02.12.202414:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 2 Δεκεμβρίου (Ανασκόπηση Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Υποχωρεί Ελαφρώς Μετά τα Δεδομένα

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο 1.0505 και σχεδίασα να βασίσω τις εμπορικές αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ας αναλύσουμε το 5-λεπτο διάγραμμα για να δούμε τι συνέβη. Μια πτώση και ο σχηματισμός ενός ψευδούς ξεσπάσματος γύρω από το 1.0505 παρείχε ένα ισχυρό σημείο εισόδου για αγορές, οδηγώντας σε ένα μέτριο κέρδος 15 μονάδων μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο. Η τεχνική προοπτική για το δεύτερο μισό της ημέρας έχει ενημερωθεί.

Να Ανοίξετε Μακροπρόθεσμες Θέσεις στο EUR/USD

Τα απογοητευτικά στοιχεία από τον Μεταποιητικό Δείκτη PMI της Γερμανίας, που σημειώθηκαν κατά την ασιατική συνεδρία, ενέτειναν την πίεση στο ευρώ. Ωστόσο, καθώς τα συνολικά στοιχεία της Ευρωζώνης συντάσσονται με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, το ευρώ κατάφερε να κρατηθεί πάνω από το επίπεδο 1.0505.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή θα στραφεί στην αντίστοιχη αναφορά των ΗΠΑ. Ένας ασθενής Μεταποιητικός Δείκτης PMI από το ISM θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβλητότητα, αποδυναμώνοντας το δολάριο ΗΠΑ. Οι έμποροι πρέπει επίσης να παρακολουθήσουν την ομιλία του μέλους της FOMC Christopher Waller, η οποία μπορεί να παρέχει σημαντικά σήματα για τις κινήσεις της αγοράς.

Αν το ζεύγος συνεχίσει να υποχωρεί, σχεδιάζω να δράσω κοντά στο επίπεδο υποστήριξης 1.0477, που σχηματίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Μια σαφής ψευδής διάσπαση εκεί θα παρείχε ισχυρό σήμα για αύξηση μακροπρόθεσμων θέσεων, με στόχο μια άνοδο προς το 1.0535, που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα. Μια διάσπαση πάνω από αυτό το εύρος και η επανεξέταση του θα επιβεβαίωναν μια βέλτιστη είσοδο αγοράς, με πιθανούς στόχους το 1.0584 και το 1.0620. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το 1.0653, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει περαιτέρω και δεν υπάρχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα ή διαμόρφωση υποστήριξης γύρω από το 1.0477, η πίεση στο ευρώ πιθανότατα θα ενταθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα εξετάσω μακροπρόθεσμες θέσεις μόνο μετά από παρατήρηση μιας ψευδούς διάσπασης κοντά στο επίπεδο υποστήριξης 1.0430. Εναλλακτικά, σχεδιάζω να αγοράσω αμέσως με την ανάκαμψη από το 1.0383, στοχεύοντας σε εσωημερήσια ανόρθωση κατά 30-35 μονάδες.

Να Ανοίξετε Βραχυπρόθεσμες Θέσεις στο EUR/USD

Σε περίπτωση ανόδου του EUR/USD, η υπεράσπιση του επίπεδου αντίστασης 1.0535 θα είναι ο κύριος στόχος για τους πωλητές το δεύτερο μισό της ημέρας. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο, παρόμοια με το σενάριο που περιγράφεται προηγουμένως, θα παρέχει έγκυρο σημείο εισόδου για βραχυπρόθεσμες θέσεις, με στόχο την πτώση προς το επίπεδο υποστήριξης 1.0477.

Μια διάσπαση κάτω από το 1.0477 και επακόλουθη ενοποίηση κάτω από αυτό το εύρος, ακολουθούμενη από επανεξέταση από κάτω, θα επιβεβαίωνε μια επιπλέον ευκαιρία πώλησης, με πιθανή κίνηση προς το χαμηλό του 1.0430. Αυτό θα αντιστρέψει την ανόρθωση της ανοδικής πορείας του ζεύγους και θα αποκαταστήσει την καθοδική τάση. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το 1.0383, όπου σκοπεύω να αποκομίσω κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί το δεύτερο μισό της ημέρας και οι «αρκούδες» αποτύχουν να δράσουν αποφασιστικά γύρω από το 1.0535 —λίγο πάνω από το οποίο οι κινητοί μέσοι όροι αυτή τη στιγμή ευνοούν τους πωλητές— θα καθυστερήσω βραχυπρόθεσμες θέσεις μέχρι το ζεύγος να δοκιμάσει την αντίσταση στο 1.0584. Θα πουλήσω επίσης σε αυτό το επίπεδο αλλά μόνο μετά από παρατήρηση αποτυχημένης ενοποίησης. Εναλλακτικά, σχεδιάζω να πουλήσω αμέσως με την ανάκαμψη από το 1.0620, στοχεύοντας σε διορθωτική κίνηση προς τα κάτω κατά 30-35 μονάδες.

Αναφορά Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT)

Η αναφορά Δεσμεύσεων των Εμπόρων (COT) για τις 19 Νοεμβρίου έδειξε σημαντική αύξηση στις θέσεις πώλησης και μείωση στις θέσεις αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της προεδρίας του Donald Trump, τις ειδήσεις σχετικά με τις δασμολογικές εμπορικές πολιτικές κατά της Κίνας, του Καναδά, του Μεξικού και άλλων χωρών, μαζί με την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια, δεν είναι παράξενο που το ευρώ συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Ακόμη και στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχει έλλειψη πωλητών για το ευρώ. Η απουσία αγοραστών είναι επίσης αξιοσημείωτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βραχυπρόθεσμη άνοδος του ζεύγους νομισμάτων είναι απίθανη.

Η αναφορά COT έδειξε ότι οι μη εμπορικές θέσεις αγοράς μειώθηκαν κατά 5,698, φτάνοντας τις 154,305, ενώ οι μη εμπορικές θέσεις πώλησης αυξήθηκαν κατά 29,422, φτάνοντας τις 196,862. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή διαφορά μεταξύ των θέσεων αγοράς και πώλησης μειώθηκε κατά 2,422 συμβόλαια.

Σήματα Δεικτών

Κινητοί Μ.Ο.

Η διαπραγμάτευση παραμένει κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, διατηρώντας την πτωτική τάση του ζεύγους αμετάβλητη.

Σημείωση: Οι κινητοί μέσοι όροι που αναλύονται από τον συγγραφέα βασίζονται στο ωριαίο διάγραμμα (H1) και διαφέρουν από τους τυπικούς ημερήσιους κινητούς μέσους όρους στο ημερήσιο διάγραμμα (D1).

Ζώνες Bollinger

Σε περίπτωση πτώσης, το κατώτατο όριο των Ζωνών Bollinger κοντά στο 1.0500 θα χρησιμεύσει ως στήριξη.

Περιγραφές Δεικτών

• Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ): Υπολογίζει το μέσο όρο τιμών σε μια καθορισμένη περίοδο για ομαλοποίηση της μεταβλητότητας και αναγνώριση της τάσης. Χρησιμοποιούμενες περίοδοι: 50 (κίτρινο) και 30 (πράσινο).
• MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου): Μετράει την ορμή και την κατεύθυνση της τάσης. Γρήγορο ΕΜΑ: Περίοδος 12; Αργό ΕΜΑ: Περίοδος 26; SMA: Περίοδος 9.
• Ζώνες Bollinger: Προσδιορίζει τη μεταβλητότητα και τα επίπεδα τιμών. Περίοδος: 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds και μεγάλοι οργανισμοί που διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μη Εμπορικές Μακριές Θέσεις: Σύνολο μακριών θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Μη Εμπορικές Βραχείες Θέσεις: Σύνολο βραχείων θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ βραχείων και μακριών θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.