03.12.202413:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 3 Δεκεμβρίου. Το Ευρώ Υποχωρεί στην Αρχή της Εβδομάδας

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου, ξεκινώντας μια νέα πτώση κλείνοντας κάτω από το επίπεδο 323.6% Fibonacci retracement στο 1.0532. Μια ανάκαμψη από αυτό το επίπεδο σήμερα θα ευνοούσε ξανά το αμερικανικό νόμισμα, πιθανόν οδηγώντας σε περαιτέρω πτώσεις προς το επόμενο επίπεδο στο 1.0420. Αντιθέτως, η σταθεροποίηση πάνω από το 1.0532 θα μπορούσε να εισαγάγει πιθανά ανοδικά σήματα, περιπλέκοντας την τρέχουσα τεχνική προοπτική.

Η δομή του κύματος παραμένει σαφής. Το τελευταίο καθοδικό κύμα που ολοκληρώθηκε έσπασε κάτω από το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τρέχον ανοδικό κύμα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφή. Ως εκ τούτου, το ζεύγος συνεχίζει να σχηματίζει μια πτωτική τάση. Οι ταύροι έχουν χάσει την πρωτοβουλία τους στην αγορά και το σπάσιμο αυτής της πτωτικής τάσης θα απαιτούσε από το ζεύγος να ανέβει πάνω από το 1.0611, κάτι που απέτυχε να επιτύχει την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ειδήσεις της Δευτέρας είχαν διχάσει την προσοχή των επενδυτών. Ενώ οι αναφορές από την Ευρώπη ήταν κατά κύριο λόγο αδιάφορες, τα δεδομένα από τις ΗΠΑ ανέδειξαν ενδιαφέρον. Οι αρκούδες επιτέθηκαν επιθετικά στην αρχή της εβδομάδας συναλλαγών, ακόμη και πριν κυκλοφορήσουν τα σημαντικά δεδομένα.

Οι βασικές αναφορές αποκάλυψαν ότι:

• Ο ISM Manufacturing PMI αυξήθηκε σημαντικά από 46.5 σε 48.4, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επενδυτών.
• Ο S&P Global Manufacturing PMI αυξήθηκε από 48.5 σε 49.7, επίσης πάνω από τις προβλέψεις.

Αν και οι δύο δείκτες παραμένουν κάτω από το επίπεδο του 50.0 που υποδεικνύει συρρίκνωση, οι θετικές τάσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Το πρωί, το δολάριο παρουσίασε μικρές πτώσεις παρά την έλλειψη ευρωπαϊκών ειδήσεων. Παρόλα αυτά, αυτή η πτώση είναι απίθανο να διαρκέσει πολύ, δεδομένης της προηγούμενης αντοχής του δολαρίου και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία του.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,0603, συνοδευόμενο από σήμα πτωτικής απόκλισης στον Commodity Channel Index (CCI). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια αντιστροφή υπέρ του αμερικανικού δολαρίου, με μειώσεις που στοχεύουν το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 127,2% στο 1,0436.

Η σταθεροποίηση κάτω από το 1,0436 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 161,8% στο 1,0225.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς:

• Κλείστηκαν 5,698 μακροπρόθεσμες θέσεις.
• Άνοιξαν 29,422 βραχυπρόθεσμες θέσεις.

Η διάθεση των κερδοσκόπων παραμένει καθοδική, υποδεικνύοντας περαιτέρω μειώσεις για το ζεύγος.

• Σύνολο μακροπρόθεσμων θέσεων: 154,000.
• Σύνολο βραχυπρόθεσμων θέσεων: 197,000.

Για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες, οι μεγάλοι παίκτες μειώνουν τις θέσεις τους σε ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει την ανάδυση ενός νέου πτωτικού τάσης.

Ο κύριος παράγοντας της πρόσφατης πτώσης του δολαρίου—οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη FOMC—έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Χωρίς νέους λόγους να πωλήσει κανείς το δολάριο, φαίνεται πιθανή περαιτέρω ενδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Η τεχνική ανάλυση επίσης υποστηρίζει τη συνέχιση μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης για το EUR/USD.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την ΕυρωζώνηΗΠΑ – JOLTS Job Openings (15:00 UTC)Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 3 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει μόλις μία σημαντική έκθεση, η οποία μπορεί να έχει μέτρια επίδραση στην ψυχολογία της αγοράς.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών

• Ευκαιρίες για πώληση: Ισχύουν οι θέσεις πώλησης μετά από απόρριψη στο διάγραμμα 4 ωρών από τα 1.0603, με στόχους 1.0420 και 1.0320.
• Ευκαιρίες για αγορά: Οι μακροπρόθεσμες θέσεις θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί μετά από απόρριψη στα 1.0420 ή 1.0532, με στόχο τα 1.0662, αν και αυτές δεν συνέβησαν.

Σήμερα, δεν προτείνω την εξέταση μακροπρόθεσμων θέσεων.

Επίπεδα Fibonacci

• Ωριαίο διάγραμμα: 1.1003–1.1214
• Διάγραμμα 4 ωρών: 1.0603–1.1214

Οι συναλλασσόμενοι ενθαρρύνονται να παρακολουθούν στενά τις βασικές ζώνες και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους βάσει των επερχόμενων οικονομικών δεδομένων των ΗΠΑ και των τεχνικών σημάτων.