02.12.202404:58 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανασκόπηση EUR/USD για τις 2 Δεκεμβρίου: Ένα Χαμηλών Τόνων Τέλος σε μια Εβδομάδα Γεμάτη Γεγονότα

Ανάλυση EUR/USD 5-Λεπτού Διαστήματος

Το ζεύγος EUR/USD διαπραγματεύθηκε με πολύ χαμηλή μεταβλητότητα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή. Δεν υπήρξαν σημαντικές κινήσεις την Πέμπτη ή την Παρασκευή, και η κατεύθυνση παρέμεινε περισσότερο πλάγια παρά ανοδική ή καθοδική. Είναι ενδιαφέρον ότι την Παρασκευή δημοσιεύθηκε η πιο σημαντική οικονομική έκθεση της εβδομάδας - ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης - αλλά η επίδρασή της ήταν αμβλυμένη, όπως αποδεικνύεται από την αντίδραση της αγοράς. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε στο 2,3%, όπως αναμενόταν, ενώ ο δομικός ΔΤΚ παρέμεινε στο 2,7%, αντίθετα με τις προσδοκίες για άνοδο στο 2,8%. Ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Αυτό υποδηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί, θεωρητικά, να μειώσει ελαφρώς τα βασικά επιτόκια ταχύτερα. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, αυτό δεν είναι επί του παρόντος σχετικό. Πρώτον, η ΕΚΤ ήδη μειώνει τα επιτόκια πιο γρήγορα από άλλες κεντρικές τράπεζες. Δεύτερον, μπορεί να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,5% το Δεκέμβριο, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε "ελαφρά επιτάχυνση" αμελητέα. Τρίτον, δεν υπήρχε απόκλιση στον γενικό πληθωρισμό. Έτσι, αναμέναμε καμία σημαντική αντίδραση της αγοράς στα στοιχεία αυτά, κάτι που επιβεβαιώθηκε.

Η διόρθωση συνεχίζεται, αλλά το εάν θα διατηρηθεί αυτή την εβδομάδα εξαρτάται από τα μακροοικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ. Τεχνικά, η καθοδική τάση στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα έχει σπάσει, οπότε είναι δυνατή περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, μια διόρθωση μπορεί να τελειώσει ανά πάσα στιγμή.

Μόνο ένα σήμα διαπραγμάτευσης δημιουργήθηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν εξαιρετικά ανακριβές. Δεδομένης της χαμηλής μεταβλητότητας και των επικείμενων δεδομένων πληθωρισμού της ΕΕ, δεν συνιστάτο η ανάληψη κινδύνων.

COT Report

Η τελευταία έκθεση Commitments of Traders (COT) είναι ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου. Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοδική, αλλά το πτωτικό συναίσθημα κερδίζει σταδιακά έδαφος. Πριν από ένα μήνα, ο αριθμός των short θέσεων μεταξύ των επαγγελματιών εμπόρων εκτοξεύθηκε, και για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, η καθαρή θέση έγινε αρνητική. Αυτό υποδεικνύει ότι τώρα το ευρώ πωλείται συχνότερα από ό,τι αγοράζεται.

Συνεχίζουμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ενίσχυση του ευρώ, και η τεχνική ανάλυση δείχνει προς μια ενοποίηση—μια επίπεδη κίνηση. Στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος συναλλάσσεται μεταξύ 1.0448 και 1.1274 από τον Δεκέμβριο του 2022. Κατά συνέπεια, περαιτέρω πτώση παραμένει πιθανή. Μια διάσπαση κάτω από το 1.0448 θα άνοιγε νέο περιθώριο για περαιτέρω πτωτική κίνηση.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και άλλαξαν τις σχετικές τους θέσεις. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των αγοραστικών θέσεων στην ομάδα των μη εμπορικών έπεσε κατά 5,700, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 29,400, οδηγώντας σε μείωση της καθαρής θέσης κατά 35,100.

Ανάλυση 1-Ώρας EUR/USD

Στο ωριαίο χρονικό διάγραμμα, το ζεύγος σταθεροποιήθηκε πάνω από τη γραμμή της καθοδικής τάσης και ξεκίνησε μια διόρθωση. Αυτή η διόρθωση μπορεί να είναι αργή και περίπλοκη ή γρήγορη και προσωρινή. Το μακροοικονομικό περιβάλλον αυτής της εβδομάδας από τις ΗΠΑ θα επηρεάσει το διορθωτικό αίσθημα της αγοράς. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν ισχυροί λόγοι για μια σημαντική άνοδο του ευρώ, οπότε αναμένουμε ότι η διόρθωση θα ολοκληρωθεί και το ζεύγος θα συνεχίσει την πτώση του προς την ισοτιμία.

Για τις 2 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για συναλλαγές - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1.0494) και Kijun-sen (1.0511). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορούν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Θυμηθείτε να τοποθετείτε μια εντολή Stop Loss στο επίπεδο τουλάχιστον των εισροών αν η τιμή κινείται 15 pips υπέρ σας. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα είναι ψευδές.

Τη Δευτέρα, θα σημειώσουμε την ομιλία της Christine Lagarde και τον ISM δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ. Θεωρούμε τον δείκτη ISM ακόμη πιο σημαντικό από την ομιλία της Lagarde, η οποία μίλησε πέντε φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Βασικές περιοχές όπου η κίνηση της τιμής μπορεί να σταματήσει. Δεν είναι πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες από το H4 χρονικό διάγραμμα στο ωριαίο διάγραμμα, λειτουργώντας ως ισχυρά επίπεδα.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Σημεία όπου η τιμή έχει προηγουμένως ανακάμψει. Μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια ή άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 στα Διαγράμματα COT: Αντικατοπτρίζει το καθαρό μέγεθος θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρων.