρία πώλησης, με περαιτέρω στόχους στο 1.0505 και 1.0477, τερματίζοντας αποτελεσματικά την ανοδική διόρθωση. Ο τελικός στόχος είναι το 1.0430, όπου σχεδιάζω να πάρω κέρδη.

Εάν το EUR/USD αυξηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας και οι αρκούδες δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από το 1.0584 – που είναι απίθανο στο τέλος του μήνα – θα καθυστερήσω την πώληση μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει το επόμενο επίπεδο αντίστασης στο 1.0620. Σε αυτό το επίπεδο, θα εξετάσω την πώληση, αλλά μόνο μετά από αποτυχημένη διάσπαση. Επίσης, σκοπεύω να ανοίξω βραχυπρόθεσμες θέσεις σε άμεση ανάκαμψη από το 1.0653, στοχεύοντας σε καθοδική διόρθωση 30-35 μονάδων.

Η έκθεση "Commitments of Traders" (COT) για τις 19 Νοεμβρίου αποκάλυψε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις και μείωση στις αγορές. Δεδομένης της πιθανότητας περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και των επίμονων γεωπολιτικών κινδύνων, το ευρώ συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση πωλήσεων έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, οι μη εμπορικές θέσεις long μειώθηκαν κατά 5,698 φτάνοντας τις 154,305, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 29,422 φτάνοντας τις 196,862. Το χάσμα της καθαρής θέσης συρρικνώθηκε κατά 2,422 συμβόλαια, γεγονός που αντανακλά ένα πτωτικό συναίσθημα.

Σήματα Δεικτών:Κινητοί Μέσοι Όροι:Η διαπραγμάτευση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 ημερών διατηρεί το ενδεχόμενο διόρθωσης του ζεύγους.(Σημείωση: Αυτοί οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται στο γράφημα H1 και διαφέρουν από εκείνους του γραφήματος D1.)

Ζώνες Bollinger:Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη γύρω στο 1.0535 θα λειτουργήσει ως υποστήριξη.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος: Εξομαλύνει την αστάθεια και το θόρυβο για να υποδείξει την τρέχουσα τάση.
  • Περίοδος 50: Κίτρινο στο γράφημα.
  • Περίοδος 30: Πράσινο στο γράφημα.
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου):
  • Περίοδος γρήγορου EMA: 12.
  • Περίοδος αργού EMA: 26.
  • Περίοδος SMA: 9.
• Ζώνες Bollinger:
  • Περίοδος: 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αγορά futures για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μεγάλες Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Συνολικές ανοιχτές θέσεις long που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Μικρές Θέσεις Μη Εμπορικών Επενδυτών: Συνολικές ανοιχτές θέσεις short που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Καθαρή Θέση Μη Εμπορικών Επενδυτών: Διαφορά μεταξύ των long και short θέσεων μη εμπορικών επενδυτών.