03.12.202403:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανασκόπηση του EUR/USD στις 3 Δεκεμβρίου: Μια Δύσκολη Αρχή της Εβδομάδας για το Ευρώ

Ανάλυση EUR/USD σε διάστημα 5 λεπτών

Τη Δευτέρα, το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD άρχισε να υποχωρεί αμέσως. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι η πτωτική τάση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεδομένων των πολλών μακροοικονομικών γεγονότων. Ωστόσο, η δραστηριότητα της αγοράς τη Δευτέρα έδειξε προθυμία να επανεκκινήσει τις αγορές δολαρίου, χωρίς έντονη ανάγκη για μακρόχρονη διόρθωση. Σημαντικό είναι ότι η πιο αξιοσημείωτη αναφορά της ημέρας ευνόησε το αμερικανικό νόμισμα. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης ISM Manufacturing PMI ήταν κάτω από το "όριο" του 50.0, υπερέβη τις προβλέψεις. Ωστόσο, το δολάριο άρχισε να ανεβαίνει νωρίτερα τη νύχτα, οπότε ο δείκτης ISM από μόνος του δε μπορεί να πιστωθεί για τα κέρδη του δολαρίου τη Δευτέρα.

Η τιμή έχει φτάσει τη γραμμή Senkou Span B του δείκτη Ichimoku. Μια ανάκαμψη από αυτή τη γραμμή μπορεί να προκαλέσει νέο διορθωτικό κύμα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, η δυναμική του δολαρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά μακροοικονομικά δεδομένα. Εάν τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, η αγορά μπορεί προσωρινά να πουλήσει το δολάριο. Μεσοπρόθεσμα, εξακολουθούμε να αναμένουμε ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος.

Υπήρχαν αρκετά σήματα συναλλαγών τη Δευτέρα λόγω της συγκέντρωσης της τιμής σε μια περιοχή με πολλές γραμμές και επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε σήμα ακολουθήθηκε γρήγορα από το να φτάνει η τιμή σε ένα άλλο βασικό επίπεδο ή γραμμή, που καθιστούσε μη πρακτική την είσοδο σε συναλλαγές. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να αγνοούνται τέτοια αμφίβολα σήματα και να περιμένουμε για πιο ξεκάθαρα.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη έκθεση για τις Δεσμεύσεις των Εμπόρων (COT) έχει ημερομηνία 19 Νοεμβρίου. Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων έχει υπάρξει ανοδική για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το καθοδικό συναίσθημα κερδίζει σταδιακά έδαφος. Έναν μήνα πριν, ο αριθμός των θέσεων πώλησης μεταξύ των επαγγελματιών εμπόρων αυξήθηκε κατακόρυφα, και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η καθαρή θέση έγινε αρνητική. Αυτό υποδηλώνει πως το ευρώ τώρα πωλείται πιο συχνά απ' ό,τι αγοράζεται.

Δεν εξακολουθούμε να βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να υποστηρίζουν την ενίσχυση του ευρώ, και η τεχνική ανάλυση δείχνει προς ενοποίηση - μια επίπεδη κίνηση. Στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος διαπραγματεύεται μεταξύ 1.0448 και 1.1274 από τον Δεκέμβριο του 2022. Έτσι, η περαιτέρω πτώση παραμένει πιθανή. Μια διάσπαση κάτω από το 1.0448 θα δημιουργούσε νέο χώρο για καθοδική κίνηση.

Οι κόκκινες και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί και άλλαξαν τις σχετικές τους θέσεις. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των θέσεων αγοράς στην ομάδα των μη εμπορικών εμπόρων μειώθηκε κατά 5,700, ενώ οι θέσεις πώλησης αυξήθηκαν κατά 29,400, οδηγώντας σε μείωση της καθαρής θέσης κατά 35,100.

Ανάλυση EUR/USD 1-Ώρας

Στο ωριαίο διάγραμμα, το ζεύγος πέρασε πάνω από τη καθοδική γραμμή τάσης και ξεκίνησε μια διόρθωση. Αυτή η διόρθωση μπορεί να είναι παρατεταμένη και αργή ή βραχύβια. Το μακροοικονομικό πλαίσιο από τις Η.Π.Α. αυτή την εβδομάδα θα επηρεάσει το κλίμα της αγοράς. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει βάση για σημαντική αύξηση του ευρώ, γι' αυτό αναμένουμε το τέλος της διόρθωσης και την επανάληψη της πτώσης του ζεύγους προς την ισοτιμία. Για παράδειγμα, ένα σπάσιμο κάτω από τη γραμμή Senkou Span B θα σηματοδοτούσε μια πιθανή επανάληψη της καθοδικής τάσης.

Στις 3 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής επίπεδα για διαπραγμάτευση - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, όπως επίσης και τις γραμμές Senkou Span B (1.0473) και Kijun-sen (1.0526). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε Stop Loss στο σημείο ισορροπίας εάν η τιμή κινηθεί 15 μονάδες προς την ορθή κατεύθυνση για να προστατευτείτε από πιθανές ζημιές λόγω ψευδών σημάτων.

Την Τρίτη, το πιο αξιοσημείωτο μακροοικονομικό δεδομένο είναι η αναφορά JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται με καθυστέρηση δύο μηνών, καθιστώντας τα λιγότερο σχετικά. Οι αντιδράσεις της αγοράς μπορεί να συμβούν μόνο σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από τις προβλέψεις.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές): Κύριες περιοχές όπου η κίνηση της τιμής μπορεί να σταματήσει. Δεν είναι πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B: Γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το H4 διάγραμμα στο ωριαίο διάγραμμα, λειτουργώντας ως ισχυρά επίπεδα.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές): Σημεία όπου η τιμή έχει προηγουμένως ανακλάσει. Μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες Γραμμές: Γραμμές τάσης, κανάλια ή άλλα τεχνικά μοτίβα.
• Δείκτης 1 σε Χάρτες COT: Αντανακλά το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας εμπόρου.