04.12.202413:39 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο Συναλλαγών για τη Συνεδρία των Η.Π.Α. στις 4 Δεκεμβρίου (Ανάλυση Πρωινών Συναλλαγών). Το Ευρώ Κατάφερε να Κρατήσει τη Θέση του

Στην πρωινή μου πρόβλεψη, προσδιόρισα το επίπεδο 1.0492 ως ένα κρίσιμο σημείο για τη λήψη αποφάσεων εισόδου στην αγορά. Ας αναλύσουμε το διάγραμμα των 5 λεπτών για να δούμε τι συνέβη. Μια πτώση και η λανθασμένη διάσπαση γύρω από το 1.0492 δημιούργησε μια ευνοϊκή ευκαιρία αγοράς, με αποτέλεσμα μια μέτρια άνοδο 17 μονάδων μέχρι τη στιγμή της σύνταξης. Η τεχνική προοπτική για τη συνεδρίαση του απογεύματος έχει ενημερωθεί.

Για Άνοιγμα Θέσεων Αγοράς στο EUR/USD:

Το ευρώ υποχώρησε αναμενόμενα λόγω των αδύναμων στοιχείων PMI της Ευρωζώνης. Ωστόσο, επειδή τα δεδομένα ξεπέρασαν ελαφρώς τις προβλέψεις των οικονομολόγων, αποφεύχθηκε μια σημαντική πτώση. Το απόγευμα, η προσοχή θα στραφεί στο ISM Services PMI των ΗΠΑ και στην πιο κρίσιμη έκθεση για την Αλλαγή Απασχόλησης ADP. Ένα ιδιαίτερα αδύναμο ρεπορτάζ για την αγορά εργασίας θα μπορούσε να διαβρώσει γρήγορα το πλεονέκτημα του δολαρίου. Η ομιλία του Προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, θα αποτελέσει βασικό γεγονός, καθώς είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες επικοινωνίας πριν από την περίοδο σιγής της Fed ενόψει της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου.

Εάν συνεχιστεί η πίεση στο ευρώ, σκοπεύω να δράσω γύρω από τη στήριξη στο 1.0486 που σχηματίστηκε νωρίτερα σήμερα. Ένα ψευδές ξεπέρασμα σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ευνοϊκή συνθήκη για έναρξη θέσεων αγοράς, με στόχο το 1.0528. Ένα ξεπέρασμα και επανεξέταση αυτής της περιοχής από πάνω θα επιβεβαιώσει ένα κατάλληλο σημείο εισόδου, στοχεύοντας κίνηση προς το 1.0558. Ο απόλυτος στόχος θα είναι το υψηλό στο 1.0584, όπου θα κατοχυρώσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD υποχωρήσει περαιτέρω και δεν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα γύρω από το 1.0486 το απόγευμα, η πτωτική πίεση είναι πιθανό να ενταθεί, αυξάνοντας την πιθανότητα μεγαλύτερης πτώσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα δράσω μόνο μετά από ένα ψευδές ξεπέρασμα κοντά στη στήριξη στο 1.0458. Εναλλακτικά, σκοπεύω να ανοίξω θέσεις αγοράς αμέσως μόλις υπάρξει ανάκαμψη από το 1.0430, στοχεύοντας σε μια ενδοημερήσια διόρθωση 30-35 μονάδων.

Για Άνοιγμα Θέσεων Πώλησης στο EUR/USD:

Εάν τα αδύναμα δεδομένα προκαλέσουν άνοδο στο ζεύγος, ο στόχος των πωλητών το δεύτερο μισό της ημέρας θα είναι να υπερασπιστούν την αντίσταση στο 1.0528. Ένα ψευδές ξεπέρασμα σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του Powell, θα σηματοδοτήσει ευκαιρία για άνοιγμα θέσεων πώλησης με στόχο το 1.0486. Μια διάσπαση κάτω από αυτή την περιοχή και επανεξέταση από κάτω θα προσφέρει άλλη ευκαιρία πώλησης, στοχεύοντας το χαμηλό στο 1.0458, που θα αντιστρέψει πλήρως την προηγούμενη διόρθωση του ζεύγους. Ο απόλυτος στόχος θα είναι η περιοχή στο 1.0430, όπου θα κατοχυρώσω τα κέρδη.

Αν το EUR/USD αυξηθεί το απόγευμα και οι πωλητές δεν δείξουν δραστηριότητα γύρω από το 1.0528, θα καθυστερήσω τις θέσεις πώλησης μέχρι να δοκιμαστεί η επόμενη αντίσταση στο 1.0558. Σκοπεύω επίσης να πουλήσω από εκεί, αλλά μόνο μετά από αποτυχημένο ξεπέρασμα. Θα ανοίξω θέσεις πώλησης αμέσως μόλις υπάρξει ανάκαμψη από το 1.0584, στοχεύοντας σε διόρθωση προς τα κάτω 30-35 μονάδων.

Ανάλυση Αναφοράς COT: Η αναφορά Commitment of Traders (COT) από τις 26 Νοεμβρίου έδειξε μια αξιοσημείωτη αύξηση στις θέσεις πώλησης και μόνο μια μικρή αύξηση στις θέσεις αγοράς. Οι εκπρόσωποι της Fed γέρνουν ολοένα και περισσότερο προς μια πιο προσεκτική προσέγγιση στις μειώσεις επιτοκίων, καθιστώντας το δολάριο ΗΠΑ πιο ελκυστικό από τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως το ευρώ. Ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Trump εισήγαγε προτάσεις προστατευτικών δασμών, περιλαμβάνοντας μια πρόσφατη απειλή για δασμούς 100% στις χώρες BRICS. Αυτές οι εξελίξεις έχουν προσθέσει επιπλέον πίεση στους επενδυτές και τους εμπόρους, αυξάνοντας τη ζήτηση για το δολάριο.

Η αναφορά COT δείχνει ότι οι μακροχρόνιες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 2,029 σε 156,334, ενώ οι βραχυχρόνιες μη εμπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 15,481 σε 212,343. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ μακροχρονίων και βραχυχρονίων θέσεων διευρύνθηκε κατά 138.

Σήματα Δεικτών:

• Κινητοί Μέσοι Όροι: Οι συναλλαγές διεξάγονται κοντά στους κινητούς μέσους όρους των 30 και 50 περιόδων, υποδεικνύοντας αβεβαιότητα στην αγορά.
• Ζώνες Bollinger: Η κατώτερη ζώνη στο 1.0486 θα λειτουργήσει ως στήριξη σε περίπτωση πτώσης.

Περιγραφές Δεικτών:

• Κινητός Μέσος Όρος (MA): Προσδιορίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα και το θόρυβο. Περίοδοι: 50 (κίτρινη) και 30 (πράσινη).
• Δείκτης MACD (Σύγκλιση/Απόκλιση Κινητών Μέσων Ορών): Μετρά τη διαφορά μεταξύ ενός γρήγορου EMA (12), αργού EMA (26), και ενός σήματος SMA (9).
• Ζώνες Bollinger: Ζώνες γύρω από την τιμή που υποδεικνύουν τη μεταβλητότητα, με περίοδο 20.
• Μη Εμπορικοί Επενδυτές: Κερδοσκόποι όπως μεμονωμένοι επενδυτές, hedge funds, και μεγάλες ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά μελλοντικών συμβολαίων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
• Μακροχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Συνολικές ανοικτές μακροχρόνιες θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Βραχυχρόνιες Μη Εμπορικές Θέσεις: Συνολικές ανοικτές βραχυχρόνιες θέσεις που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.
• Καθαρή Μη Εμπορική Θέση: Η διαφορά μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων που κατέχονται από μη εμπορικούς επενδυτές.